化工压力容器项目运营管理手册_参考

泓域咨询/化工压力容器项目运营管理手册 化工压力容器项目 运营管理手册 目录 一、 项目简介 2 二、 公司概况 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 三、 时间研究的PTS法 9 四、 工作抽样 11 五、 动作研究 13 六、 操作研究 19 七、 学习效应的发现与学习曲线 20 八、 学习效应的实际运用 21 九、 盈亏平衡分析方法简介 24 十、 决策论概述 26 十一、 规划运营能力要考虑的因素 31 十二、 能力柔性 35 十三、 采购中的道德问题 36 十四、 供应商管理 37 十五、 供应链绩效评价 40 十六、 供应链金融 44 十七、 投资估算 46 建设投资估算表 48 建设期利息估算表 49 流动资金估算表 50 总投资及构成一览表 51 项目投资计划与资金筹措一览表 52 十八、 项目进度计划 53 项目实施进度计划一览表 54 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积34667.00㎡（折合约52.00亩），预计场区规划总建筑面积70196.03㎡。其中：主体工程42365.64㎡，仓储工程16443.79㎡，行政办公及生活服务设施8519.09㎡，公共工程2867.51㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （一）压力容器行业宏观经济波动风险 压力容器等特种产品服务的对象主要是化工设备、电站辅机设备、核电类设备、水处理设备等行业领域，而这些行业作为国民经济的基础性工业，又与国家宏观经济状况、固定资产投资等紧密相关，将会受宏观经济周期波动的影响；金属制品行业也与宏观经济发展周期有着较强的相关性，受国家宏观经济状况、基础设施建设投资规模等因素的影响也较大。 （二）压力容器行业政策性风险 根据《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21—2016）、《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》及《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》（国质检锅[2003]194号文）等行政法规、规章和规范性文件，国家对压力容器的设计和制造实行资格许可制度，并对相关产品实行安全性能强制监督检验制度。但是如果国家相关政策做出重大调整，将可能对该行业内生产经营产生一定的影响。另外，近年来国家越发注意环境保护、绿色节能问题，由于锻造行业中热锻涉及到能耗高、噪声大等不够环保的问题，锻造行业有可能会面临产业绿色更新，对于无法更新升级产业的锻造行业企业，将会面临经营损失。 （三）新冠疫情造成的压力容器行业市场需求下降风险 2020年上半年以来，新冠疫情对我国经济发展和世界政经格局造成了重大冲击。为应对该重大疫情，全球各地政府采取了限制人员流动、相关人员隔离、推迟复工复学等举措。防疫管控措施的施行，使世界范围内的物流、生产、人员流动、货物出口都受到了一定的影响，使下游行业的需求受到了抑制和放缓。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21435.92万元，其中：建设投资17303.85万元，占项目总投资的80.72%；建设期利息170.18万元，占项目总投资的0.79%；流动资金3961.89万元，占项目总投资的18.48%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资17303.85万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14879.62万元，工程建设其他费用1920.79万元，预备费503.44万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入37100.00万元，综合总成本费用31855.95万元，纳税总额2700.34万元，净利润3818.32万元，财务内部收益率10.19%，财务净现值-2390.75万元，全部投资回收期7.22年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 34667.00 约52.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 70196.03 容积率2.02 1.2 基底面积 ㎡ 21146.87 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 318.18 2 总投资 万元 21435.92 2.1 建设投资 万元 17303.85 2.1.1 工程费用 万元 14879.62 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1920.79 2.1.3 预备费 万元 503.44 2.2 建设期利息 万元 170.18 2.3 流动资金 万元 3961.89 3 资金筹措 万元 21435.92 3.1 自筹资金 万元 14489.87 3.2 银行贷款 万元 6946.05 4 营业收入 万元 37100.