石化化工行业低碳发展项目工程组织计划_范文

泓域/石化化工行业低碳发展项目工程组织计划 石化化工行业低碳发展项目 工程组织计划 目录 一、 项目基本情况 2 二、 施工图预算的编制与审查 4 三、 设计概算的编制与审查 18 四、 合同价款调整 32 五、 投资偏差分析 47 六、 勘察阶段质量管理的工作内容 52 七、 设计阶段质量管理的工作内容 55 八、 工程项目前期阶段质量管理的工作内容 60 九、 工程项目前期阶段质量管理的方法 61 十、 产业环境分析 63 十一、 实现碳达峰、碳中和的关键 63 十二、 必要性分析 64 十三、 公司简介 65 公司合并资产负债表主要数据 67 公司合并利润表主要数据 67 十四、 投资方案分析 67 建设投资估算表 69 建设期利息估算表 70 流动资金估算表 72 总投资及构成一览表 73 项目投资计划与资金筹措一览表 74 十五、 进度计划 75 项目实施进度计划一览表 75 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx有限责任公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx（待定）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约16.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7842.52万元，其中：建设投资6100.02万元，占项目总投资的77.78%；建设期利息167.32万元，占项目总投资的2.13%；流动资金1575.18万元，占项目总投资的20.09%。 （六）资金筹措 项目总投资7842.52万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）4427.86万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3414.66万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：16200.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：14130.32万元。 3、项目达产年净利润（NP）：1503.34万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：12.12%。 5、全部投资回收期（Pt）：7.15年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8428.16万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 10667.00 约16.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 20378.27 容积率1.91 1.2 基底面积 ㎡ 6720.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 380.13 2 总投资 万元 7842.52 2.1 建设投资 万元 6100.02 2.1.1 工程费用 万元 5433.66 2.1.2 工程建设其他费用 万元 499.90 2.1.3 预备费 万元 166.46 2.2 建设期利息 万元 167.32 2.3 流动资金 万元 1575.18 3 资金筹措 万元 7842.52 3.1 自筹资金 万元 4427.86 3.2 银行贷款 万元 3414.66 4 营业收入 万元 16200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 14130.32 "" 6 利润总额 万元 2004.45 "" 7 净利润 万元 1503.34 "" 8 所得税 万元 501.11 "" 9 增值税 万元 543.59 "" 10 税金及附加 万元 65.23 "" 11 纳税总额 万元 1109.93 "" 12 工业增加值 万元 3913.43 "" 13 盈亏平衡点 万元 8428.16 产值 14 回收期 年 7.15 含建设期24个月 15 财务内部收益率 12.12% 所得税后 16 财务净现值 万元 660.47 所得税后 二、 施工图预算的编制与审查 施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文件称作施工图预算书，简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金作出较精确计算的设计文件。 （一）施工图预算的编制内容 1.施工图预算文件的组成 施工图预算由工程项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。工程项目总预算由单项工程综合预算汇总而成，单项工程综合预算由组成本单项工程的各单位工程预算汇总而成，单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。 施工图预算根据工程项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当工程项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由工程项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。当工程项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编制形式由工程项目总预算和单位工程预算组成。 采用三级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容。采用二级预算编制形式的工程预算文件包括：封面、签署页及目录、编制说明，总预算表、单位工程预算表、附件等内容。 2．施工图预其的内容 按照预算文件的不同，施工图预算的内容有所不同。工程项目总预算是反映施工图设计阶段工程项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该工程项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。具体包括：建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、资金筹措费及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。 