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1、地产集团财务部财务主管岗位职责说明书单位XXD地产集团有限公司岗位名称财务主管编制日期2023-6-16部门任职人任职人签字直接上级直接上级签字人员组成说明书编号WH201003001批准日期职位概述负责财务部日常账务的处理，制定财务计划，拟定资金筹措和运转方案，进行成本管理；负责财务稽核、检查，对本部门人员进行会计指导、考核并协同公司的采购、生产、销售、经营部门做好分析工作任职条件学历/专业专科以上学历，财务会计或金融专业必备知识专业知识具有财务管理、行政管理、金融、法律等相关专业知识。熟练使用各种财务办公软件，具有基本网络知识计算机要求熟练使用办公软件工作经验有一定工作经验者，鼓励学习考会
2、计师资格证业务了解范围会计报表编制、财务登记与核算、纳税申报、会计报表归档整理、财务分析、内部运营、客户沟通、学习发展能力素质要求能力项目能力标准分析能力财务分析、三大报表分析、经营分析资金运用能力对资金的管理和合理运用，规避财务风险控制能力对整体财务状况的掌控能力岗位晋升可直接晋升的岗位财务经理可以互相轮换的岗位会计人员、出纳人员可晋升至此的岗位会计人员、出纳人员可以降级的岗位会计人员、出纳人员工作关系内部关系所受监督受公司董事长，总经理的监督所施监督对会计人员、出纳人员、全体员工有监督的权利外部关系同银行、税务、保险、工商等机构发生业务关系沟通关系总经理运营部业务部财务局、税务局工商局银行
3、会计师事务所内部董事长外部责任范围汇报责任直接上报1人间接上报0人督导责任直接督导1人间接督导1人培育责任培育下属对其进行财务管理、会计账目、审计报表、税务管理等财务工作的务实指导成本责任电话/电脑/手机每月费用100元交通费用打车费及交通补助费每月为 50 元，运营部建议打的费30元，（此费用是去济钢项目部给员工发工资）办公用品及设备对财务部所购办公用品和使用的保险箱等设备负最终责任保密责任对经营计划、经营业绩、财务状况负保密责任账务账目责任对违规或违反国家会计制度的账目负全部责任审计责任对会计的账目没有认真审计负主要责任现金管理责任对违反国家或公司现金管理规定负全部责任票据责任对公司对外开
4、具的支票、单证负主要责任财务管理责任对因公司财务管理出现纰漏而给公司造成的损失负主要责任权利责任权利项目主要内容审批权对报销、公司对外支付款项目有审批权核查权对会计账目有审核的权利建议权对公司的生产经营及财务状况有建议的权利用人权对公司的会计、审计、税务、出纳人员有聘用、解聘的权利考核权对本部门人员的工作业绩有考核的权利工作范围工作依据负责程度建议考核标准整理财务的相关单据、资料整理公司原始单据， 整理会计记录资料，协助管理会计档案；年终将全年的财会资料收集齐全、整理清楚、妥善保管并做好账务结转年初的新帐建立工作本部门工作任务公司财务规章制度全责本部门工作任务的完成情况工作的协调协助企业处理相
5、应税务沟通，税务行政复议及申诉事项，配合企业做好税务专项检查和临时稽查，解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题。现有的财务稽核、审查制度全责对财务管理制度控制的有效性 部门工作的协调程度编制填写财务凭证、报表等编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；填写各项税务报表及附表，5日之前交由出纳，出纳办理纳税申报。本部门工作任务公司财务管理制度及工作流程全责本部门工作任务的完成情况资金的使用效率 财务成本的控制程度审核相应会计资料复核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，做到账目清楚，数字准确，加强固定资产管理，做到归类登记，手续及附件齐全本部门工作任务现有的财务管理制度全责工作任务完
6、成情况协调配合公司的审计税务工作协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。协助公司办理企业年度营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其他证件的年检，主要负责年检时财务报告的编制工作。配合税务做好每年的所得税汇算清缴工作并出具相关报表。现有财务稽核、审查制度国家税务相关规定全责工作任务的完成情况货币资金的登记、核算与管理及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、 行使追索权等事项。严格执行库存现金限额，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。部门工作任务公司现有财务管理制度全责工作任务完成情况公司成本管理目标实现情况资金的使用效率审核
7、公司财务的收入支出。按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。及时购买财务会计专用物品。认真复核员工薪酬表，考勤表保证及时正确发放公司员工薪酬。严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项。员工工资福利单现有商品售价单全责方案最优化严格审核外来单据 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据，及时背书收到的承兑，准确无误填写各类票据并及时送交银行，做到当日票据当日送交银行，不得积压和拖延。 严格审核各外单位交来的缴款凭单，鉴别现金真伪无误，当面点清，准确收回各类营业款项。审核外单位交来的增值税发票。本部门工作任务现有的财务管理制度全责工作任务完成情况财
8、务计划的执行情况建立健全各种账目并对其进行管理建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日及时核对各银行资金到帐情况，不得出现自我公司帐户退票情况，否则将由其承担银行罚金。随时掌握备用金余额、银行存款余额，每日业务终了，必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误，做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符，如有短缺，责任自负。逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。现有的财务管理制度本部门工作任务全责本部门任务完成情况资金的使用效率与银行等相关部门的沟通协调做好与银行帐簿的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，调节后的银行明细帐
9、与银行对帐单余额要保持一致。及时掌握有关银行票据的管理规定，正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。财务部门及与财务部门有接触的部门的相关工作职责全责部门工作的协调程度票据资料的管理严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，按规定签发空白支票，购买，保存，领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。、配合主管做好各种帐务处理妥善保管有关印章、票据和发票，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺做好业务内会计资料的保管，配合会计做好整理与定期归档工作。国家票据法及相关税务法公司财务管理制度全责票据管理情况工作任务完成情况培训财会人员的业务培训活动，努力钻研本职工作，并提出合理化建议。会计
10、制度的变化情况部分培训对业务的指导性财会人员整体素质的提高程度发票管理按照国家中华人民共和国发票管理办法的规定领购、申请发票，并妥善保管空白发票；及时、准确的根据由各项目提交的项目开票明细开具发票；中华人民共和国发票管理办法及相关事发公司票据管理制度部分发票管理情况银行承兑汇票的跟踪管理根据公司中管理银行承兑汇票的管理制度登记、复印、保管承兑汇票，并按照制度规定登记、跟踪应收票据的过程银行承兑汇票管理制度部分银行承兑汇票情况往来账款的核对工作根据公司往来账款管理制度核对、查实、分析企业往来账款的情况，建立应收应付的对账工作，保证往来账款的准确性往来账款管理制度全责往来账款管理情况财务分析根据月度/季度/年度财务报表分析企业经营状况、运营情况，为管理者决策提供信息企业财务分析制度全责财务分析管理情况建立健全的财务制度、工作流程及工作表格模板及财务模型工作任务全责工作任务完成情况协调采购部对供应商进行付款工作任务部分工作任务完成情况付款及时性沟通协调内部各部门沟通协调销售部门的账款回收工作、审核采购部的原料采购工作、管理OA办公软件工作任务公司规章制度部分部门间协调沟通情况账款回收、材料采购审核状况按时完成董事长及总经理交代的其他工作工作任务部分工作任务完成情况