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 31855.95 "" 6 利润总额 万元 5091.10 "" 7 净利润 万元 3818.32 "" 8 所得税 万元 1272.78 "" 9 增值税 万元 1274.61 "" 10 税金及附加 万元 152.95 "" 11 纳税总额 万元 2700.34 "" 12 工业增加值 万元 9450.76 "" 13 盈亏平衡点 万元 18083.88 产值 14 回收期 年 7.22 含建设期12个月 15 财务内部收益率 10.19% 所得税后 16 财务净现值 万元 -2390.75 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx有限公司 2、法定代表人：周xx 3、注册资本：870万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-11-11 7、营业期限：2012-11-11至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 6771.33 5417.06 5078.50 负债总额 2798.04 2238.43 2098.53 股东权益合计 3973.29 3178.63 2979.97 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 22465.55 17972.44 16849.16 营业利润 4551.21 3640.97 3413.41 利润总额 4139.28 3311.42 3104.46 净利润 3104.46 2421.48 2235.21 归属于母公司所有者的净利润 3104.46 2421.48 2235.21 三、 时间研究的PTS法 预定时间标准设定法是时间研究中常用的一种方法。其基本做法是将构成工作单元的动作分解成若干个基本动作，对这些基本动作进行详细观测，然后制作基本动作的标准时间表。当要确定实际工作时间时，只要把工作任务分解成这些基本动作，从基本动作的标准时间表上查出各基本动作的标准时间，将其加总就得到工作的正常时间，然后再加上宽放时间，就可以得到标准工作时间。 PTS法有许多种，因基本动作的分类和使用时间单位的不同而异。其中，MTM法是使用最广泛的一种。在MTM法中，也有若干种基本动作标准数据，这里介绍其中最精确的一种：MTM—1。这种方法将基本动作分为伸手、施压、放置、放手、移动、抓取、解开和转动八种要素。 这些基本动作的标准时间是用微动作研究方法，对一个样本人员在各种工作中的动作加以详细观测，并考虑到不同工作的变异系数而制定的。 从上述所介绍的PTS方法的特点可以看出这种方法的一些优点，总结起来有以下三项： •可以用来为新引进生产线的新工作设定工作时间标准，并可对不同的新方法进行比较，对全新工作来说，其标准时间无法使用通常的时间研究方法确定； •因为这种方法大大减少了时间研究中常见的读数错误等引起不正确结果的可能性，所以用这种方法设定时间标准的一致性很高； •这种方法不需要对标准时间进行绩效评价，而绩效评价总是带有主观性。 当然，这种方法也有一些局限性。 （1）所使用的时间单位过小，致使这种方法在实际中很难被采用。 （2）对于进行多品种小批量生产，以工艺对象专业化为生产组织方式的企业来说并不实用。在这样的企业中，工作种类繁多，而重复性较低，要把每项工作都分解为基本动作难度太大。 （3）PTS法的标准数据有时不能反映具有某些特殊性的企业的情况。同时，作为样本被观测的操作人员也许不具有代表性。 （4）需要考虑、调整的因素过多，像表7—7那样的表格很难制作。另外，在某些情况下，移动物体所需的时间也许与物体的形状有关，但是表7—7并没有考虑这个因素。 （5）在采用这种方法时有一个基本假设：整个工作时间可用基本动作时间的加总得到，但它忽略了这种可能性，即实际工作时间也许与各个动作的顺序有关。 （6）这种方法的使用需要一定的技能，尤其在分解基本动作和确定调节因素方面更是如此。这就限制了该方法的使用。 四、 工作抽样 1、工作抽样的基本原理 一台机器要么处于忙碌状态，要么处于空闲状态；一名秘书或在打字、整理文件、接电话或空闲等；一个木工或在运送木料、测量、锯木头或空闲等。所有的“行为”都会占用一定的时间。那么某种行为占用的时间是多少呢？工作抽样的做法不是去观察所占用的时间，而是估计在某时刻人或机器发生这种行为的比率。根据这个比率来推定这种行为所占用的时间。显而易见，置信度的高低、样本数的大小都将影响估计的精度。 2、工作抽样的用途 工作抽样主要有以下三个方面的用途。 （1）测定机器设备或人员在工作中作业