煤炭消费替代和转型升级项目工程组织计划

泓域/煤炭消费替代和转型升级项目工程组织计划 煤炭消费替代和转型升级项目 工程组织计划 xx有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 工程咨询服务费用计算 5 三、 国内工程咨询服务招标的特别规定 12 四、 电子开标、评标和中标 17 五、 电子招标投标交易系统和平台 19 六、 编制工程标底或最高投标限价 21 七、 招标文件编制与发放 22 八、 试运行阶段工程咨询单位质量管理的工作内容 27 九、 试运行阶段的工作内容 28 十、 勘察阶段质量管理的工作内容 29 十一、 勘察设计质量管理的依据 32 十二、 实施阶段质量管理的工作内容 33 十三、 质量保修期管理的工作内容 36 十四、 工程项目管理的基本原理 38 十五、 国际上常用的工程项目管理知识体系 48 十六、 工程项目各阶段主要工作内容 53 十七、 工程项目周期及阶段划分 55 十八、 工程项目业主方管理模式 56 十九、 工程项目管理模式的选择 64 二十、 产业环境分析 65 二十一、 实现碳达峰、碳中和的关键 66 二十二、 必要性分析 67 二十三、 投资估算 68 建设投资估算表 70 建设期利息估算表 70 流动资金估算表 72 总投资及构成一览表 73 项目投资计划与资金筹措一览表 74 二十四、 项目规划进度 75 项目实施进度计划一览表 75 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约94.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37112.06万元，其中：建设投资30780.64万元，占项目总投资的82.94%；建设期利息326.78万元，占项目总投资的0.88%；流动资金6004.64万元，占项目总投资的16.18%。 （六）资金筹措 项目总投资37112.06万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）23774.19万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13337.87万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：66400.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：56838.72万元。 3、项目达产年净利润（NP）：6966.64万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：12.50%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.72年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：29914.77万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 62667.00 约94.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 106576.47 容积率1.70 1.2 基底面积 ㎡ 38226.87 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 308.44 2 总投资 万元 37112.06 2.1 建设投资 万元 30780.64 2.1.1 工程费用 万元 26135.28 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3911.06 2.1.3 预备费 万元 734.30 2.2 建设期利息 万元 326.78 2.3 流动资金 万元 6004.64 3 资金筹措 万元 37112.06 3.1 自筹资金 万元 23774.19 3.2 银行贷款 万元 13337.87 4 营业收入 万元 66400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 56838.72 "" 6 利润总额 万元 9288.86 "" 7 净利润 万元 6966.64 "" 8 所得税 万元 2322.22 "" 9 增值税 万元 2270.21 "" 10 税金及附加 万元 272.42 "" 11 纳税总额 万元 4864.85 "" 12 工业增加值 万元 17571.61 "" 13 盈亏平衡点 万元 29914.77 产值 14 回收期 年 6.72 含建设期12个月 15 财务内部收益率 12.50% 所得税后 16 财务净现值 万元 -749.91 所得税后 二、 工程咨询服务费用计算 不同的工程咨询项目，签订不同类型的合同，采用不同的计费方式。常用的咨询服务收费方式有人月费单价法、按日计费法、成本加酬金计费法、总价法、工程造价百分比法以及顾问费法等方法。如何选用计费方式，完全取决于咨询项目的工作内容和性质、采用的合同类型等。咨询服务范围非常明确，且咨询单位可以控制费用的项目，可以采用总价法、工程造价百分比法，也可以采用成本加固定酬金法；而咨询服务范围不太明确或难以准确确定范围的项目，可以按照咨询专家提供服务时发生的费用计费，采用人月费单价法、按日计费法及顾问费法更为适合。 (一）人月费单价法 人月费单价法是目前国际上广泛采用的一种工程咨询服务费用的估算方法，也是国际竞争性工程咨询招标常用的费用计算方法。应用人月费单价法计算工程咨询服务费用，由酬金、可报销费用和不可预见费三部分组成。 酬金 咨询项目的酬金部分由承担咨询任务全体成员酬金总和构成。每位咨询人员的酬金数额等于他（她）的人月费率乘以其人月数。 