单项工程综合预算是反映施工图设计阶段一个单项工程（设计单元）造价的文件，是总预算的组成部分，由构成该单项工程的各个单位工程施工图预算组成。其编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费和设备及工器具购置费总和。 单位工程预算是依据单位工程施工图设计文件、现行预算定额以及人工、材料和施工机械台班价格等，按照规定的计价方法编制的工程造价文件。包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算。单位建筑工程预算是建筑工程各专业单位工程施工图预算的总称，按其工程性质分为一般土建工程预算，给排水工程预算，采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟窗、水塔等工程预算以及工业管道工程预算等。安装工程预算是安装工程各专业单位工程预算的总称，安装工程预算按其工程性质分为机械设备安装工程预算、电气设备安装工程预算、工业管道工程预算和热力设备安装工程预算等。 （二）施工图预算的编制依据 施工图预算的编制依据应包括下列内容： 1.国家、行业和地方有关规定； 2.相应工程造价管理机构发布的预算定额； 3.施工图设计文件及相关标准图集和规范； 4.项目相关文件、合同、协议等； 5.工程所在地的人工、材料、设备、施工机械市场价格； 6.施工组织设计和施工方案； 7.项目的管理模式、发包模式及施工条件； 8.其他应提供的资料。 （三）施工图预算的编制方法 主要介绍单位工程预算的编制方法。单位工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。 单位工程预算的编制方法主要有定额单价法和工程量清单单价法。 定额单价法 定额单价法是用事先编制好的分项工程的定额单价来编制施工图预算的方法。根据施工图设计文件和预算定额，按分部分项工程顺序先计算出分项工程量，然后乘以对应的定额单价，求出分项工程人、料、机费用；将分项工程人、料、机费用汇总为单位工程人、料、机费用；汇总后另加企业管理费、利润、规费和税金生成单位工程的施工图预算。 定额单价法编制施工图预算的基本步骤如下。 (1)准备资料,熟悉施工图纸 准备施工图纸、施工组织设计、施工方案、现行建筑安装定额、取费标准、统一工程量计算规则和地区材料预算价格等各种资料。在此基础上详细了解施工图纸，全面分析工程各分部分项工程，充分了解施工组织设计和施工方案，注意影响费用的关键因素。 （2）计算工程量 工程量计算一般按如下步骤进行： 1）根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分部分项工程； 2）根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式； 3）根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算； 4）对计算结果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分部分项工程的计量单位保持一致。 （3）套用定额单价，计算人、料、机费用 核对工程量计算结果后，利用地区统一的分项工程定额单价，计算出各分项工程合价，汇总求出单位工程人、料、机费用。 计算人、料、机费用时需注意以下几项内容： 1）分项工程的名称、规格、计量单位与定额单价中所列内容完全一致时，可以直接套用定额单价； 2）分项工程的主要材料品种与定额单价中规定材料不一致时，不可以直接套用定额单价，需要按实际使用材料价格换算定额单价； 3）分项工程施工工艺条件与定额单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价； 4）分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充定额单价。 （4）编制工料分析表 根据各分部分项工程项目实物工程量和预算定额项目中所列的用工及材料数量，计算各分部分项工程所需人工及材料数量，汇总后算出该单位工程所需各类人工、材料的数量。 （5）按计价程序计取其他费用，并汇总造价 根据规定的税率、费率和相应的计取基础，分别计算企业管理费、利润、规费、税金。将上述费用累计后与人、料、机费用进行汇总，求出单位工程预算造价。企业管理费、利润、规费、税金的计取程序见第一节第二部分建筑安装工程费用计算。 （6）复核 对项目填列、工程量计算公式、计算结果、套用的单价、采用的取费费率、数字计算、数据精确度等进行全面复核，以便及时发现差错，及时修改，提高预算的准确性。 （7）编制说明、填写封面 编制说明主要应写明预算所包括的工程内容范围、依据的图纸编号、承包方式、有关部门现行的调价文件号、套用单价需要补充说明的问题及其他需说明的问题等。封面应写明工程编号、工程名称、预算总造价和单方造价、编制单位名称、负责人和编制日期以及审核单位的名称、负责人和审核日期等。 2．工程量清单单价法 工程量清单单价法是根据国家统一的工程量计算规则计算工程量，采用综合单价的形式计算工程造价的方法。 综合单价是指分部分项工程单价综合了人、料、机费用及其以外的多项费用内容。按照单价综合内容的不同，综合单价可分为全费用综合单价和部分费用综合单价。 （1）全费用综合单价 全费用综合单价即单价中综合了人、料、机费用，企业管理费，规费，利润和税金等，以各分项工程量乘以综合单价的合价汇总后，就生成工程承发包价。 （2）部分费用综合单价 我国目前实行的工程量清单计价采用的综合单价是部分费用综合单价，分部分项工程、措施项目、其他项目单价中综合了人、料、机费用、管理费、利润，以及一定范围内的风险费用，单价中未包括规费和税金，是不完全费用综合单价。以各分项工程量乘以部分费用综合单价的合价汇总，再加上项目措施费、其他项目费、规费和税金后，生成工程承发包价。 （四）施工图预算案例 某住宅楼项目主体设计采用七层轻型框架结构，基础形式为钢筋混凝土筏式基础。 1.施工图预算审查的内容 施工图预算审查的重点是工程量计算是否准确，定额套用、各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等方面。审查的主要内容如下： （1）审查施工图预算的编制是否符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求。 （2）审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范规则或定额