会计的职责（例文25篇）

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1、会计的职责（例文25篇） 会计的职责篇1 1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。 2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算 3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求 4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险； 5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况 6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系 7、负责年度财务审计、税务审计等专项审

2、计工作 会计的职责篇2 1、办理现金、银行的收支业务，并据此登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结; 2、及时做好公司日常收、付款工作并根据审核无误且流程完善的.票据支付款项; 3、按月与银行对账，按月编制公司各账户的银行存款余额调节表及现金盘点表; 4、每工作日编制资金日报表，并上报相关负责人; 5、妥善保管库存现金、银行资料、印鉴、空白支票、UKEY和票据等; 6、配合会计整理凭证并及时做好相关归档工作; 7、按照公司要求，及时准确进行账户开立、核销、日常维护等工作; 8、配合相关部门做好保函、资信证明的开具等业务; 9、完成上级领导交办的其他工作。 会计的职责篇3 工作职责： 1、

3、负责配送中心日常收支的管理和核对。 2、配送中心办公室基本账务的核对。 3、配送中心果品的入库，出库，盘点管理。 4、具有零售行业进销存管理经验。 5、对采购提交的单据进行审核。 任职要求： 1、学历：专科及以上学历。 2、专业：会计、财务管理相关专业，有初级会计资格，能熟练应用用友、金蝶软件，e_cel、Word等。 3、熟悉办公软件，有一定的管理能力。 会计的职责篇4 1、按项目对原始单据进行初审，交出纳办理货币资金收付业务;2、输入会计数据，录入完毕进行自检核对后交主管会计确认，计提各项法定税费及其它费用，编制会计报表，做到内容真实、数字准确、帐目清楚;做到当天发生业务当天数据录入。 3

4、、对记账凭证按月汇总打印，保证原始凭证与记帐凭证内容、金额完全一致;定期对已开具收款收据进行复核登记;次月10号前报出会计报表，次年3月15日前打印输出会计账簿; 4、定期核对工程款、往来款、实物等帐目、清理债权债务、职工借款及资产明细账，做到账证实相符; 5、负责结算部会计凭证、账簿及其他有关财务资料的粘贴、整理、经会计核对后进行装订归档，登记工作日外出人员备案表; 6、对已决算工程项目核实资产、清理债权债务，进行财务决算 7、保管本岗位所用办公设备，定期更换会计软件操作密码，本岗位设置的口令不得告知其它任何人; 8、完成领导交办的其他事项。 会计的职责篇5 1、根据公司差旅报销制度对各项报

5、销费用进行审核; 2、根据出纳移交整理好的原始凭证、记账凭证及科目汇总表用金蝶软件登记明细账和总分类账; 3、汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进行试算平衡; 4、财务核算标准化体系的.建立和完善，会计报表口径的规范与调整; 5、要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档; 会计的职责篇6 职责： 1、协助主办会计完成日常事务性工作，协助处理帐务; 2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 4、协助财会文件的准备、归档和保管。 任

6、职要求： 1、财务会计相关专业，大专及以上学历，有经验者优先; 2、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件; 3、良好的沟通能力，工作细致严谨，具有较强的工作责任心; 4、能吃苦耐劳，有敬业精神和团队合作精神。 会计的职责篇7 1.负责(协助)财务会计制度及各项财务文件执行规范的稽核，按照上级要求建立账套; 2.辅助财务主管出具公司内部所有财务分析报表; 3.辅助财务主管进行会计档案的装订、项目合同的.整理，并对会计档案、项目合同进行整理、归集和保存; 会计的职责篇8 1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。 2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理

7、违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。 3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。 4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。 6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。 7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。 8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。 9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。 1、按时上下班，上班时间坚守岗位、不离岗、不串岗。 2、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

8、3、负责水厂、加压站的购电工作。 4、负责核对、整理水费票据，并登记水费凭证。 5、办理公司证件年检及有关事宜。 6、负责职工工资调整、各类晋级考试等公司人事事宜。 7、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。 8、负责做好工资、福利的造册工作。 9、搞好本部门环境卫生工作，做好安全保卫工作，保管使用好所用公共财产。 10、完成领导交办的其它临时性工作。 会计的职责篇9 1、协助开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。 2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。 3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、

