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1、计划管理制度第一章 总则第一条为充分发挥计划管理的基础指导作用，科学安排公司各项工作，保证公司持续、稳定发展，制定本制度。第二条本制度所指计划为年度经营工作计划（以下简称计划），计划管理是指对计划编制、审核、执行、调整、考核与兑现全过程的管理。第三条计划管理原则 （一）科学性原则。结合上年度计划完成情况，对照发展战略目标，制定年度计划，保证计划的管理效率和效果；（二）客观性原则。计划指标、措施符合公司及企业的经营实际，指标分解均衡、客观；（三）严肃性原则。突出计划在各项工作中的基础地位和作用，计划一经审定严格执行，不准擅自调整，严格考核、兑现；（四）精细化原则。经营核算单位管理体系要完整，细化
2、到最小经营核算单位,按照经营核算单位层级、最小时间节点逐级组织计划编制、审核、执行、调整、考核与兑现。第二章计划体系第四条计划体系按经营核算单位管理层级分为车间计划、职能部门计划和公司计划等，分别由相应的经营计划、营销计划、财务收支计划和工作计划构成。第五条经营计划包括指标计划和专项计划。指标计划包括：营业收入、利润总额、净利润、产销量、成本、费用和价格等计划；专项计划包括：营销计划、人力资源计划、项目计划（新建、续建、技改和新产品开发）、固定资产购置计划、设备大中修计划。第六条工作计划包括采购、质量、安全等重点工作计划、日常工作计划和会议计划。第三章计划编制第七条 编制依据（一）集团、产业及
3、本公司的战略规划；（二）上年度计划总结；（三）集团公司总裁纲要及公司总经理工作方案；（四）公司项目以“可研报告”确定的指标为依据；（五）市场发展趋势、需求状况及预测；（六）技术改造、项目投资等指标因素。第八条 编制方法（一）自下而上，上下结合，双向协调、互动；（二）以最小经营核算单位为编制起点，逐级编制、逐级审核、逐级汇总。第九条 编制要求（一）总经理经营工作方案、各级计划审核、对标自评表、年度经营工作计划，内容、格式符合公司计划编审总体方案要求；计划以主要指标为核心，各项计划要围绕主要指标编制；（二）各级经营核算单位要依据总经理经营工作方案，公司按经营核算单位层级组织建标、对标自评和审核，逐
4、级编制年度计划。计划要分别按照“项目、生产线、品种、区域”等细化编制，月份指标、工作进展情况，要有具体的计划安排和工作部署；（三）公司计划编审总体方案要在要求时间编制完成。每年9月份开始编制年度计划，确定总经理工作方案、主要指标及各专项计划。1、总经理工作方案由总经理亲自组织编写。要对上年度计划工作进行总结，对经营综合能力进行摸底，结合市场情况，提出先进合理的经营目标，确定专项工作思路，明确管理要点和提升重点，指导计划编制。2、年度经营工作计划由各级经营核算单位负责人组织编制。年度计划编制依据要全面、具体、突出重点，对各种增减利因素要全面分析，以“计划纲要”形式对全年计划情况进行总体描述；（四
5、）公司主要指标计划须参照近三年实际完成情况，结合对计划年度预计进行均衡分解，分解到月份，绘制近三年月份折线图，并附必要的文字说明；（五）季度工作计划须在年度经营工作计划基础上，结合实际情况，在每季度末月22日前完成，并分解到月；（六）每月最后一周，根据下月工作计划，编制重点专项工作实施方案，方案要目标明确，措施具体且有针对性和可操作性，完成时限及责任人明确，相关工作衔接、配套；（七）年纲要、季计划、月方案以及相应的表格，要规范完整、指标具体、提报及时、保证质量。第四章 计划审核第十条 审核内容（一）主要指标计划，主要对利润、收入、成本费用、产量、销量等指标计划及其影响因素、变动幅度进行审核，评
