充（换）电基础专用领域设施建设项目工程组织制度

泓域/充（换）电基础专用领域设施建设项目工程组织制度 充（换）电基础专用领域设施建设项目 工程组织制度 xx投资管理公司 目录 一、 公司概况 3 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 4 二、 项目基本情况 4 三、 工作资源估算 7 四、 工作时间估算 13 五、 制定进度计划的方法 19 六、 进度计划编制的成果 20 七、 工作顺序安排 24 八、 进度管理过程 36 九、 监督管理 38 十、 电子开标、评标和中标 39 十一、 招标事项的审批和核准 42 十二、 招标投标管理的法律依据 43 十三、 货物招标应遵循的原则 46 十四、 货物招标的特别规定 47 十五、 项目团队与精神 53 十六、 项目团队考核 58 十七、 复合式 63 十八、 项目式 64 十九、 项目进度计划 66 项目实施进度计划一览表 66 二十、 经济收益分析 68 营业收入、税金及附加和增值税估算表 68 综合总成本费用估算表 70 利润及利润分配表 72 项目投资现金流量表 74 借款还本付息计划表 76 一、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx投资管理公司 2、法定代表人：余xx 3、注册资本：700万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-8-17 7、营业期限：2010-8-17至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 17309.24 13847.39 12981.93 负债总额 9942.50 7954.00 7456.88 股东权益合计 7366.74 5893.39 5525.06 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 51404.84 41123.87 38553.63 营业利润 7756.42 6205.14 5817.32 利润总额 6564.93 5251.94 4923.70 净利润 4923.70 3840.49 3545.06 归属于母公司所有者的净利润 4923.70 3840.49 3545.06 二、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx投资管理公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx，占地面积约77.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39912.90万元，其中：建设投资30940.79万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息367.57万元，占项目总投资的0.92%；流动资金8604.54万元，占项目总投资的21.56%。 （六）资金筹措 项目总投资39912.90万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）24909.85万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15003.05万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：79700.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：61030.18万元。 3、项目达产年净利润（NP）：13677.70万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：27.25%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.04年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26188.35万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 51333.00 约77.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 94441.81 容积率1.84 1.2 基底面积 ㎡ 31826.46 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 378.62 2 总投资 万元 39912.90 2.1 建设投资 万元 30940.79 2.1.1 工程费用 万元 26581.97 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3793.30 2.1.3 预备费 万元 565.52 2.2 建设期利息 万元 367.57 2.3 流动资金 万元 8604.54 3 资金筹措 万元 39912.90 3.1 自筹资金 万元 24909.85 3.2 银行贷款 万元 15003.05 4 营业收入 万元 79700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 61030.18 "" 6 利润总额 万元 18236.93 "" 7 净利润 万元 13677.70 "" 8 所得税 万元 4559.23 "" 9 增值税 万元 3607.40 "" 10 税金及附加 万元 432.89 "" 11 纳税总额 万元 8599.52 "" 12 工业增加值 万元 28331.32 "" 13 盈亏平衡点 万元 26188.35 产值 14 回收期 年 5.04 含建设期12个月 15 财务内部收益率 27.25% 所得税后 16 财务净现值 万元 24905.19 所得税后 三、 工作资源估算 工作资源估算包括确定需要何种资源（人员、设备、材料、资金等）、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间。其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性，以便作出更准确的成本和持续时间估算。 