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1、商业地产住宅项目全过程成本管控操作（施工）地下四大块结算等（施工）地下四大块结算（二审）项目阶段：施工 科目编码：SG-0055 1 工作内容项目公司与总包双方完成地下四大块工程范围内的所有结算工作（含签证变更等） 并核对完成达成一致、按集团要求办理二审审批表及结算金额确认单。除与后续总包结算有关的争议外，其他争议要求当期解决。2 工作时间开始时间：交地日后 190 日结束时间：交地日后 270 日周 期：80 日3 责任人土建造价工程师4 配合部门工程部、设计部5 对接部门成本控制部南（中、北）项目组6 工作要点6.1 前置条件6.1.1 成本部按照结算计划下发施工单位桩基检测结算通知单；6
2、.1.2 工程竣工验收后，工程部移交的“工程结算资料交接单”及审核过的施工单位上报的竣工结算资料；6.1.3 地下四大块重计量已完成。6.2 结算流程6.2.1 审核结算资料的完整性结算资料包含内容：招标文件、招标文件答疑、中标通知书；中标单位的投标文件和评标过程中的对清标文件确认和澄清；施工合同及补充协议；工程竣工验收资料；工程档案移交的甲方确认文件；甲方确认的施工组织方案；用于结算的图纸目录（要求为施工单位、工程部、设计部、监理签字）；竣工图纸；施工图纸、图纸会审纪录；设计变更和现场签证的资料；甲供材料领用量确认单；甲方限价材料设备通知单；工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他
3、相关资料；施工单位的结算书（文本和电子版）；设备材料排产通知单、设备材料进场验收单、设备进场交接单、设备材料退货单、设备调试验收单；总承包单位出具的无相关索赔的证明文件。地下四大块专项资料：详附件：关于项目基坑四大块部分二级结算工作的操作指引6.2.2 现场签证审核及确认现场签证包含内容：现场签证联系、通知及确认单、现场签证审批单、工作联系单、工程量计算式、综合单价分析表、报价（以上资料需施工单位、咨询公司盖章签字确认），另附报价资料的电子档；审核现场签证资料的完整性，即：签证范围及工作界面；现场实际情况是否与签证一致；工程量指标是否合理；新组价项目价格是否合理；对指标异常部分可重新计算核对；
4、清单子目是否合理；审核时间为 5 天10 天左右。6.2.3 设计变更审核及确认设计变更包含内容：设计变更通知单、设计变更审批单、工作联系单、设计变更确认单、工程量计算式、综合单价分析表、报价（以上资料需施工单位、咨询公司盖章签字确认），另附报价资料的电子档；审核设计变更资料的完整性，即：设计范围及工作界面；现场实际情况是否与图纸一致，扣除尚未施工部分；工程量指标是否合理；新组价项目价格是否合理； 清单子目是否合理；审核时间为 5 天10 天左右。6.2.4 咨询公司提交审核结果与问题清单审核结果包括四个部分：重计量造价；现场签证造价；设计变更造价；争议问题清单。6.2.5 问题清单谈判问题清
5、单中可解决部分争议先行解决，还存在争议部分，写明施工单位和业主方各自观点，作为汇报领导及谈判的依据。项目公司甲乙双方领导商讨争议问题，对相关问题做出评判，必要时将邀请集团成本管理中心领导一起进行会谈，直至最终双方达成一致。争议问题谈判是一个漫长的过程，期间会进行多轮，主要时间花在总包结算资料的补充上。6.2.6 结算二审申报附审核后完整的结算资料，项目公司审批完成后报送三审。二审结算审批流程为：项目公司成本部装饰造价工程师项目公司成本部经理 项目公司成本副总（工程部副总、财务副总）项目公司总经理7 完成标准书面装订成册的结算资料，按集团之前下发的结算资料标准装订，共计五册。8 工作成果用途作为
