健康养老服务项目运营管理规划_范文

泓域咨询/健康养老服务项目运营管理规划 健康养老服务项目 运营管理规划 目录 一、 公司概况 2 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 产业环境分析 3 三、 养老服务业的现状 4 四、 必要性分析 5 五、 能力柔性 6 六、 规划运营能力要考虑的因素 7 七、 决策论概述 12 八、 盈亏平衡分析方法简介 17 九、 办公室布置 19 十、 零售店布局 22 十一、 成组技术 25 十二、 设施布置介绍 28 十三、 多级库存的优化与控制 30 十四、 第三方物流系统 31 十五、 供应链管理的新发展 32 十六、 供应链管理的概念 36 十七、 项目简介 37 十八、 投资计划 42 建设投资估算表 44 建设期利息估算表 45 流动资金估算表 46 总投资及构成一览表 47 项目投资计划与资金筹措一览表 48 十九、 进度规划方案 49 项目实施进度计划一览表 49 一、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx有限公司 2、法定代表人：夏xx 3、注册资本：1290万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-4-12 7、营业期限：2011-4-12至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 1588.04 1270.43 1191.03 负债总额 875.15 700.12 656.36 股东权益合计 712.89 570.31 534.67 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 3444.41 2755.53 2583.31 营业利润 725.93 580.74 544.45 利润总额 590.81 472.65 443.11 净利润 443.11 345.63 319.04 归属于母公司所有者的净利润 443.11 345.63 319.04 二、 产业环境分析 2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。 2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。 三、 养老服务业的现状 近年来，我国养老服务业发展速度较快，初步建立了以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系，老年消费市场初步形成，老龄事业发展取得显著成就。但从总体上看，养老服务和产品供给不足、市场发育不健全、城乡区域发展不平衡等问题还十分突出。养老服务主要是围绕身体老年人身体健康方面的需求来提供服务，包括家庭病床和护理、健康咨询、康复中心以及提供医疗护理等。服务对象不仅包括生活不能自理的老人，也含不健康但生活能自理的老人。 按照居所的不同，目前我国的养老服务主要可以分为居家养老和机构养老。受传统观念影响，居家养老一直是我国养老的主要模式。中国绝大多数老年人选择居家养老，由子女或亲属提供养老服务。但是，随着经济、社会的发展、人口和家庭结构的变化，我国家庭承担的养老功能明显弱化。目前，城乡家庭日趋小型化，老年人同子女分开居住趋势越来越普遍。即便在农村，独生子女婚后与父母分居现象也越来越多。这种趋势给居家养老的服务模式提出了越来越多的挑战。自从我国实行计划生育政策以来，许多家庭逐渐变得小型化，独生子女家庭增多。而老龄阶段是身体脆弱的阶段，随着身体功能下降以及疾病缠身，老年人口需要更多的悉心照料以及专业的护理服务。 养老服务业供需矛盾突出，社区养老服务设施、养老机构床位与社会需求相比严重不足，老年产品供给单一，参与养老服务的社会各方缺乏通畅的市场信息。布局不合理，区域之间、城乡之间存在巨大差距，设施功能、服务水平参差不齐。民间参与不充分，对社会力量缺乏有效调动。对企业资金扶持和对社会组织开展养老服务支持力度不够，引导社会投资规模有限，国家优惠政策难以落实。服务队伍专业化程度不高，大部分养老护理员缺乏基本的护理知识、经验和技能。养老机构中的医生、护士、营养师、康复师、心理咨询师、社会工作师等专业人才缺乏，需要更多高等学校、中等职业学校和职业培训机构设置相关专业或者培训项目，培养养老服务专业人才。专业护理人才短缺也是制约行业发展的关键因素之一。由于护理人员薪资待遇较低，工作强度较大，特别是老年护理员的工作难度更是逐步加大，因此导致专业护理人员非常缺乏。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 五、 能力柔性 所谓能力柔性是指企业所具备的快速增加或降低某种运营能力的本领，也指快速地从一种运营能力转换为另一种运营能力的本领。一般地，企业可以从标准厂房的建设、培养多面手和建立机动灵活的聘用制度三个方面建立企业的能力柔性。 1、建设标准厂房，灵活配置设备 对完成多品种加工的企业来说，应建设标准厂房而不是定制化厂房，在标准厂房中配置可以自由移动而且方便调换组件的机器设备，以此来建立能力柔性。 