工程项目实施的不同阶段，其所需资源的特点也有所差别。 工程项目前期阶段 要作出正确的决策，需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析，并且编制可行性研究报告，辅助决策者进行判断和决策。所以，此阶段的资源主要是人力资源，而所需的材料和设备则起辅助作用，消耗量与人力资源相比也较少，所需要的资金投人也不大。虽然与施工阶段相比所需资源较少，但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的。 工程项目难备阶段 工程项目准备工作需要大量的专业人员，特别是设计工作需要各种专业工程师，还需要电脑（包括各类软件）、绘图仪器等设备，以及各种资料，如数据、规范、法律法规、专业书籍。此阶段的资源也是以人力资源为主，但对实施阶段的影响十分重要。 工程项目实施阶段 工程项目实施阶段的主要任务是施工。施工是建筑物实体的生产，所需资源主要包括：劳动力、建筑材料和设备、周转材料、施工机械设备和临时设施以及后勤供应等。这些资源是工程项目实施必不可少的，它们的费用往往占工程总费用的80%以上。 工程项目试生产及竣工验收阶段 资源需求已接近尾声，主要是对各种资料的整理以及工程的最后调试工作，资源需求量已很少。 (一）工作资源估算的依据 (进度管理计划 进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。 工作清单 工作清单中定义了需要资源的工作。 工作属性 工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据。 资源日历 资源日历表明了每种具体资源可用的工作日或工作班次。在估算资源需求情况时，需要了解在规划的工作期间，哪些资源（如人力资源、设备和材料）可用。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久。可以在工作或项目层面建立资源日历。另外还需考虑更多的资源属性，例如，经验或技能水平、来源地和可用时间等。 风险登记册 风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。 工作成本估算 资源的成本可能影响对资源的选择。 环境因素 能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用性和技能水平等。 组织过程资产 能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人员配备的政策和程序，租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息等。 (二）工作资源估算的方法 资源需求分析 资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间。 在工程项目前期阶段，需要咨询工程师牵头，组织各专业技术人员对工程项目进行全面、系统的分析，为决策者提供决策的依据。 在工程项目准备阶段，要依据决策成果，围绕工程项目的设计进行大量的工作，需要建筑、结构、水、电、暖等多专业工程师的参与，同时需要电脑（含软件）、绘图仪等设备。 工程项目实施阶段对管理人员、技术人员，特别是一般劳动力的需求很多，对材料和设备的需求就更大，而竣工阶段对资源的需求则非常少。施工阶段的资源需求分析，主要通过工程量的计算并参考预算定额确定直接劳务的需要量、主要和大宗建筑材料的需要量、所需机械的台数及使用时间。同时，参考一定的比例或经验，估算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量。 资源供给分析 资源供给可以从工程项目组织内部或外部解决，而且解决的方式也多种多样，这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度。 对内部资源进行分析。比如设计单位分析内部拥有的设计人员和各种设备，以及人员和设备的可用性。有时虽然拥有自己的设计人员，但他们可能还要完成其他的工程项目，对这种资源的可获得性就要进行更加详细的分析。 对外部资源进行分析。比如前期阶段，建设方可以委托专业的咨询公司来完成可行性研究等工作；准备阶段，设计单位的部分专业设计可以委托外部的专业工程师完成。 备选方案分析 确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后，就要进行备选方案分析。工程项目很多工作都有若干备选的实施方案，如使用不同能力或技术水平的劳动力、不同规模或类型的设备、不同的工具，以及自制、租赁或购买相关资源等。通过比较这些资源类型、获取方式等对进度的影响及其使用成本，从而确定资源的组合模式（即各种资源所占比例与组合方式）。事实上，不同备选方案下的资源组合对进度或成本的影响很大，如在混凝土工程中，自建混凝土搅拌站或采用商品混凝土，用混凝土泵车浇注或用普通方法浇注，其费用有明显的不同。当然，具体使用何种方式不是唯一的和绝对的，要根据实际情况选择最合适的资源组合模式。比如，综合考虑劳动力成本与机械费用的差值、工作面大小、进度要求等多方面因素。 资源分配及资源计划 确定了资源的供给方式和组合模式后，就要根据不同任务的资源需求对其进行资源分配。这是一个系统工程，既要保证各个任务得到合适的资源，又要努力实现资源总量最少、使用平衡。简言之，所有任务都分配到了所需的资源，而所有的资源也得到充分的利用。编制资源计划可以通过自下而上的估算，即从下到上逐层汇总WBS中每一工作需要的资源类型和数量，从而得到项目所需各种资源的数量、取得方式、使用时间等，也就得到了资源计划。 资源计划的优化 各种资源在工程费用中占有相当大的比重，资源的合理组合、供应及使用对工程项目的经济效益具有很大的影响。因此，通过对资源计划的优化，能够实现工程项目收益最大化或项目成本最小化的目的。 首先，通过定义优先级确定各种资源的重要性。优先级的定义可以随着项目的不同而不同，一般有以下几个标准：（1)资源的数量和价值量；（2)资源增减的可能性；（获得程度；（4)可替代性；（5)供应问题对项目的影响。然后，根据资源的优先级对资源消耗计划进行优化及平衡。 (三）工作资源估算的成果 工作资源需求 工作资源需求明确了工作包中每个工作所需的资源类型和数量。这些资源汇总后得到每个工作包和每个工作时段的资源估算。资源需求描述的详细程度随应用范围的不同而变化