换热设备公司企业融资战略方案（范文）

泓域/换热设备公司企业融资战略方案 换热设备公司 企业融资战略方案 目录 一、 产业环境分析 2 二、 影响行业发展的不利因素 2 三、 必要性分析 3 四、 公司概况 3 公司合并资产负债表主要数据 4 公司合并利润表主要数据 4 五、 项目基本情况 5 六、 融资战略决策遵循的原则 10 七、 企业融资战略的概念 12 八、 企业财务战略的作用 13 九、 企业财务战略的含义、实质及特点 14 十、 资本运营战略决策应考虑的因素 16 十一、 资本运营风险的管理 19 十二、 进度计划方案 21 项目实施进度计划一览表 21 十三、 投资计划方案 22 建设投资估算表 24 建设期利息估算表 25 流动资金估算表 27 总投资及构成一览表 28 项目投资计划与资金筹措一览表 29 一、 产业环境分析 综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。 二、 影响行业发展的不利因素 （一）行业受下游周期波动的影响较大 本行业受下游影响较大，同时设备使用消耗具有一定的周期，下游行业的增长变缓将对行业的增长带来较大的影响，而下游的炼化、海洋工程等行业受到诸多宏观环境的影响，同时炼化行业的一体化改革将使得炼油行业增长变缓，进而对上游设备制造行业的技术水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求。 （二）高级复合型人才缺乏 企业创新的主体是人才，本行业对工人的工艺水平以及经验和综合素质要求较高，业内需要大量的专业管理人员和经验丰富的高级技术人员，专业化培训有待进一步加强，只有开发出与企业转型升级需求相匹配的创新型人才，才能提升企业的创新能力和竞争优势。 三、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 四、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx投资管理公司 2、法定代表人：许xx 3、注册资本：900万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-9-16 7、营业期限：2015-9-16至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 8977.27 7181.82 6732.95 负债总额 5184.60 4147.68 3888.45 股东权益合计 3792.67 3034.14 2844.50 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 17467.51 13974.01 13100.63 营业利润 3577.19 2861.75 2682.89 利润总额 3144.76 2515.81 2358.57 净利润 2358.57 1839.68 1698.17 归属于母公司所有者的净利润 2358.57 1839.68 1698.17 五、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx投资管理公司 （二）项目联系人 许xx （三）项目建设单位概况 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 （四）项目实施的可行性 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 近年来，我国加大了对装备制造业的支持力度，相关主管部门密集出台产业发展规划，制定了一系列相关的扶持政策，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，其压力容器得到了良好的发展空间，未来中国压力容器行业将在政策利好、下游需求旺盛、摆脱依赖进口等条件下健康的发展。 我国压力容器制造业开始于五十年代，至今已有约70年的发展历程。近年来，我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等方面的大幅提升。随着下游行业的产品升级和转型，未来我国的压力容器制造业将呈现出大型和特种产品主导、行业标准国际化但产品定制化的态势。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx园区，占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积68303.06㎡，其中：主体工程45938.12㎡，仓储工程11331.36㎡，行政办公及生活服务设施7322.34㎡，公共工程3711.24㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22309.66万元，其中：建设投资17535.01万元，占项目总投资的78.60%；建设期利息489.68万元，占项目总投资的2.19%；流动资金4284.97万元，占项目总投资的19.21%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资17535.01万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15080.72万元，工程建设其他费用2037.77万元，预备费416.52万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资22309.66万元，其中申请银行长期贷款9993.38万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：36900.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：27751.95万元。 3、净利润（NP）：6704.32万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.72年。 5、财务内部收益率：23.23%。 6、财务净现值：6694.75万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 36000.00 约54.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 68303.06 容积率1.90 1.2 基底面积 ㎡ 21960.00 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 314.16 2 总投资 万元 22309.66 2.1 建设投资 万元 17535.01 2.1.1 工程费用 万元 15080.72 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2037.77 2.1.3 预备费 万元 416.52 2.2 建设期利息 万元 489.68 2.3 流动资金 万元 4284.97 3 资金筹措 万元 22309.66 3.1 自筹资金 万元 12316.28 3.2 银行贷款 万元 9993.38 4 营业收入 万元 36900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 27751.95 "" 6 利润总额 万元 8939.09 "" 7 净利润 万元 6704.32 "" 8 所得税 万元 2234.77 "" 9 增值税 万元 1741.29 "" 10 税金及附加 万元 208.96 "" 11 纳税总额 万元 4185.02 "" 12 工业增加值 万元 14111.74 "" 13 盈亏平衡点 万元 11334.38 产值 14 回收期 年 5.72 含建设期24个月 15 财务内部收益率 23.23% 所得税后 16 财务净现值 万元 6694.75 所得税后 六、 融资战略决策遵循的原则 融资战略决策，就是对资金筹措的渠道、方式、筹集数量，以及所拟订的各种战略方案所进行的评价和选择。在这个过程中需要遵循以下原则： （一）以内源型融资渠道战略为主 即尽可能挖掘企业潜力，实行内源型融资渠道战略。在企业自有资金比较充足、自我积累能力较强的情况下，自主地解决发展资金的需求。内源融资具有无偿性，不用支付融资成本，融资手续简便，纳税优惠，自主灵活，没有财务风险。 （二）努力开通外源型融资渠道战略 在企业自有资金不足、内部融资不能满足对发展资金的需求时，则要努力开通外源型融资渠道战略。在外源型融资渠道的两种具体形式中，尽可能选择直接融资渠道。目前企业仍以间接融资为主，向各类商业银行和非金融机构贷款，融资成本高，且融资困难不少。随着我国资本市场的发展，企业应尽可能通过证券市场直接融资，特别是通过债券市场融资，这是资本市场发展的必然趋势。此外，还可以通过企业联合经营、“三来一补”等形式直接融资，解决企业成长与资金不足的矛盾。 （三）促进优化企业资本结构 企业融资来源的选择要有利于优化企业资本结构。即各种资本来源的比重要恰当，特别是长期负债与权益资本之间的比例关系要合理。判断是否合理，标准有三条：一是各种融资的综合资本成本最低；二是所有者收益最大；三是适度的财务风险。在企业经营形势很好、产品需求前景可观的条件下，应适当提高长期负债资本的比重，即提高外源型融资的比重，虽然财务风险大，但收益