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1、第五章成本中心费用计划第一节成本中心计划创建概论一、流程目的将收到的各公司预算数据中 直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目金额依照成本中心之划分输入系统，作为我们的数据。二、作业时点完成各费用预算数据幷依照成本中心划分后(系统外)时即可将其数据输入到系统中。三、流程说明1、 在每年度及即将开始前，必须先建立各公司营运预算数据，其中依照其产能、销售预计、过去历史数据完成 直接人工、变动制造费用、固定制造费用、销售费用、管理费用等费用科目预计金额，于系统外完成数据的建立。2、 由于系统设计费用预算系参照成本中心划分法建立数据，因此系统外完成的数据必须再加工建立各成本中
2、心费用数据，幷判断其成本中心分摊依据。3、 将完成之系统外数据输入到系统中。 计划的创建：预算费用数据的建立1.预算费用计划：以输入年度预算费用预算为例。2.系统路径：首先选择宏仁集团预算输入格式:进入会计成本控制成本中心会计计划KP04-设定计划员配置文件计划员配置文件有两种输入选择，大陆公司输CN101BVI公司输TW101 选择成本控制范围: 进入会计成本控制成本中心会计环境OKKS设定成本控制范围 BVI成本控制范围-GRTW,大陆成本控制范围-GRCH输入预算数据进入会计成本控制成本中心会计成本和作业输入KP06-更改进入SAP画面第二节更改及查询成本中心计划计划版本预算费用数据的输
3、入1.执行计划版本：目前费用预算有三个输入版本(0,GR1,GR2)，GR1,GR2版本可作为修正费用预算之暂存区及待确认后储存(或复制)于0版本。以2003年度宏信公司费用预算为例。2.系统路径：进入会计成本控制成本中心会计计划KP04-设定计划员配置文件成本和作业输入KP06-更改3.实例说明：已建立之成本中心：生产单位 E1E13001 硬布厂、E1E13400 加工厂、E1E15000 技术部、E1E16000工务部输入费用预算金额2003年1月12月，年度金额明细如下：4105010100 直接人工(硬布厂) $969,3604105013900 燃料费(加工厂) $334,0004
4、105021600 折旧费(技术部) $49,5844105029000 其他费用(工务部) $ 04.操作实例：在计划版本 GR2 选择输入费用预算数据成本中心范围、成本要素范围说明二选择输入数据币别【说明一】说明一：选择交易币别前必须先作计划汇率的维护，维护汇率的交易代码是“ob08”进入画面后，点选位置选择”P”代表为计划性汇率维护汇率选择相近的汇率，复制后修改或新增计划汇率。说明二：点选输入项目可用自行输入/选择已建立之成本要素基于格式的显示所有已建立之成本要素进入输入画面概观画面输入成本要素 4105010100 直接人工(硬布厂) $969,360 选择分配码在画面上输入的是预算期
5、间(112月)的总费用，因此选择分配方式计算期间费用；例如：选择“1”系统会将112月期间费用作平均分配，选择“0”期间费用可作人工分配。按下期间画面可显示每月费用数据分配明细，如果需要调整费用资料明细也可以进行更改。储存数据，并继续输入其他数据。5.显示成本中心报表：1. 显示费用预算情况：当我们输入每一成本中心费用预算数据后可以看到所有数据情况。2. 系统路径：进入会计成本控制成本中心会计信息系统成本中心会计报表计划/实际的比较3. 输入查询范围第三节成本中心计划复制复制计划版本：复制预算费用版本1. 复制费用预算计划版本：当我们完成修订的费用预算幷经确认后，可以利用复制的功能将费用预算复制于正式的预算版本(0版本)，或可同时针对不同的需求作不同版本的修订而不须重新输入所有费用数据，利用复制不同版本幷作局部修改即可。2.系统路径：进入会计成本控制成本中心会计计划计划辅助复制KP97-复制计划至计划4. 操作实例说明： 1.预算版本 GR2复制到GR12.选择成本中心复制目前只提供成本中心的范围作资料的选择先勾选测试性执行检查有无错误勾选，否则便不能作修正及覆盖3.输入处理选项选择条件，然后执行4.检查复制的数据无误后，去掉测试执行的勾选，然后执行5. 执行成功后可以回到 系统路径：成本和作业输入KP07-显示 查询执行的结果.