6、结算最终依据，并及时纳入成本动态表中。9 跟踪落实要点（无） 10 关注重点10.1 现场实际施工是否与签确图纸一致；10.2 结算造价指标的合理性，与测算指标的对比，与目标成本的对比；10.3 过程资料是否齐全；10.4 竣工图不能作为结算的依据，但可以参考。工程量以施工图、设计变更、现场签证为准；10.5 施工图纸或现场签证、设计变更表达不清之处，需到工地现场实地测算；10.6 逐项审查结算工程量计算书；10.7 严格按照合同计价约定审核结算单价和计价方法；10.8 依据合同约定或甲方工作联系单，核对结算书，完成扣款项目（如：工期奖罚、质量奖罚等等）；10.10 审查施工单位的索赔要求是否
7、成立，着手反索赔工作；10.10 根据最新要求，不可进行带争议问题的中间结算。11 工作教训心得（项目公司完成工作）附件 1：关于项目基坑四大块部分结算工作的操作指引基坑四大块是指基坑土方工程、桩基础工程、基坑支护工程、降水工程，结合基坑四大块工程的特点，在集团制度基础上制定基坑四大块工程结算指引：一、 结算资料1、 基坑土方工程：（1） 土方开挖前自然地坪标高测量方格网；（2） 自然地坪标高测量方格网间距最大为 10 米，根据自然地貌情况最终确定间距；（3） 实际土质情况和地质勘测报告的比较资料，需要留有相关的影像资料；（4） 基坑开挖完成后的实际情况测量图，特别放坡情况；（5） 基坑开挖过
8、程中遇到的障碍物等特殊情况的签证；（6） 验槽记录，需要工程部、监理、地质勘查单位、设计单位、施工单位签字确认；（7） 以上各种测算资料需要工程部、成本部、施工单位的签字确认，如需要时设计单位、地质勘测单位需要签字确认。2、 桩基础工程：（1） 桩基础施工图纸；（2） 实际桩基础施工现场记录，需监理签字；（3） 桩基础检测报告；（4） 设计变更、现场签证。3、 基坑支护工程：（1） 基坑支护方案论证资料；（2） 基坑支护施工图纸；（3） 基坑支护设计交底相关资料；（4） 基坑支护桩现场施工记录，需监理签字；（5） 设计变更、现场签证。4、 降水工程：（1） 降水方案论证资料；（2） 降水工程施
9、工图纸；（3） 降水系统实际布置图纸：需工程部、监理、设计单位签字确认；（4） 降水记录：需工程部、监理、设计单位签字确认。5、 桩基检测：（1） 检测方案：经甲方、监理、设计单位或相关政府行政主管部门审核批准；（2） 桩基检测记录：甲方、监理、检测单位签字确认；（3） 合格的书面检测报告：经政府主管部门、甲方审验合格。二、 结算条件1、 图纸重计量：施工图经工程部、设计部、监理、施工单位确认；2、 结算书：工程部出具工程结算资料交接单（详见附件）且： 基坑土方工程：验槽记录出具后；桩基础工程：桩基检测报告出具且检测报告为合格； 基坑支护工程:基坑回填后；降水工程：降水停止后；桩基检测：桩基础
10、工程经政府相关部门验收合格后。三、 结算审核具体要求1、 各级结算审核必须审核结算资料的完整性、真实性、各种数据的逻辑；2、 各级结算审核必要时现场实际勘查；3、 项目公司成本部结算二审审核的抽查量必须在 50%以上；4、 三审对结算审核是工程量、价格 100%审核；5、 成本管理中心四审结算审核时必须指标对比分析。四：结算工作考核1、 项目公司一审结算公司的委托合同必须按照集团范本执行，对一审结算工作成果的考核在合同中已明确； 2、 结算四审：核减额2%但3%，对项目公司成本负责人发出工作指示，根据合同对一审咨询公司追究责任；核减额3%但5%，对项目公司成本负责人通报批评，根据合同对 一审咨