9、账款“五相符”。 4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。 5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。 6、加强、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。 7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。 8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。 9、及时办理、保管、账簿、报表等财务档案资料。 10、办理公司证件年检及有关事宜。 会计的职责篇10 1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。 2.负责办理公司各类银行、现金结算。 3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。 4.及时与银行对账，做好银

10、行对账调节表。 5.完成上级领导交办的其他工作。 会计的职责篇11 1、认真学习会计业务知识，掌握微机操作和财务软件的使用，不断提高业务水平，精通经费收支帐务，提高工作效率。严格遵守财经纪律，坚决执行财务审批一支笔制度。廉洁自律，要求做到工作快捷，服务热情，不谋私利，遵规守纪，并积极参加处室组织的各种会议和活动。 2、负责学校经费帐务管理工作，健全帐薄和财务档案，及时做好财务记帐，要求记载清楚，帐务归类符合要求，确保学校经费收支安全运行。 3、负责学校学期经费预算工作，力求做到预算项目准确，经费安排合理。实行经费运行月报制度，为学校经费开支提供真实可靠的依据。在学期结束前要做好财务决算，并向学

11、校领导报告。 4、负责结算校内、外各种欠款和应交费用，及时督促有关责任人按期交纳应交款项。 5、负责每学期开校前的收费工作，及时向有关部门报审收费项目和收费标准，并及时公示公布，坚决防止私设项目收费和多收费或少收费现象的发生。 6、积极参与学校设备设施增置和基建项目的帐务结算工作，对新增的设备设施要跟踪进行规格数量及价格登记，并及时进行帐务记载，做到帐物相符。 7、负责学校各种财务报表的填报工作，做到填报及时，数据准确。并在规定的时间内做好教职工工资造册审批发放工作。 8、负责学校财务公开帐务核算工作，根据学校主要领导的安排和要求，搞好学校财务公开工作。 9、积极参加总务处安排的临时性工作，并

12、在要求的时间内，保质保量完成所安排工作，不得以任何理由拒绝参加。 会计的职责篇12 1、每周上报上周负责楼盘所收佣金； 2、与集团其他公司核对上月存在转介的单位的转介费明细表； 3、完成上月负责楼盘所有收到佣金的计佣工作（核对人事资料、输入结佣、计佣信息）； 4、收集和整理所有上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表； 5、负责所有居间费，转介费等凭证的录用工作； 6、将上月项目经理上交的.认购书录入计佣系统； 7、制作上月结佣楼盘佣金表提交至绩效中心； 8、负责核对所属楼盘的系统成交数和二级上报总经办的成交数，并找出差异原因； 9、负责打印凭证，整理后上交计佣组经理； 10、将上月计佣的认购

13、书整理后装订成册； 11、负责上月所收佣金相应的发展商盖章确认的对数表进行归纳； 12、提交上月二三级互动成交单位明细至总经办。 会计的职责篇13 1、会计人员必须遵守职业道德，熟悉财经法律法规、规章和国家会计制度。 2、会计人员必须持证上岗（会计证、电算化证）并定期参加财务部门规定的业务培训，不断提高自身素质和技能。 3、会计人员必须按上级要求设置会计科目、会计账簿、总账和明细账、银行日记账和现金日记账。 4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整。对不符合收支制度或手续不全的凭证，应予以拒绝或退回更正。 5、财会人员要全面预测本单位的收支情况，根据收支情况编制年度预算计划，并严格按照预算

14、计划执行。 6、定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金使用效果，确保教育经费落实。 7、加强国有资产管理，确保国有资产不流失，按规定进行固定资产核算，固定资产购置、使用、报废清理手续要齐全。 8、会计人员应区分各种收入和支出，正确归集到相关科目，并定期向领导报告中心的.财务执行情况。 9、对本单位的其他应收款和其他应付款，要设置明细账户，及时清理，不要长期挂账。相应支付的款项会及时上缴，不会拖欠或挪用。 10、做好年终结算工作。所有报表应做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致、账表相符、列报及时详细。 11、根据会计档案管理办法的规定，妥善保管会计凭证、会计账簿、报表等档案材料，定期归档。 会计