会计出纳工作职责范围（27篇）

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1、会计出纳工作职责范围（27篇）会计出纳工作职责范围（通用27篇） 会计出纳工作职责范围 篇1 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。 会计出纳工作职责范围 篇2 1、常规及出差费用票据的审核报销工作;2、银行现金的日常支付及管理工作;3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;4、安全有序的保管各类财务资料;5、编制资金周报、银行余额

2、调节表等资金报表;6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);7、定期完成固定资产及办公设备盘点。 会计出纳工作职责范围 篇3 1、负责日常的费用报销，工资核算;2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。6、领导安排的其他事项。 会计出纳工作职责范围 篇4 1、负责业务部门核算对账;2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;3、应收账款和应付账款管理;4、协助上级完成其他日常事务性工作。 会计出纳工作职责

3、范围 篇5 1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;3、报销差旅费及各项日常费用;4、所得税申报、扣缴业务处理;5、登记现金和银行存款日记账;6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。 会计出纳工作职责范围 篇6 1.负责会计核算、财务报表编制2.负责应收账款管理3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算4.负责对各种手续、凭证进行审核5.协助货款单据回收及相应的入账工作6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;7.银行对账及现金管理8.报税和工资发放 会计出纳工作职责范围 篇7 1，协助

4、采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。 会计出纳工作职责范围 篇8 一、日常资金管理1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办

5、理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;二、工资发放1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。三、其他财务部工作1、配合学校/综合事务部基本会计工作;2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;3、相关学校的物资盘点督查和审核;4

6、、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。 会计出纳工作职责范围 篇9 1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销2、负责办公用品采购计划制定及物品领取3、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续4、员工保险等有关福利方面工作的办理5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草6、配合总部职能部门、业务部门的工作7、协助会计完成每月公司报税工作8、每月薪资计算以及公司成本核算等 会计出纳工作职责范围 篇10 1 负责日常单据审核。2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。3 办公用品发放及管理。5 出库入库数据统计及跟进。6 货款支付及回收。7 工资，奖

7、金等核算及发放。8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。9 员工入职资料登记安排。10组织做好本部门的管理工作。11协助总经理工作。12对公司资产进行评估13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度; 会计出纳工作职责范围 篇11 1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具

8、各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。8、工资核算、成本核算 会计出纳工作职责范围 篇12 1、做好现金、银行存款日报工作;2、做好各种票据保管及使用登记;3、做好日常员工借款及费用报销登记;4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。 会计出纳工作职责范围 篇13 1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。3、电信固话及移动电话的集团业务办理。4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。6、各种票据

9、打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。10、行政系统各种制度的建立与完善。11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。12、完成领导交给的其它临时性任务。 会计出纳工作职责范围 篇14 1 负责销项发票开具、进项税票抵扣认证2 严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作;3 编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项;4

10、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理5 负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。 会计出纳工作职责范围 篇15 1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;5、及时完成领导交办的其他工作。 会计出纳工作职责范围 篇16 1.审核记帐凭证，并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行

11、结帐，并进行总帐与明细帐的对帐;2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;5.各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制.上报6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证;7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理;9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理; 会计出纳工作职责范围 篇17 1.及时完成供应商货款及员工报销支付工作。2.做好收、付款及票据管理业务。3.按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记

12、账凭证的编制。4.并编制应收账款记账凭证。5.监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。 会计出纳工作职责范围 篇18 1、收付款：付款凭证的审核及网银操作付款;2、行政类工作，协调同其它部门的联络和沟通;3、领导交办的其他行政类工作。 会计出纳工作职责范围 篇19 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，

13、做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。10.现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。11.一般不办理大面额现金的支付业务，支

14、付用转账或汇兑手续。12.负责管理本单位财务保险柜。 会计出纳工作职责范围 篇20 1、 公司购入固定资产后编制固定资产卡片，每月末负责固定资产折旧;2、及时整理登记固定资产，出具固定资产报表;3、公司有价证券和票据保管完好，金额正确，没有损坏;4、按要求及时、准确登记资金日报表，并上传到财务共享中心;5、管理好公司的备用金，保管完好，金额登记准确，保证公司正常运营;6、每日将公司收支单录入ERP系统并移交相应会计，给予后续工作足够的时间;7、每月编制公司银行余额调节表、资金月度统计汇总表及费用分析表，确保准确、及时;8、每周及时、准确编制公司资金报表及费用情况明细表;9、及时支付各部门提交的付款申请;10、根据银行回单或自制凭证准确录入会计凭证;11、负责税务局、银行等外勤工作;12、完成上级交付的其他工作。 会计出纳工作职责范围 篇21 1、负责现金、支票