6、价指标的合理性；（二）营销计划，主要对价格提升计划、空白市场开发计划、区域市场占有率提升计划、营销投入计划、销售支持保证措施等内容进行审核，确保收入计划依据充分；（二）人力资源计划，主要对“三定计划”进行审核，包括定岗、定编、定薪及工资分配方案的必要性及合理性进行审核，确保管理机构扁平化、人均劳效最大化；（三）项目计划，主要对新（续）建、技改及新产品研发项目的必要性、可行性、经济性、规范性进行审核，确保重点项目的实施；（四）固定资产购置计划，主要对固定资产购置的必要性、经济性进行审核，确保充分发挥资产价值；（五）设备大中修计划，主要对设备维修时间、费用及资金安排进行审核；（六）财务收支计划，主
7、要对资金收支依据、平衡措施等进行审核，确保经营活动所需资金；（七）采购、质量、安全等工作计划，主要对专项工作方案及措施进行审核，确保专项工作能为总体计划目标服务，提供足够的支持和保障；（八）审核计划编制程序、标准及相应表格的规范性、完整性，评价企业计划编制质量。第十一条审核方法与要求（一）公司各级经营核算单位年度计划要按照逐级提报、逐级审核确认的原则，终审确认，相关责任人员应签字；各级经营核算单位要有审核记录。（二）各级经营核算单位要按集团公司要求提报分析材料，分析内容准确、能够反映本公司经营管理问题，措施得当，数据准确率100%。（三）对标审核，以同期、同行业指标为基本标准，公司建立计划管理
8、标准，遵循国家标准、行业标准、集团标准、产业标准、企业标准的顺序逐级使用。本公司、产业投资公司、集团公司对照标准逐级审核。逐级分解审核，以本公司自审为主，公司职能部门审核为辅，按业务流程及计划构成逐项分解审核；（四）专项专业审核，各专业部门结合公司分类管理，对专项计划进行专业审核；(五)同步协调审核，以专业为主线、以各职能部门为主体进行纵向与横向的协调与沟通，保证本公司各项指标的动态平衡。第五章 计划执行第十二条计划管理部为公司统计管理责任部门。计划一经审定，不得修改，即作为公司年度经营工作的依据，公司各职能部门和各车间、班组须认真组织落实。第十三条计划实行过程管理，对计划执行情况，须及时跟踪
9、，公司按照“日报告、周(旬)分析、月总结”方式对执行中出现的偏差，及时分析原因并采取措施。各级经营核算单位提报的时间，须符合公司要求；第十四条 公司通过日常跟踪、调研及专题会等，对计划执行情况、重点工作及工程项目进展情况进行监督、检查、指导。各级经营核算单位为日报告、旬分析、月份统计报表和月份经济活动分析的责任部门；各级经营核算单位提报的时间，必须符合公司要求。日、旬、月分析的节点时间，要按经营核算单位层级逐级分析、编报、审核、应用。日报告(每日9：00前)、分析（周、旬、月按分析节点时间完成，按经营核算单位层级逐级分析、编报、审核、应用；按集团公司要求提报分析材料，分析内容准确、能够反映公司
10、经营管理问题，措施得当；数据准确率100%。第六章计划调整第十五条 计划指标一经审定，原则上不予调整。出现以下情况之一的，半年进行调整：（一）外部经营环境发生重大变化，使现有计划失去指导意义；（二）内部发生重大调整，原计划编制依据发生变化。第十六条 公司级计划指标调整须经集团公司调研确认，并经产业办公会审核批准，工作计划调整须经产业投资公司批准。基层车间计划指标及工作计划调整须经生产技术部调研确认，并经公司总经理办公会批准后执行。(一) 计划指标调整时，应对相关指标、方案及措施进行一并调整，以保证计划的平衡和协调。(二)每月末23日，根据市场调研及预测，对下月销量进行内部调整，公司召开指标调整