11、询公司追究责任，将该咨询公司列为*集团不合格供方； 核减额5%，对项目公司成本负责人给予处罚，根据合同对一审咨 询公司追究责任直至法律责任，将该咨询公司列为*集团黑名单。3、 如在结算审核过程发现结算资料存在虚假、数据不真实情况，对相关签字人员追究责任。设计、咨询服务类合同结算（二审）项目阶段：施工 科目编码：SG-056 1 工作内容合同相关工作内容完成，结算审核。2 工作时间开始时间：合同履约完成后结束时间：开始时间后延 10 个工作日3 责任部门项目公司成本部4 配合部门项目公司设计部5 对接部门成本控制部6 工作要点前置条件：成本部按照结算计划下发结算通知单；设计成果验收后，由设计部相
12、关设计师根据设计结算资料模板由对方单位装订制作提交四份至成本部；审批流程执行现行“商业地产成本管理制度”结算审核流程。7 完成标准结算资料签字完整、双方盖章确定、资料装订完成。8 工作成果用途付款依据、财务核算、存档备案。9 跟踪落实要点9.1 是否有罚、扣款；9.2 尾款的支付时间10 关注重点10.1 是否结算价即为合同价；10.2 如若超出合同价看结算资料是否具备补充协议或经过双方签字确认的谈判记录，做到有据可依；10.3 实施过程中发生的变更，引起的费用变化计算是否合理。11 工作教训心得11.1 招标、合同的签订、结算、付款要及时，切勿拖延；11.2 勿因签订金额小而不重视；11.3
13、 所有金额必须有据可依；11.4 在每份合同付款达到 80%之前要求对方提交完整的结算资料，办理完成后方可进行付款。材料、设备供应及指导安装合同结算（二审）项目阶段：施工 科目编码：SG-057 1 工作内容材料、设备供应及指导安装合同的结算（二审）。2 工作时间开始时间：入伙前 180 日结束时间：入伙前 90 日周 期：90 日特殊材料设备开始时间可提前3 责任人：项目公司专业造价工程师4 配合部门：项目公司工程部、设计部5 对接部门：成本控制部6 工作要点6.1 前置条件：1） 工程整体竣工验收完成之后，还包括特殊设备验收（电梯、锅炉等需要特种设备检验，供电、自来水、热力的相关材料设备还
14、需主管部门验收）；2） 工程部移交 “工程结算资料交接单”及审核过的施位上报竣工结算资料；3） 设计已签确完整结算施工图。6.2 操作流程：成本部按照结算计划下发供货单位结算通知单 工程部移交的“工程结算资料交接单”及审核过的施工单位上报的竣工结算资料；6.3 逐单核对排产单、送货单、和进场验收单的差异，最终应以安装单位确认的进场验收单数量为依据；按照合同约定的调价方式确认单价；6.4 集团模板；无7 完成标准双方确认结算金额，供货方签字、盖章；8 工作成果用途移交给三审或四审单位9 跟踪落实要点工作成果移交后需要跟踪落实的事宜10 关注重点10.1 材料调差10.2 供货量与安装量的非正常差
15、异，找出原因，并追究责任单位；行政事业性收费类结算项目阶段：施工 科目编码：SG-058 1 工作内容行政事业性收费类合同结算2 工作时间开始时间：行政事业性收费类合同签订结束时间：行政事业性收费类合同付款至 100% 周 期：结合具体合同推算3 责任部门项目公司成本部4 配合部门项目公司工程部、设计部、营销部5 对接部门成本控制部6 工作要点6.1 前置条件：行政事业性收费类合同签订。6.2 制度流程：按商业地产结算审批流程。6.3 集团模板：按商业地产结算审批模板7 完成标准完成结算审核会签单，结算造价确认书双方签字盖章。8 工作成果用途完善结算手续。9 跟踪落实要点合同履约过程中完成结算手续。10 关注重点合同对方单位一般为政府职能部门或政府部门的下属单位，往往在我方费用支付完毕，对方就不再和我方主动对接了
