健康养老服务项目运营管理分析

泓域咨询/健康养老服务项目运营管理分析 健康养老服务项目 运营管理分析 xx有限责任公司 目录 一、 项目简介 3 二、 生产进度控制 7 三、 生产调度 9 四、 制订服务作业计划的方法 11 五、 影响服务业作业计划的因素 14 六、 作业计划要解决的问题 15 七、 排序问题描述 18 八、 能力柔性 22 九、 规划运营能力要考虑的因素 23 十、 学习效应的实际运用 27 十一、 学习效应的发现与学习曲线 30 十二、 供应链环境下的采购管理 31 十三、 传统的采购模式 32 十四、 供应链绩效评价 33 十五、 公司简介 37 十六、 产业环境分析 39 十七、 提升养老服务的建议 39 十八、 必要性分析 40 十九、 项目经济效益 41 营业收入、税金及附加和增值税估算表 41 综合总成本费用估算表 43 利润及利润分配表 45 项目投资现金流量表 47 借款还本付息计划表 49 二十、 投资方案 50 建设投资估算表 52 建设期利息估算表 53 流动资金估算表 54 总投资及构成一览表 56 项目投资计划与资金筹措一览表 57 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx有限责任公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx园区，占地面积约55.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积36667.00㎡（折合约55.00亩），预计场区规划总建筑面积67319.36㎡。其中：主体工程40242.93㎡，仓储工程16104.44㎡，行政办公及生活服务设施7130.02㎡，公共工程3841.97㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 引导和支持经济困难、无子女、失能、高龄等特殊群体的老年人家庭实施设备、物理环境等适老化改造。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28877.70万元，其中：建设投资23174.97万元，占项目总投资的80.25%；建设期利息275.92万元，占项目总投资的0.96%；流动资金5426.81万元，占项目总投资的18.79%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资23174.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20031.67万元，工程建设其他费用2584.04万元，预备费559.26万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入48200.00万元，综合总成本费用40066.30万元，纳税总额3996.68万元，净利润5938.18万元，财务内部收益率14.34%，财务净现值387.74万元，全部投资回收期6.46年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 36667.00 约55.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 67319.36 容积率1.84 1.2 基底面积 ㎡ 22733.54 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 408.49 2 总投资 万元 28877.70 2.1 建设投资 万元 23174.97 2.1.1 工程费用 万元 20031.67 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2584.04 2.1.3 预备费 万元 559.26 2.2 建设期利息 万元 275.92 2.3 流动资金 万元 5426.81 3 资金筹措 万元 28877.70 3.1 自筹资金 万元 17615.85 3.2 银行贷款 万元 11261.85 4 营业收入 万元 48200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 40066.30 "" 6 利润总额 万元 7917.57 "" 7 净利润 万元 5938.18 "" 8 所得税 万元 1979.39 "" 9 增值税 万元 1801.16 "" 10 税金及附加 万元 216.13 "" 11 纳税总额 万元 3996.68 "" 12 工业增加值 万元 13888.47 "" 13 盈亏平衡点 万元 20803.83 产值 14 回收期 年 6.46 含建设期12个月 15 财务内部收益率 14.34% 所得税后 16 财务净现值 万元 387.74 所得税后 二、 生产进度控制 生产进度控制就是依照预先制订的作业计划，检查各种零部件的投入和出产时间、数量以及配套性，保证产品能准时装配出厂。生产进度控制的目标应是准时出产，即只在需要的时间，按需要的品种生产需要的数量，既不拖期，也不提前。