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1、一、一、总总则则1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公 司实际情况，特制定本制度。2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制 度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和 业务素质。二、物二、物资资管管理部理部门门工作工作
2、职职责责1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制 物资采购计划。3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物 资合同的签订工作。4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。三、物三、物资资计计划管理制划管理制度度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计
3、划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物 资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月 20-1-日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延 误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材 料规格、型号、数量及用途。四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计 划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场
4、时间进行采购。四、物四、物资资采采购购管理制管理制度度1、物资供应厂家的选择,要本着“货货比比三家三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及 规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为 原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标 采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在供应商 调查评价记录表上形成记录。3、建立项目合格供应商名册，经总经理批准后报公司生产制造部
5、备 案。4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审 的内容遵循公司合同管理规定。5、凡 10 万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品 质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。五、五、仓库仓库管管理工作理工作规规范范（一）总则1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储 备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好-2-3-库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服 务周到，降低费用，加速资金周转。2要根据工厂生产需要和厂房
6、设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强 经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行 工作质量标准化，应用现代管理技术和 ABC 分类法，不断提高仓库管理水平。（二）物资验收入库存1.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数 量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。2.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入 使用。3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就 位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记 账。4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作
7、马虎，混入生产，保管 员应负失职的责任。5.验收中发现的问题要及时通知主管领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管1物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架 存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根 据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经 济责任和法律责任。因此
8、坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多 送，亏时克扣”的违纪做法。-4-4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保 管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆 放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。5.保管物资，未经主管领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不 准折件零发，特殊情况应经主管领导批准。6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知 识。（四）物资发放1.按“推陈储新，先
9、进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应 负经济责任。2.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料 的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超 费用领料未办手续，不得发料。3.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可 发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。4.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外
10、，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。5.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。6.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（五）其他有关事项1.记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上 报，以便做到账、卡、物、资金四一致。-5-3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以 促进创五好仓库的开展。4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双
11、方各执一份，报 科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。六、六、仓库仓库管管理制理制度度一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据 企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务：1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各 环节平衡衔接。2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物 资，做到账、卡、物相符。3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积 压
12、物资的处理工作。4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各个工作部门。第四条仓库管理人员纳入生产制造部统一管理，仓库保管员由公司生产制 造部统一安排和调配。二、仓库物资的入库第一条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由制造部经办人填制“材料验收单”一式四份（经仓管员签字后的“材料验收单”，一联由制造 部留底，一联交统计，一联交财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“材料验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实 物点验入库后，在“材料验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库-6-规格单”一式三份，经办人须就货物与入库单的相应项目与
13、仓库员核对，确 认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的 “材料验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余 一联交财务部门，一联交制造部。第二条 公司自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“成品入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓 库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作 为成本核算和产品核算的依据。第三条委托加工材料和产品加工完后的入库手续按照外购物资入库手续 进行办理，但在“材料入库单”上注明其来源，并在“发外加工
14、登记簿”上予以登记。第四条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工 材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。第五条来料加工户所提供的材料按照外购物资入库办理手续，但不登记仓 库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。第六条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。第七条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等 不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告主管部门、财 务部门和公司总经理处理。三、仓库物资的出库第一条公司仓库一切商品货物的对外发放
15、，一律凭盖有财务专用章和有关领导签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交生产部门（或业 务部门），一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交 统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承 办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。-7-第二条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产部门的用料定额 和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领 料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作 成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。第三条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库
16、手续，但须在出库单 上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。第四条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应按照生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登 记簿”上予以登记。第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告主管部门、财务部门和公司总经理处理。四、仓库物资的保管第一条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出 库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。第二条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢 应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。第三条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用
