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1、关于出纳会计工作职责关于出纳会计工作职责（精选26篇）关于出纳会计工作职责 篇11、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;6、完成领导交办的其他工作。关于出纳会计工作职责 篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务
2、业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。关于出纳会计工作职责 篇3一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总
3、经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。关于出纳会计工作职责 篇4管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。控制库存现金限额
4、，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。关于出纳会计工作职责 篇51、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。关于出纳会计工作职责 篇61、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项
5、，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、协助主管会计整理往期项目;7、完成公司交办的其他事务性工作。关于出纳会计工作职责 篇71、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;3、负责审核各部门各类费用的报销;4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数
6、、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。关于出纳会计工作职责 篇81、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;4、每月配合银行完成银行余额对账工作;5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;6、每周做好对外支付单据制单的工作;7、每月及时完成个人所得税申报工作;8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;9、服从并完成上级交办的其他任务。关于出纳会计工作职责 篇91、负责日常收支的管理和核对，熟练操
7、作网上银行收付工作以及应收应付的管理;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责开具各项票据;4、办理与银行之间的相关业务;5、收取公司各个银行的回单及对账单;6、完成领导交办的其他事务性工作;关于出纳会计工作职责 篇101、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。4、与项目有关的对内和对外往来
8、账项的对接与核对。5、做好项目相关的统计工作。6、与财务相关的其他工作。关于出纳会计工作职责 篇111、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;2、负责编制资金日报、每日资金余额表;3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管
9、，登记进销项发票明细表;7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;9、完成领导交办的其他各项工作。关于出纳会计工作职责 篇121. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办
10、理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。关于出纳会计工作职责 篇131、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。3、报销单的审核。4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。5、银行的结汇工作。6、银行支票的管理及开具。7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和 发放。关于出纳会计工作职责 篇141、协助主管完成日常事
11、务性工作，协助处理帐务;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;3. 负责成本核算，4、协助财会文件的准备、归档和保管;5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;6、负责与银行、税务等部门的对外联络。关于出纳会计工作职责 篇15负责公司日常财务核算及账务处理工作;编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;领导安排的其他工作。关于出纳会计工作职责 篇161、现金收付核算与管理2、银行存款收付核算与管理3、现金及票据管理4、单据录入5、回款统计
12、表6、会计凭证、账册、会计档案7、工作计划、会计报表的报送8、上级交代的其他工作关于出纳会计工作职责 篇171. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;关于出纳会计工作职责 篇181.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。2.各个
13、行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)6.网上申报各个行业税(包括保险)。7.远程抄税。如何划款。8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。9.编制丁字帐户，科目余额表制作10.合理避税;应付工商税务稽查。11.财务软件的使用记账及建账套等12.会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。13.手工记账，怎样建帐记账。14.增值税税负怎么确定。15.怎么才能做到
14、合理避税16.传授应聘的技巧关于出纳会计工作职责 篇191、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。关于出纳会计工作职责 篇201.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。5.负责资金管理档案的归档及文书处理关于出纳会计工作职责 篇211、按规定每日
