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1、上海申基物流金蝶K3 RISE V12.3项目规划方案目录一、项目概述及产品功能简介2第一章：财务管理系统31.1总账系统31.2报表系统51.3应收账款管理系统61.4应付账款管理系统91.5现金管理系统第二章：供应链管理系统152.1销售管理系统152.2采购管理系统222.3仓库管理系统252.4存货核算系统29二、项目报价35三、金蝶项目实施计划36四、金蝶运行服务保障39五、系统硬件需求参考40项目名称： K3项目规划人员： 杨家乐部 门： K3销售部审核人员： 电 话： 189-30398117文档页数： 46页建档日期： 2012/11/19更新日期： 2012/11/19知识产
2、权条款版权所有 金蝶软件一、项目概述及产品功能简介申基物流公司是一家以钢铁贸易为主业的贸易公司。申基信息化项目以合同项目为中心,以出入库单据为源头同时通过费用申请报销流程,实现费用管控与财务无缝对接并归集到合同项目费用支出,最终形成合同项目收入、成本、支出分析报表。通过金蝶ERP将贵公司供应链,财务等业务环节紧密联系起来,使贵公司业务、财务和管理信息之间紧密结合,平滑连接,形成一个信息丰富的整体。基本业务流程介绍：申基物流公司在收到客户的销售订单后通过沟通确认对订单的有效性进行审核,在确认的订单后可以根据双方约定进行预收款管理。经过确认的订单,采购员进过询价后下采购订单给供应商。通过对采购订单
3、进行有效性审核后可以进行预付款管理。当公司拿到从供应商处获得的实际提货数据便录入采购入库单以及采购运费计算运费可能支付给第三方货运公司也可能供应商承担。在收到供应商的发票后进行应付款的结算。通过查看采购订单执行情况跟踪表可以获得采购订单数据、入库数据、发票数据以及未付款数据。如果未付款数据是正数则需补货款,如果是负数则表示可从供应商处获得退款。采购订单执行情况跟踪表可查看明细的订单数据以及一段时期的订单汇总数据。在钢材数据进入仓库后可虚拟物流通过做销售出库通知单打印出销售送货单,销售送货单的打印次数需要进行控制,打印次数超过控制数不允许打印。在项目公司签收钢材后做销售出库单,销售出库单日期与签
4、收日期一致以便计算具时利息。销售出库后制作销售发票形式发票进行应收款的结算。应收利息通过其他应收款管理。通过采购入库核算出钢材以及运费的成本,进行出库核算后将入库的成本自动反填到销售出库单据上。成本核算实现了主营业务收入与主营业务成本的计算,最终通过费用的归集,利息收入、支出的归集计算出项目的主营业务收入、利息收入、主营业务成本、利息支出、财务费用、销售费用等等统计项目的利润表。特殊需求1.出库磅差的处理客户在出库时同批物料存在数量比入库多或者少的磅差情况采购入库情况,一种是按项目采购,一种是计划采购计划采购只下订单不做入库,当发生销售出库时,再进行采购入库销售出库时关联采购入库单生成,当出库
5、数量与入库数量不一致时需要进行磅差处理销售出库的实发数量按与与客户的结算数量填写。当出库数量比入库数量多时,盘盈处理在仓库系统录入其他入库单,物料为磅差固定物料,批号为合同号当出库数量比入库数量少时盘亏处理在仓库系统录入其他出库单,物料为磅差固定物料,批号为合同号2.应收应付费用的处理运吊费运吊费在销售出库中增加自定义销售费用、采购费用等在出库中填写费用明细。利息处理1. 票据利息处理财务收到票据在系统中录入应收票据,此时产生预计到期利息此时还需要录入一个应收客户利息金额,收款系统产生预收单,有项目的票据必须输入项目号,票据收款处理时转成收款单开发实现自由款收款时转成预收单收款/预收单据的实收
6、金额=票面金额-客户应收利息开发实现收款单的实际金额计算实际应收金额+实际应付利息+利差金额=票面金额+利差金额票据生成凭证时另外处理利差分录2. 商票处理利息财务收到商票后为自由款时在票据面中输入应收利率,转成预收单A.商票收入利息计算当销售出库后进行收款处理,在收款时选择对应的票据号并输入项目号,计算收入利息金额 =票面到期日期-发货日期*出库金额*应收利率并产生其他应收单为利息金额,票面日期小于发货日期时不产生利息开发实现计算利息金额计算到出库单,生成利息其他应收单,生成商票金额扣减金额单据B.商票贴息成本计算在没有贴现前按预计成本利率计算出应付成本利息金额计算成本利息金额 =出库金额*
7、票面上计算出已提成本利息,商票贴现后产生了实际的成本费用及实际应付成本利率此时按实际成本利息金额=出库金额*开发实现在票据贴现后将实际贴现成本金额填到预收单上并计算实际成本利率3.票面返计息计算商票在贴现后输入返计息利率,算出返计息总金额=票面剩余金额*返计息利率当发生销售出库后计算返计息金额到出库单上,返计息金额=出库金额/剩余未转金额*返计息金额例如,票面未转销金额=100贴现后返计息总金额=票据到期日期-贴现日期*返计息利率*票据未转完金额贴现后返计息总金额=2元本月出库后转销金额=20未转销金额80返计息金额=20/100*2=0.4开发实现在出库转销金额时产生返计息计息到出库单上3.