11、会议，按照调整后销量测算利润指标，作为内部控制计划。（三）公司及各职能部门每日编制调整计划日报告，对调整计划执行情况进行跟踪。（四）每月20日公司召开下月计划指标落实工作会议，督促公司计划指标落实。第七章 计划考核与兑现第十七条 公司依据年度经营计划，对各级经营核算单位的计划完成情况实行定期逐级考核、兑现，考核结果与员工收益挂钩。计划实行“逐级考核”制，即公司对各职能部门、各职能部门对各基层车间、车间对班组，按照经营核算单位逐级考核，最小经营核算单位对个人考核。第十八条 年终考核兑现依据年度经营责任书中规定的考核指标体系执行。考核指标体系包括经营指标、管理指标及辅助指标兑现标准三部分内容，并根
12、据公司年度计划指标及经营特点分别确定。第十九条 计划执行效果的考核与兑现，按责任书及相关规定执行。第八章 计划培训第二十条 公司加强计划管理培训，每年进行一次，在公司年度计划指标及工作计划确定后，根据生产实际情况合理编排培训计划。培训范围包括公司班子成员、各部门经理、车间班组长及各计划管理员。第二十一条 公司计划管理部为计划管理培训责任部门，负责制定教案及培训。计划管理培训每次不少于5个课时，培训时，所有人员必须签到，培训结束后3个工作日内组织考试考核，并在10个工作日内对学习、考试情况进行总结和评估，形成计划管理培训考核报告，报总经理审定批准后公布。对培训教案、签到簿、试卷、成绩单及计划管理
13、培训考核报告计划管理部要形成卷宗，并存档。第九章 责任书签订第二十二条 责任书签订相关要求公司将逐级签订经营管理责任书，并按责任书予以定期考核、兑现，责任书签订完成时间为公司与集团公司签订责任书后10个工作日内签订完毕。第二十三条 责任书签订范围及顺序公司总经理与各副总经理签订责任书；各副总经理与各主管职能部门及主管基层车间签订责任书；各基层车间与本车间班组签订责任书。第二十四条 责任书内容各级责任书内容以集团公司与本公司签订的总责任书内容为主，经总目标分解后，分别制定分管负责的责任书内容。责任书具体内容包括主要考核指标、辅助考核指标及兑现标准。第二十五条 责任书考核责任书考核实行月总结，季度
14、及年度兑现。第二十六条 兑现办法1、年度考核(1)年度考核按公司经营责任书奖励分配方案兑现。(2)相关考核指标与工资挂钩。(3)未完成辅助考核指标，每项扣发10%管理奖，累计扣发不超过50%。 2、季度考核相关考核以公司审定指标为依据。季度未完成累计净利润计划，降低（增亏）比例为20%-40%（含上限），中管人员工资类别下浮一级；降低（增亏）比例为40%-60%（含上限），中管人员工资类别下浮两级；降低（增亏）比例60%以上，中管人员工资类别下浮三级；季度计划盈利、实际亏损，中管人员工资类别下浮四级。 3、月份考核（1）相关考核以公司审定指标为依据。季度内连续两个月未完成且累计净利润未完成，按
15、未完成比例双倍扣发中级以上管理人员当月月效益工资（岗效工资的10%）。年末完成净利润指标补发月效。（2）安全管理指标以安全保卫部组织的安全检查等考核方式为依据，按照安全标准化管理考核方案月考核、月兑现。（3）其他辅助考核指标和日常考核指标分别由各职能部门依据相关规定进行考核。第十章 统计管理第二十七条 统计管理原则（一） 及时性原则。及时提报各级统计资料，及时按实际修正统计数据；（二） 准确性原则。如实提报统计资料，保证统计数据、准确、真实有效地反应生产经营实际。 第二十八条 统计人员与统计报表 (一) 统计人员须具备统计专业知识，经过统计专业培训，具有统计资格证书，经公司审核聘任后方可上岗。 (二) 统计人员要具有较强的专业理论知识和组织、协调能力，熟悉公司生产实际和管理工作，为公司编制计划提供必要的统计数据和统计报表。 (三) 统计人员队伍须保持相对稳定，公司统计人员工作岗位调整须经公司审核批准，并报人力资源部和计划管理部备案。 (四) 统计人员对统计工作中获悉的各种统计资料，负保密责任。 (五) 统计报表前，职能部门须制定和下发统计报表（样表），报表应设
