医疗经办管理服务体系项目组织持续成功管理

医疗经办管理服务体系项目 组织持续成功管理 xx集团有限公司 目录 一、 项目简介 3 二、 公司简介 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 三、 质量管理体系策划内容 8 四、 质量管理体系文件的编制与试运行 11 五、 质量特性 15 六、 产品及相关术语 20 七、 质量信息管理 25 八、 计量工作 33 九、 ISO9004：2009主要内容 40 十、 管理体系成熟度等级 46 十一、 项目进度计划 50 项目实施进度计划一览表 50 十二、 经济效益分析 52 营业收入、税金及附加和增值税估算表 53 综合总成本费用估算表 54 利润及利润分配表 56 项目投资现金流量表 58 借款还本付息计划表 61 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积38667.00㎡（折合约58.00亩），预计场区规划总建筑面积74620.53㎡。其中：主体工程51940.62㎡，仓储工程9465.68㎡，行政办公及生活服务设施7757.55㎡，公共工程5456.68㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 落实全国统一异地就医备案制，扩大异地就医直接结算覆盖范围，提高直接结算率。推进门诊费用跨省直接结算，逐步实现住院、门诊费用线上线下一体化异地就医结算服务。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32895.36万元，其中：建设投资25618.16万元，占项目总投资的77.88%；建设期利息306.35万元，占项目总投资的0.93%；流动资金6970.85万元，占项目总投资的21.19%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资25618.16万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用22321.08万元，工程建设其他费用2683.83万元，预备费613.25万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68600.00万元，综合总成本费用56694.44万元，纳税总额5913.53万元，净利润8686.66万元，财务内部收益率18.72%，财务净现值6441.94万元，全部投资回收期5.91年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 38667.00 约58.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 74620.53 容积率1.93 1.2 基底面积 ㎡ 23200.20 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 422.17 2 总投资 万元 32895.36 2.1 建设投资 万元 25618.16 2.1.1 工程费用 万元 22321.08 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2683.83 2.1.3 预备费 万元 613.25 2.2 建设期利息 万元 306.35 2.3 流动资金 万元 6970.85 3 资金筹措 万元 32895.36 3.1 自筹资金 万元 20391.10 3.2 银行贷款 万元 12504.26 4 营业收入 万元 68600.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 56694.44 "" 6 利润总额 万元 11582.21 "" 7 净利润 万元 8686.66 "" 8 所得税 万元 2895.55 "" 9 增值税 万元 2694.63 "" 10 税金及附加 万元 323.35 "" 11 纳税总额 万元 5913.53 "" 12 工业增加值 万元 20576.42 "" 13 盈亏平衡点 万元 29293.31 产值 14 回收期 年 5.91 含建设期12个月 15 财务内部收益率 18.72% 所得税后 16 财务净现值 万元 6441.94 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：苏xx 3、注册资本：1100万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-2-15 7、营业期限：2015-2-15至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 14340.12 11472.10 10755.09 负债总额 4475.49 3580.39 3356.62 股东权益合计 9864.63 7891.70 7398.47 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 40467.74 32374.19 30350.81 营业利润 7965.71 6372.57 5974.28 利润总额 7021.26 5617.01 5265.94 净利润 5265.94 4107.43 3791.48 归属于母公司所有者的净利润 5265.94 4107.43 3791.48 三、 质量管理体系策划内容 在GB/T19001标准5.4.2中要求，最高管理者应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要求。因此，对质量管理体系进行策划是标准中的基本要求。 （1）质量管理体系策划的目的。 ①确保组织能够满足顾客要求和法律法规的要求。由于策划的输入应包括顾客的特殊要求和法律法规的要求，因此组织在建立相关体系文件和进行资源提供时要确保满足这些要求。如东方电机厂的顾客要求其每批电机都要进行寿命测试，这时在进行质量管理体系策划时就要考虑提供必要的资源（如寿命测试设备等）。 ②好的策划能够弥补目前体系运行的不足。由于刚开始准备建立质量管理体系时需要对目前的质量管理体系进行诊断，找出在总要求（第4章），管理承诺方面（第5章），资源提供方面（第6章），产品实现方面（第7章），测量、分析和改进（第8章）的差距，从而弥补原来体系的不足。 ③好的策划能使策划的输出文件得到更好的运行。组织常存在体系文件的规定和实际操作不一致的情况，在策划时充分考虑如何把标准的要求和企业的实际运作相结合，使得体系文件既能够在企业顺畅运行，又能够满足标准要求。 ④策划能充分运用过程方法和PDCA循环的思路，提高过程运行的有效性。策划时经常考虑的问题是“过程的输入和输出分别是什么”；“过程是否明确了顺序”；“过程是否规定了运行准则”；“过程使用哪些资源”：“过程的绩效指标是什么”，这些问题有助于组织提高过程运行的有效性。 （2）质量管理体系策划的内容。质量管理体系策划的内容如下。 ①制定组织的质量方针和确定质量目标。 ②按ISO9001标准的“总要求”确定质量管理体系所需的过程，确定过程的顺序和相互作用。 ③确定必要的资源和信息。 ④确定对过程运行实施控制的准则和方法。 ⑤将策划的结果形成文件。 （3）质量管理体系策划的程序和步骤。策划程序包括：识别产品及其要求、识别顾客、确定质量方针目标、过程的确定和质量管理体系范围的确定（对标准要求的合理删减）。 ①识别产品及其要求，过程的结果和活动的输出均可构成产品。通用产品有四大类：服务、软件、硬件和流程性材料。不同的产品要求也不同，这些要求可能来自顾客，可能来自法律法规或行业惯例。 ②识别顾客。组织建立质量管理体系的最终目的是所提供的产品能满足顾客的要求，因此首先要确定谁是组织的顾客。 顾客包括直接的购买者、最终的使用者和可能存在的中间商，他们可能是个人也可能是组织。 ③确定质量方针和目标。质量方针是与经营宗旨相一致的，与产品要求相适应的；既要体现对顾客的承诺、对持续改进的承诺，又能为目标的提出提供框架。 质量目标应以质量方针所提供的框架展开，并尽可能可测量、可分解。由于方针和目标是管理体系的核心，因此制定适宜的方针和目标在建立质量管理体系过程中尤为重要。 ④过程的确定。过程可以用方框图或其他适当方式表述过程，说明各过程的名称、责任部门、输入、输出、控制方法，用符号或文字表明相互关联和相互作用的过程。也可以用组织认为其他适宜的表达方式，过程的重要输出是质量管理体系的文件。 ⑤质量管理体系范围的确定（对标准要求的合理删减），组织在策划和建立质量管理体系时，需要确定体系覆盖的范围。 由于不同类型的产品实现的过程各不相同，ISO9001标准的第7章“产品实现”中的要求并非对每个组织都完全适用。对某些组织，部分要求可能不适用，可以将其删除，但前提是对要求的删减不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。而对于管理职责、资源及测量改进的各项要求，则每个组织都必须遵循。 四、 质量管理体系文件的编制与试运行 质量管理体系文件是策划过程的重要输出，根据GB/T19001标准中的4.2.1条款的要求，质量管理体系文件应包括以下内容。 ①形成文件的质量方针和质量目标。②质量手册。 ③本标准所要求的形成文件的程序和记录。 ④组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。 （1）质量管理体系文件的建立。质量管理体系文件的编制通常与组织中的过程和适用的质量标准的结构保