财务部上半年工作总结及计划（8篇）

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1、财务部上半年工作总结及计划（集合8篇） 财务部上半年工作总结及计划 第1篇 第一部分 上半年重点工作完成情况 一、资金管理 1、开立银行基本户、收款专用户，为满足事业部独立核算需要，采用虚拟子账户实现内部银行功能； 2、建立公司资金管理模式，执行月资金计划管理； 3、与建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、北京银行、渤海银行等多家金融机构商谈授信方案，为母子公司业务开展做好资金准备。 二、会计核算 1、结合公司管理模式（总部事业部项目部）和相关管理要求（内部账户、独立核算、高新企业接轨）预设科目、设立辅助核算，建立会计核算体系； 2、建立报表系统，向股份公司及时、准确报送月度快报及主要指标预

2、报表； 3、依据集团公司管理要求，按事项调整工程研究院预算，并起草工程研究院经费拨付的请示，将经费拨付延长到6月底； 4、按照集团上市募集资金管理要求，报送科技公司注册资金使用计划，每月复印各项支出单据报送资金使用报告。 三、税务管理 1、完成河东国、地税开业登记工作，完成增值税一般纳税人认定； 2、完成发票申领及防伪税控开票系统申办，满足经营开票需求； 3、按月及时申报并按时缴纳各项税费。 四、产权管理 1、编制子公司设立流程操作时间表，规范资产评估程序； 2、编制固定资产及低值易耗品管理台账模板，配合综合管理部完善资产验收登记手续； 3、整理科技公司产权登记资料，报股份公司做产权登记； 4

3、、参与地热项目、光伏板清扫项目可研分析。 五、财务管理 1、统筹公司全年支出，截止6月初财务部已经初审各部门上报的预算，预计6月末定稿上报审批，确定20XX年科技公司全口径预算。 第二部分 下半年面临的形势及主要举措 根据科技发展公司的发展规划，整体架构为总部部门及3个事业部，结合5项主营业务可能陆续成立若干个子公司，年中将成立5家区域试研院及1家电子商务公司，母子公司的框架体系逐步形成。部门管理深度及广度已超越独立公司的财务职能，在基本职能外增加投资管理、产权管理，母子公司报表合并、税务规划、资金统筹及系统人员管理等职能。 整体工作思路：建立制度体系、明确管理规则、提供资金保障、助力决策分析

4、、管控运营流程、追求财务价值 工作目标：保证财务信息质量，提高资金保障能力、风险防范能力、辅助决策能力、指标达成能力，支撑健康运营，促进公司价值持续增长 重点工作举措： 一、 制度体系建设 兼顾集团管理要求，以制度体系分层明确管理规则： 第一层：重大事项执行集团管理制度及要求，汇编集团专业相关管理制度，印发母子公司学习执行； 第二层：一般事项科技公司制定细化管理制度，用于本部及事业部管理。根据子公司及项目部的制度管理原则适用性，明确执行或参照执行； 第三层：子公司制定管理制度，执行集团及科技公司要求，细化自身管理要求。 二、资金管理 1、根据集团资金统管要求，借助银行系统建立母子公司资金集中管

5、理体系，重点关注适用性、实用性及经济性，实现资金收支的统筹管理； 2、根据母子公司业务需要统筹融资规划，做好融资规模的判断、融资方式的灵活调配、融资产品的涵盖及费用最优化； 3、实行资金预算管理，坚持以收定支的管理原则，按月资金计划控制母子公司资金使用，严格流程管理保证资金安全； 4、对母子公司银行账户开立、变更、注销进行统一管理； 5、按照集团资金管理要求，按时完成资金快报的汇总、上报。 三、会计核算 1、着力做好总部财务日常核算工作，财务报表编制及上报工作，按时、高质量完成月度财务快报，做好各季度报表编报工作； 2、指导下属公司建立账务系统、报表系统，对子公司上报的报表进行检查； 3、与集

6、团公司财务部积极沟通衔接工程研究院的财务工作，使财务管理工作平稳过度； 4、编制母子公司合并会计报表，合并预算及合并财务分析，此部分业务量随公司发展、子公司数量增加而增加； 5、及早启动20XX年预决算布置和年报审计工作，为明年运营管控做好准备。 四、税务管理 1、研究母子公司架构，设立初期结合各公司业务特点进行税务模式设计，达到税务成本优化； 2、结合营改增政策调整，编制资料进行培训宣贯； 3、积极参与母子公司重大事项涉税方案设计，运营过程协调、指导子公司税务方面问题； 4、按税务规定按时申报、缴纳各项税款； 5、搜集、整理税务文件、节约案例，进行系统培训。坚持财税政策的动态学习和应用，合法

7、筹划，实现税金合理节约。 五、产权及资产管理 1、对接集团产权管理系统，及时上报产权管理信息。严格执行集团产权管理要求，做好评估管理、产权变动管理等，按制度落实相关手续； 2、逐步建立产权运营监管报告体系，对子公司重大监管事项、重要绩效指标、财务状况、三会决议、资金分析、风险等进行披露； 3、参与投资项目分析论证，审核投资项目的财务可行性，加强资金投放控制，强化投资收益管理，确保资金回笼； 4、上线资产管理模块，规范资产管理流程及台账内容，做好账实核对。 六、财务管理 1、摸清母子公司业务现状和管理要求，开展预算管理“顶层设计”，母子公司按模板编制年度预算报表。考虑将预算执行结果纳入经营业绩考

8、核范围，落实考核责任，确保预算有效执行； 2、开展预算关键指标的动态监测和分析工作，按季度对所属单位预算完成情况进行分析评价； 3、针对核算中反映的问题、及时采取措施，体现为管理服务、为决策服务的目标，达到会计核算与业务活动的有效融合； 4、加强应收账款和经营现金流的管理，制定应收账款管理办法，根据报表数据进行同业对比，从而提高企业管理水平； 5、规范业务招待费管控，制定完善的业务招待费管理制度，加强业务招待费预算控制，努力实现集团公司业务招待费支出不高于国资委规定水平。 七、系统人员管理 1、做好总部、分公司、事业部、项目部财务系统员工的招聘、业务管理、考核、任免、调配、培训等； 2、协助子

9、公司财务负责人的任免，做好系统员工的业务管理、培训。 财务部上半年工作总结及计划 第2篇 xx年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报 一、工作落实情况 （一）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。 每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己

10、工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。 （二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。 上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切

11、身利益。 （三）积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。 支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。 （四）安全生产工作得到加强。 安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员

12、定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。 资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。 （五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。 我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指

13、引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。 二、下一步工作打算 （1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。 （2）合理做好资

14、金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。 （3）以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。 （4）加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。 财务部上半年工作总结及计划 第3篇 20xx年上半年财务工作在公司领导的正确指导及各位同仁的共同努力下，各项工作取得了较大的进展，回顾半年来的工作，我个人工作以成本核算为重心，做好日常费用报销和采购核算工作，通过加强自身学习、努力掌握生产工艺流程以及严格执行费用报销制度等措施不断提高会计服务质量，促进工作正常有序地进行，圆满完成了各项财务工作。作为我个人而言，上半年的工作让我感受颇深，现将工作总结如下： 一、积极做好成本核算和费用报销工作 负责公司成本核算工作，成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，只有掌握生产工艺才能准确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包括产品结构构成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用报销和付款单据审核过程中，做到及时准确，严格把关，把不符合公司报销规定和付款条件的单据予以退回，责令整改。具体工作如下： （一）积极协调各部门做好成本核算的基础工作。成本管理工作来说，它是