人月费率。人月费率也称月酬金，由咨询人员的基本工资、社会福利费、海外津贴与艰苦地区津贴，以及咨询单位管理费和利润组成。 基本工资。咨询单位付给咨询人员的月工资，不包括其他额外收入。 社会福利费。咨询单位为工作人员支付的社会保障费及其他福利和津贴费。主要有：退休基金；休假日工资（包括公共假日、每年咨询单位规定的休假、病假等）；各种津贴费，如住房津贴、交通津贴、生活津贴等；奖金；社会保险费；健康和医疗费；其他费用。社会福利费一般取基本工资的某个百分比计算。 海外津贴与艰苦地区津贴。是咨询单位发给在海外或在艰苦地区执行咨询任务的工作人员的补助费，其数额根据不同的国别和地区以及生活条件的艰苦程度来确定。 咨询单位管理费。该项费用是咨询单位用于行政管理和业务经营活动方面的费用，一般以单位的年度费用支出为依据，.可以采用基本工资的某个百分比计算。根据一些国际金融组织的规定，社会福利费、咨询单位管理费可分别按与基本工资的比例关系计算，所占比例要根据上年度（世界银行规定为前3年）咨询单位损益表、社会福利费明细表和管理费明细表中的实际数据确定。因此，在财务建议书中报价时，应附有经过注册会计师事务所审计的损益表、福利明细表和管理费明细表作为证明材料。 咨询单位利润。指税前利润，通常以基本工资、社会福利费和咨询单位管理费之和的百分比来计算。 以上5部分相加就得出项目咨询人员的人月费率。 在工程咨询市场上，由于咨询人员来自不同的国家，技术水平不同，咨询项目的复杂程度不同，人月费率的数额彼此相差很大。来自.美国、加拿大等发达国家的咨询专家的人月费率较高，而来自印度、马来西亚等发展中国家的咨询专家的人月费率较低。 我国咨询专家在海外执行咨询任务，按国际惯例计算人月费率时，必须考虑到我国基本工资包含的内容和国外不同，报价不宜过低，避免造成误解，被国外同行和客户认为我国咨询专家水平低，并影响咨询单位的收益。 人月数的计算。人月数是以月数计算的咨询人员的工作时间。根据委托服务范围对咨询任务所作的说明，可确定预期的咨询工作类型和范围、工作深度和进度，编制详细的作业计划、专业分工与人员配备，.以及相应的进度计划。进度计划通常以简单直观的“横道图”表示，作为计算各位咨询人员工作月数的依据。由此可以很容易地得到每个咨询人员的人月数。利用已计算出的人月费率和人月数相乘，可以分别计算出每个咨询人员的酬金。 项目的全部咨询人员的酬金之和就是应支付的咨询服务费中的酬金部分。 可报销费用 可报销费用是为执行咨询服务任务而发生的工作费用，预算中包括： 国际与国内交通旅行费； 食宿费（世行、亚行规定每一类地区有对应的食宿标准）； 通讯费； 各种资料的编制、打印、复印、邮寄费； 办公设备、用品费； 为当地提供的设施和服务所付的费用； 其他工作费用。 以上各项花费为可报销费用，客户按具体开支准予报销。 不可预见费 不可预见费是指在执行咨询任务的过程中发生在酬金和可报销费用之外的费用。例如由于工作量额外增加而导致的咨询专家酬金；由于通货膨胀、汇率波动而引起的成本费用的增加等。该项费用相当于客户的备用金，通常取酬金和可报销费用之和的5%〜15%。如果不发生上述情况，客户则不支付这项费用。 按以上方法估算出咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费并相加，即得出按人月费单价法计算的咨询服务费用的数额。 (二）按日计费法 按日计费法是按咨询人员的工作日数计算所需费用的计费方法，即以每日费率乘以相应的工作日数，加上其他非工资性的工作支出，如差旅费、办公费等。计算工作日时，应按每日8小时计算，并应包括咨询人员为执行咨询任务时所付出的全部时间，如旅途时间等。对于加班工作时间应相应地提高费率。 (三）成本加酬金法 成本加酬金法是在经双方讨论同意的估算成本的基础上，再加一笔酬金的计费方法。酬金可以是双方事先商定的固定数目的金额或按成本的某个百分比计取，这里所说的成本包括咨询人员的工资与各种社会福利费，办公费、差旅费等可报销费用，以及咨询项目的管理费;而酬金包含咨询单位的利润、咨询专家的奖金等。酬金的数额大小依据服务范围和复杂程度确定，酬金的组成分项需要单列出来并依照日程表或根据进度目标支付。如果咨询人员与客户双方商定需要增加人员以便按原定期限完成任务，则通常增付给他们的只是成本费用，而不增加酬金或利润。 (四）总价法 总价法是工程咨询单位与客户针对某项咨询任务商定的以总价计算咨询服务费用的方法。根据咨询任务的具体情况和双方协议，可分为固定总价和调值总价等形式。 固定总价是指双方一旦就总支付费用达成协议，支付费用的总金额就被固定下来，不因实际执行的咨询任务比预计的工作量大而增加费用。如果原计划咨询任务有较大变更或增加新的内容，工作量增加的部分应另外协商计算费用。 调值总价常用于服务时间较长（如一年以上）的咨询任务，在合同条款中通常双方商定：如果在咨询任务执行过程中出现通货膨胀等情况，合同总价可根据合同规定的方法作适当的调整。 (五）工程造价百分比法 工程造价百分比法是按工程建设项目总投资（估算或概算）的某个百分比计算咨询费用。一般情况下，工程造价低的项目取费百分比高一些，工程造价高的项目取费百分比低一些；工程难度大、技术复杂的项目取费标准高于工程难度小、技术不复杂的项目。根据咨询服务内容的不同取费高低可以有较大差异。国际金融组织，如世界银行不主张采用工程造价百分比法计算工程咨询费用，认为不利于降低工程成本。 (六）顾问费法 顾问费法是客户在一段时间内聘用个人咨询专家或咨询单位提供咨询服务，以支付顾问费的方式计算咨询费用。这同企业雇用顾问律师类似，适合于持续时间较长，又需要依靠咨询专家的知识和经验随时提供咨询服务的项目。顾问费的数额高低与工程咨询服务的性质、工作内容和价值有关，也与咨询专家的经验、专业知识和技术水平有关。顾问费的支付方式可以按月支付，或按双方事先商定的其他方式支付。 三、 国内工程咨询服务招标的特别规定 根据《招标投标法》和《必须招标的工程项目规定》，工程勘察、设计、