当然，如果能够利用同一设备或设施生产或提供具有互补性的产品或服务，将是提高能力柔性最理想的方法。例如，把铲雪机前面的铲子设计成可拆卸式的，在春、夏、秋三季换成能割草的刀盘。 2、培养多面手 培训员工掌握多种技能，以便随时从一个工种转换到另一个工种。这在服务业应用起来更有效。 3、建立机动灵活的聘用制度 如果加班或外包仍然不能满足对能力增加的需要，可采取招聘实习生或兼职人员来增加运营能力。短时期内减少运营能力时，只需要减少工作时间即可。需要长期减少运营能力时，则可解聘实习生或兼职人员。 六、 规划运营能力要考虑的因素 1、规模经济效应 所谓规模经济效应，是指所有生产要素按同方向增加（或减少）对产量变动的影响。在生产技术水平不变的前提下，当所有生产要素的投入量都按同比例增加时，要素投入量增加与产出量增加之间的关系有下列三种情况。 （1）规模报酬递增是指报酬增加的幅度大于规模扩大的幅度。规模报酬递增是规模经济的结果，规模扩大后，相对地减少了生产、销售费用，减少了管理人员的比重，添置新型机器设备等；再如规模扩大后，专业化协作发展，从而使单个厂商都降低了总成本费用。 （2）规模报酬不变是指报酬增加的幅度与规模增加的幅度相等，即生产要素增加一倍，产量也增加一倍。 （3）规模报酬递减是指报酬增加的幅度小于规模扩大的幅度。规模报酬递减是规模不经济的结果。由于规模过大引起管理效率下降，各项费用增加。 一般在一定科学技术水平条件下，随着一个企业运营能力的扩大，最初往往是规模报酬递增；当扩大到一定程度后，就出现规模报酬不变的现象；如果继续扩大，超过一定的限度，会出现规模报酬递减的现象。因此，运营能力规划应坚持适度规模原则：尽可能使规模报酬递增，至少应使规模报酬不变，避免规模报酬递减。 2、需求与资源 （1）需求 无论是运营能力的构建还是运营能力的改变，都是为了更好地匹配需求。因为运营能力事关长远，所以，要预测市场对运营能力的中长期需求。例如，近年来中国钢铁产业的产能严重过剩，主要是某一时期政府巨大投资规模的拉动造成的，但与每一个钢铁企业不能做好长期的钢材需求预测而盲目增加产能也有很大关系。这一点对固定资产投资大、经营业务调整难的行业尤其重要。 某些行业的需求具有典型的季节性或时段性。例如，对城市公交系统运力的需求就具有很强的时段性。工作日早晚两个高峰的需求最大，中间时段的需求则急剧下降。对于这种特殊的行业，必须配备足够的运力，以保证在上下班两个高峰时段乘客走得了、走得快。在非高峰时段，把富余的运力用于短途旅游、会务或商务用车等。 （2）资源 需求是外在的，资源是内生的。企业的运营能力一方面要尽量与外在的需求相匹配，另一方面还要考虑本身所能动用的资源，尤其要考虑特殊设备、特殊工种等关键资源。 在规划能力时，不但要考虑特殊设备或特殊工种等关键资源，还要考虑各种资源的整合与配套性。 在制造业，在规划主体生产线的能力时，应考虑对水、电、汽（气）管网、桥架、仓储面积、运输专用线、水处理、配电站等公用工程或辅助设施的运营能力。 在服务业，在确定主要业务的运营能力时，应考虑其他配套设施的运营能力。例如，当增加汽车旅馆的房间时，必须同时考虑停车场、餐饮、娱乐设施等的容量和能力。 3、选址与设施布置 厂址与设施布置方案决定了运输成本、与市场的距离、劳动力和能源的供应等，直接地影响着运营能力的发挥。以消防站的选址为例，合理的选址不仅会极大地方便消防车辆的通行，而且能以较少的车辆配置达到预期的需求。 占地面积、厂区布局以及是否为以后扩大规模预留余地等都是在规划运营能力时要考虑的因素。 选址还影响着运营能力的集中程度与能力的分配。地址越少，运营能力越集中；反之，运营能力越分散。 4、产品及其生命周期的阶段性 产品和服务特征对运营能力有重要影响。产品或服务的关联性越强，实现标准化的可能性则越强，同样的投资所形成的运营能力就越大。 产品会经历其生命周期的不同阶段，在规划运营能力时，要考虑其生命周期的阶段性。 （1）在投入期，市场规模尚不明朗，产品销售尚不稳定，所形成的运营能力一般应小于需求。 （2）在成长期，市场规模迅速扩大。多数企业倾向于快速扩大运营能力。但是这种策略是否有效，取决于本企业的相对市场占有率、营业增长率、竞争对手采取的策略等。如果市场上多数公司都迅速扩大其运营能力，其结果是整个市场上运营能力的过剩。当这种情况发生时，更理智的做法是增加在工艺和技术改进方面的投资强度，在产品性能、功能或柔性等方面获得竞争优势。 （3）在成熟期，市场已经饱和，企业的市场份额趋于稳定。此时，应充分利用已有运营能力，并通过降低运营成本来提高盈利能力。如果产品的成熟期持续的时间较长，就适当增加运营能力。 （4）在衰退期，由于需求下降，企业面临运营能力过剩。此时，可转卖多余的运营能力或推出新的产品或服务，也可以把运营能力转移至劳动力成本较低的地区，以此来延长企业在该产品上的获利时间。 5、供应链方面的因素 如果在运营能力规划中涉及运营能力大幅度的变化，就必须考虑供应链的影响作用。如果提高了运营能力，而供应商、分销商或零售商没有对此做出反应或反应滞后，就会使运营能力的提高落空。 七、 决策论概述 所谓决策，是指组织或个人为了实现某种目标而对未来一定时期内有关活动的方向、内容及方式所做的选择或调整过程。