8、应付补余款开发查询一个采购应付账款余额表,按供应商汇总,按本次补款金额自动生成采购申请单金额年月供应商应付账款余额本月已申请补款金额本次补款金额其他功能模块介绍：1.1总账系统总账系统是K/3 ERP 的核心之一,与其它业务系统无缝联结,以资金流为核心反映企业的全面管理过程,在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作,自动生成总分类账、试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种辅助核算,用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等如：对于各项成本/费用可归集到相应设备、部门等多个不同角度。同时与其它系统结合,提供全面企业管理与
9、控制功能。操作简单、灵活l 会计期间数可灵活定义,可跨年度整合查询资料。l 可以边录入业务边录入初始值,可以满足企业初始数据量大,但又能启用新系统。同时提供安全控制。l 在任何需要选取代码如录入职员代码的地方提供模糊查找功能,方便对大、中型企业数据量大的处理,提供财务人员最大的方便性。l 自动余额计算,自动摘要复制功能,最少击键次数的设计。l 科目可以不定长,充分利用资源,提供更大的灵活性。l 会计科目提供高达9999种辅助核算项目设置,提供企业对同一笔业务多角度统计分析,提供各种组合报表,便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。l 集成NT的操作系统级访问机制控制,更加保证财务信息安全性
10、。l 凭证管理。l 用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。l 凭证检查条件自由确定,凭证录入提供资金赤字,预算控制等控制,加强凭证的及时检查控制,确保凭证正确无误。l 凭证录入提供智能输入预测提示,提供录入界面自由设置,形成操作员自我工作台。l 外币与本位币的自动转换计算,操作界面简洁流畅。l 凭证查询条件自由设置,组合查询方案自动保存,多层查询条件嵌套处理,查询速度快捷。l 月末过账自动完成,凭证汇总级次任意设置。l 灵活的打印设置功能,字体自由设置。凭证处理及银行对账说明：在财务处理中凭证的来源分三种,一种是根据其他业务的原始凭证自动生成财务记账凭证；一种是每月固定结
11、转的凭证如制造费用结转到生产成本、损益类科目结转到本年利润等,可以定义为自动结转凭证；一种是从凭证录入口录入的凭证。所有的凭证最后都统一由凭证审核人员凭证审核由非凭证编制人员审核审核登记科目明细账和科目总账。每月凭证全部审核入账后可以进行月结账。在凭证审核入账之前,审核人员可以做模拟入账来查看凭证入账后的科目余额及其他信息。财务月结账后可生成银行日记账、现金日记账、各科目明细账和总账、科目按部门核算的部门明细账和总账、科目按数量核算的数量明细账和总账、多栏账及历史年度的各种账簿。每月还可以生成财务的三大报表资产负债表、损益表、现金流量表；根据每月银行传递的银行对账单及企业的银行日记账来手工对账
12、或自动对账生成银行余额调节表。账簿管理l 提供总分类账查询、明细账、凭证、原始单据一体化查询。l 提供各类明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统各种账簿查询。l 任意设置多栏账栏目,实现各种输出格式,自定义输出栏目和格式,满足不同层次的管理需求。l 提供强大的辅助核算总账系统、明细账、余额表,提供个人管理辅助账、部门管理辅助账、在建工程管理等功能,对同一笔业务可按不同需要查询,还能进行组合查询,企业管理的得力助手。l 打印输出灵活设置,可自定义行宽、列宽,账页每页打印的行数以及账簿字体的设置,提供套打功能。报表l 提供各类报表输出,科目余额表可根据科目级次分
13、级列示,自定义报表格式灵活,形式多变。l 日报表每天提供财务状况和资金运作资料,为高层领导提供动态财务信息,也可提供一段期间内变动情况,提供趋势变动。l 提供核算项目明细资料和项目余额,以项目为中心进行各类项目管理。l 提供核算项目明细表、核算项目余额表以及其他账表的查询功能。多核算报表l 提供数据仓库技术运用的精华,集团式统计分析,决策,考核业绩功能。l 提供核算项目明细表,针对集团式运用,提供一笔业务最多1024种角度任意过滤查询原始业务数据。l 提供核算项目汇总表,针对集团式统计决策,可对一笔业务最多1024种任意组合的汇总分析功能。l 提供核算项目组合表,提供集团式数据组合汇总功能。月
14、末处理l 自动完成月末计提、分摊、转账的过程。l 自动完成期末外汇调整,结转汇兑损益,生成转账凭证。l 自动结转损益。往来管理l 按余额自动核销。l 提供往来对账单业务,随时和往来单位进行往来核对,保证往来账项金额准确。l 提供往来账项账龄分析表,了解账龄结构,制订货款催收政策和资金计划。系统维护l 提供各种系统资料维护,进行多栏账名称格式定义,设置核算币别、科目级次,启用账套的初始化设置,账套名称,起用期间,会计期间设置。l 任一会计科目提供无限种辅助核算项目,帮助企业提供管理决策信息。l 任何选取、修改基本资料的地方如录入客户名全部提供模糊查找功能,大大方便财务人员操作。输出账表总分类账、
15、明细分类账、数量金额总账系统、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账系统、核算项目明细账、核算项目余额表、科目余额表、试算平衡表、自定义报表、日报表、账龄分析表、往来对账单。1.2报表系统报表用于集成金蝶财务软件及其它业务管理软件中报表的编制,提供驱动程序对金蝶软件及其它软件进行取数和分析、汇总,可方便的编制资产负债表、损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表。报表公式采用三层结构,易于扩展和进行二次开发。报表采用Microsoft Excel的操作风格,制表过程简便实用。功能特性l 操作简单,灵活l 首创自动填充功能,大大减少报表编制工作量。l 采用Excel风格,可自定义工具条,形成自己的操作风格。l 预设资产负债表等各类报表模板,直接调用、随意修改,简化报表操作过程。l 操作简单,方便的公式向导,易于报表编制。自动计算和手