生产进度控制是生产作业控制的中心任务之一，贯穿于作业准备到作业结束为止的全部生产过程。生产预计分析和生产均衡性控制是生产进度控制的两项主要内容。 1、生产预计分析 生产预计分析是指根据进度统计资料所反映的计划完成进度和生产计划趋势，对本期计划指标可能完成的程度做一种预测，再根据预测结果，采用不同的调度措施，适时增加或减少资源的投入。下面介绍生产预计分析常用的一种方法：差额推算法。 差额推算法常用于对产量、产值等绝对指标的预测。应用差额推算法，首先要计算出实际完成产量的差额，然后根据生产条件分析趋势，从而推算出计划期末可能达到的数量和计。划完成程度。其具体步骤如下。 （1）根据报告期已经完成的每日（或月）的生产统计数据，计算从报告期至当前时间为止实际累计与计划累计的差额以及计划完成的程度。 （2）初步预测期末生产计划完成的可能性。计算到预计日（即报告期末）为止的计划完成及尚需完成的计划产量，再按平均日（或月）产量的初步计划完成尚需的日（或月）数和期末计划可能完成程度。 （3）根据所掌握的情况及生产发展趋势，调整初步预计数据。 2、生产均衡性控制 所谓生产的均衡性，就是不仅要完成整个计划期的生产任务，而且要完成每个具体时段（如周、日、小时）的生产任务，即实现均衡生产。企业类型不同，时段的细致程度会有区别。但随着科技水平的提高，企业普遍采用了柔性加工单元，所以至少要控制每天的实际产量，使其与计划产量相一致。 图表法是根据企业（或车间、工作地）在各时期的计划产量、实际产量和产量完成的百分数，绘制成产量动态曲线图和产量计划完成曲线图，以此反映生产均衡性。 三、 生产调度 生产调度是指生产调度部门行使调度权力，协助各级行政领导指挥生产，协调各部门工作，处理生产中出现的问题。生产调度是执行生产作业控制的重要职能。 1、生产调度的作用 生产调度主要有三个作用。 •检查作业计划的执行情况，掌握计划执行情况，及时采取必要的调整措施； •检查作业的准备情况，督促和协调有关部门做好生产准备工作； •根据生产需要，合理调配生产资源，保证各生产环节、各工作协调、均衡地进行生产。 2、生产调度要坚持的原则 生产调度通常要坚持五个原则。 （1）计划性原则。以计划指导生产、全面完成计划是生产调度的主要目标。 （2）预见性原则。生产调度要有预见性，及时准确掌握生产信息，预测和推断生产发展趋势，及早发现生产中出现的问题，并进行纠正。 （3）集中性原则。影响生产过程的变化因素很多，生产调度经常涉及企业多个部门，必须坚持集中统一原则，保持调度的权威性。 （4）关键点原则。生产调度工作应将重点放在关键工序（瓶颈）或环节上。 （5）及时性原则。在生产调度中，发现偏差就及时采取措施纠正，以免造成更大的损失。 3、生产调度的工作制度 生产调度包括值班、会议和报告三项制度。 （1）值班制度。为了随时掌握生产情况，应建立调度值班制度。工作班、车间和工厂都要设值班调度员，以便及时发现并随时处理生产中临时出现的问题，并填写调度值班记录，做好调度工作的衔接。 （2）会议制度。调度会议是解决生产过程中问题的一种团队管理方法。日常调度会定期举行，主要通报一段时间的生产进展情况以及需要解决的问题。除日常调度会议之外，还经常召开现场调度会议，及时解决现场突发性与临时性的问题。 （3）报告制度。为了使企业各级管理者都能及时了解生产进展，需要建立调度报告制度。调度报告有书面的正式报告和口头的非正式报告两种方式。正式调度报告一般按照企业调度工作要求，定期对某段时间的生产调度情况进行总结性报告，把存在的问题与解决措施和建议作为报告的内容提交给主管生产的经理。非正式报告就是在调度过程中随时向上级或有关部门报告出现的异常情况。 四、 制订服务作业计划的方法 1、服务运营策略 为使服务的易逝性及顾客参与服务过程的影响达到最小，通常采取以下两种策略。 （1）在顾客需求调查的基础上，提供模块化的服务产品，如饭店的菜单或快餐店的食品。 （2）将部分作业与顾客分离。例如，宾馆的服务员总是在顾客不在时才清扫房间，以做到互不干扰。再如，饭店总是设置前台和后台，以减少顾客不必要的参与。 2、服务作业计划 针对不同类型的企业，应采用不同的制订服务作业计划的方法。一般来说，制订服务作业计划有两种基本的方法：将顾客需求分配到服务能力的不同时段内，即安排顾客需求；将服务人员安排到顾客需求的不同时间段内，即安排服务人员。 （1）安排顾客需求 安排顾客需求就是根据不同时间可利用的服务能力来对顾客排序。在这种方式下，服务能力保持一定，而适当地安排顾客的需求，以提供准时服务和充分利用能力。实际上常用的方法有三种：预约、预订和排队等候。 1）预约。通过预约给予顾客特定的服务时间。这种方法的优点是能为顾客提供及时的服务并提高服务系统和服务人员的效率。医生和律师是使用预约系统提供服务的典型例子。采用这种方法时应注意设计好预约时间，否则当顾客到达后等待时间过长时，会导致顾客不满。同时，还要制订好顾客迟到或没有赴约的预案。 2）预订。预订系统类似于预约系统，但它通常应用于顾客接受服务时需占据或使用相关的服务设施的情况，如酒店、飞机经常使用预订系统。预订系统的主要优点在于：给予服务管理者一定的提前期来做出服务计划，以充分利用服务设施。而且，预订时通常要求顾客支付一定数额的