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1、文件类别： 通知、通报 请示、报告 回复 会议纪要 制度 其它 资金审批管理制度一、总则公司本着：“量入为出、合理支配、勤俭节约”的原则，为有效对经济业务发生所有货币资金的支付进行管理、控制和监督的目的特定本制度。二、细则1、供应商正常付款定于每月15日和28日，财务部在付款前两天打印供应商“应付账款额表”及资金使用额度交采购负责人。由采购员填写“用款申请单”，“用款申请单”特别注明收款单位、用款方式后交采购负责人平衡并签字确认，采购负责人将“用款申请单”交总经理审批后交主办会计签字确认，由出纳办理支付手续。2、供应商预付款支付需交财务副总裁签字支付。3、投资性支出无论金额大小、期限长短，一律
2、经董事会审批。4、固定资产付款，按固定资产管理办法经固定资产管理小组批复办理。5、对外拆借资金、对外归还借款，无论金额大小、期限长短，一律由总裁审批。6、备用金借款，必须本人前来办理借款手续，在伍仟元额度和两个月期限内由总经理审批并担保。7、公伤用款总额5000元以下由行政办申请并提出意见，总部医务室审核，总经理审批，费用总额在5000元以上由总裁审批。8、日常经营费用支出，由总经理审批，经营费用中购买香烟、茶叶、礼品由总裁审批。9、公司组织、开展各种文化、体育、娱乐等活动项目费用支出，由行政办申请，物业公司审核，总部常务副总裁审批。10、职工教育经费支出，由行政办申请，报总部总裁室核准，总经理审批。11、广告、宣传费用支出，由行政办申请，报总部发展战略部核准，总经理审批。本制度由财务本部负责解释和修订。本制度*年1月1日开始执行。 *金属制品有限公司*-11-30起草：财务科 核准： 审批：呈报：财务运行部
