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1、财务部工作计划 财务部工作计划总结 时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。什么样的计划才是有效的呢？以下是我为大家编写的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇一 1、销售收入全年实现5000万元。 2、回款率确保95%，力争100%。 3、融资3000万元。 4、错帐率为零。 5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中 产品及工程成本控制。 6、确保成本目标控制在最低限度。 1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，
2、为董事会和总经理提供决策依据。 2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。 3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。 4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。 5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。 6、每月定期检查现金出纳的
3、库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。 7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。 8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。 9、做好融资工作及科研项目的申报工作。 10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。 11、做好安全生产(包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作)。 1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。 2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。 3、
4、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇二 一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。 2、监督公司经济合同的执行情况; 4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作; 9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作; 12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作; 13、负责完成领导
5、交办的其他工作; 四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。 五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20_年3月16日至20_年1月12日。 企业负责人：_ 部门负责人：_ 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇三 1、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。 2、出纳人员要有较强的安全意识，现金、
6、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作
7、，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇四 为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在20xx年都基本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。20xx年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。 会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。 1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不
8、合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。 2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。 3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、使用非xxx据。 4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，
9、为领导决策提供真实、可靠的依据。 5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等工作。 6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健全学校固定资产管理制度，对新购、报废固定资产及时登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。 7、做好领导临时交办的其他工作。 根据校部要求，从党校事业发展的需要出发，配合中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本化。 全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务培训，根
10、据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。 在20xx年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作计划的顺利完成，为学校发展作出更大的贡献。 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇五 为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，
11、提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。 1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。 2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。 3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。 4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。 5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。 6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。 7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。 本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。 本人签
12、字： 日期： 部门负责人签字： 日期： 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇六 一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。 二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。 2、监督公司经济合同的执行情况； 4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作； 8、做好公司各项经济业务的审核工作； 9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作；
13、13、负责完成领导交办的其他工作； 四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%；每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。 财务部工作计划及目标财务部工作计划思维导图篇七 ：出纳 ：财务部 ：财务部经理 1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。 2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支
14、现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。 3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。 5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。 6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。 7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。 8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。 9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。 10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。 11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整
