企业出纳职责内容（31篇）

《企业出纳职责内容（31篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业出纳职责内容（31篇）（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、企业出纳职责内容（31篇）企业出纳职责内容（精选31篇） 企业出纳职责内容 篇1 1、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、配合财务管理统计汇总。 企业出纳职责内容 篇2 1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;4、将各类付款完毕的

2、单据及时、准确传递给相关会计人员;5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;10、积极完成领导交办的其他工作; 企业出纳职责内容 篇3 1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编

3、制银行存款调节表;3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;5、 根据商务提供的开票申请，及时开具_，并进行销售合同及发票的登记工作;6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;8、每月参与存货的盘点清查工作;9、每月编制相关会计凭证;10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;11、完成领导安排的其他工作。 企业出纳职责内容 篇4 1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表2、日常应收应付、集中付款、薪资发放3、

4、银行业务办理4、外债登记、注销及收付作业5、月底结账报表 企业出纳职责内容 篇5 1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。6、每月

5、末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。8、完成财务经理布置的其他工作。 企业出纳职责内容 篇6 1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;2、账套系统初始建立;3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;5、领导安排的相关财务工作。 企业出纳职责内容 篇7 1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇

6、总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;4、领导安排的其他工作。 企业出纳职责内容 篇8 1.负责处理银行账务结算与对账;2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;3.负责公司各类账户、票据的保管;4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;科技项目申报工作：6.负责整理、组织撰写项目申报资料;7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。 企业出纳职责内容 篇9 1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。3、负责日常现金、支票、网银的收

7、支，及时登记现金及银行存款日记账;4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;5、办理现金收支和银行结算业务等;6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。9、发票领购及开具;10、完成领导交办的其他工作事项。 企业出纳职责内容 篇10 1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;4.负责

8、配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;6.配合各业务部门进行数据支持工作。 企业出纳职责内容 篇11 1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表8、完成领导交办的

9、其它工作。 企业出纳职责内容 篇12 1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。4、负责每月发放职工工资。5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。6、整理会计资料，装订会计凭证等。7、完成上级交代的其他事务性工作。 企业出纳职责内容 篇13 1.负责公司人员录用信息采集2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )4.负责公司新进员工，关于员工手册的培训5 .负责

10、每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金6.负责公司宣传栏的更新7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费8.负责代公司为员工发放生日祝愿9.负责公司专利和商标的管理工作10.负责公司车辆和加油卡管理11. 负责公司办公用品采购和领用12.公司活动的策划13.负责电话预约面试和初面安排14.协助出纳工作15.配合上级安排的其他事务. 企业出纳职责内容 篇14 1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关

11、资料;5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;6.完成上级安排事项。 企业出纳职责内容 篇15 1. 根据业务系统开具发票收款;2. 正常整车收款;3. 登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;4. 银行网银汇款，税务发票购买5. 完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表6. 做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜 企业出纳职责内容 篇16 1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

12、3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;5、完成财务经理布置的其他相关工作。 企业出纳职责内容 篇17 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、申请票据，购_，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、负责与银行等部门的对外联络。 企业出纳职责内容 篇18 1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。3、月末及时

13、取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。10、完成领导交办的其他任务 。 企业出纳职责内容 篇19 1、 负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;2、 负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);3、 负责

14、登记现金日记帐，备用金管理;4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、 负责开具各项票据;6、 领导交代的其他工作事项; 企业出纳职责内容 篇20 1.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹公司共用到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。 企业出纳职责内容 篇21 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、发票的