原油预处理压力容器设备项目风险的识别与分析

泓域/原油预处理压力容器设备项目风险的识别与分析 原油预处理压力容器设备项目 风险的识别与分析 目录 一、 项目简介 2 二、 衡量对待风险的态度 8 三、 对待风险的态度和行为 10 四、 风险形成的机制 11 五、 风险识别方法 14 六、 风险分析概述 20 七、 风险的特征 21 八、 风险的含义 22 九、 几类主要的金融风险 23 十、 纯粹风险的分类 27 十一、 产业环境分析 28 十二、 行业发展趋势 29 十三、 必要性分析 31 十四、 项目投资计划 32 建设投资估算表 33 建设期利息估算表 34 流动资金估算表 36 总投资及构成一览表 37 项目投资计划与资金筹措一览表 38 十五、 进度计划方案 39 项目实施进度计划一览表 39 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积10667.00㎡（折合约16.00亩），预计场区规划总建筑面积16912.77㎡。其中：主体工程11804.54㎡，仓储工程1823.89㎡，行政办公及生活服务设施2059.35㎡，公共工程1224.99㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 （一）油气开采行业应用领域发展情况 1、油气开采行业概况 国家能源局《2022年能源工作指导意见》指出，要持续提升油气勘探开发力度，落实十四五规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，坚决完成2022年原油产量重回2亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标；加大能源技术装备和核心部件攻关力度，积极推进能源系统数字化智能化升级，提升能源产业链现代化水平。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。 2、油气开采行业发展现状 （二）油气储量情况 全球油气资源总量丰富，但分布不均，储量区域集中度较高。截至2021年末，全球石油探明储量为1．55万亿桶，全球天然气探明储量为205．87万亿立方米。全球石油资源主要分布在中东地区和拉丁美洲，其中委内瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克及阿拉伯联合酋长国五国占全球探明储量的67．01%。天然气资源主要分布在中东地区、俄罗斯、北美洲、亚洲及澳洲，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦和美国五国占全球探明储量的64．01%。 近年来，中国石油储量保持稳定，天然气储量呈稳步增长态势。截至2021年末，中国石油探明储量为264．91亿桶，天然气探明储量为3．27万亿立方米。从地域分布来看，中国的油气资源主要分布于东北、华北、新疆、甘陕地区及渤海和南海；从已发现的情况来看，石油资源主要分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木七个盆地，其中东部的渤海湾盆地和松辽盆地石油资源最为富集。天然气资源主要分布在塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架、柴达木、松辽、莺歌海、琼东南和渤海湾九大盆地。 （三）油气供需情况 全球石油供需过去十年基本平衡，2020年受疫情影响供需均受到严重影响，目前已逐步恢复，未来预计保持紧平衡。2011-2021年石油消费量年均复合增长率为0．74%，2020年受疫情影响，石油需求量大幅下降。从2021年开始，随着经济实现反弹，全球石油需求量逐渐恢复，2021年底已接近疫情前水平。2011-2021年石油产量年均复合增长率为0．51%，2020年OPEC+联盟实施减产计划以维护市场平衡和油价稳定，2021年市场处于去库存阶段，未来石油将缓和增产，但由于长期富余产能不足，供给增量有限。 中国油气供需领域均呈现油稳气增的特征。原油产量2018年实现止跌稍升，2021年达1．99亿吨；天然气产量2021年达2，092亿立方米，对外依存度快速攀升的态势得到遏制。油气消费规模不断扩大，石油消费量从2017年6．06亿吨增至2021年的7．18亿吨，年均增长4．36%；天然气消费量从2017年2，413亿立方米迅速增至3，784亿立方米，年均增速达11．90%。根据发改委及国家能源局发布的《十四五现代能源规划体系》制定的发展目标，至2025年，中国原油年产量将回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2，300亿立方米以上。 （四）油气价格变化情况 2020年，国际油价呈现先大跌后震荡回升态势，国际油价大幅下跌，并有史以来首次出现负油价。2020年下半年，主要产油国及国际组织采取了一系列救市行动，随着OPEC与部分主要非OPEC产油国达成减产协议、中国经济回暖、新冠肺炎疫苗逐步投入使用等因素，国际油价呈现回升趋势。短期来看，由OPEC+联盟及美国页岩油达成的供需相对平衡的格局已被打破，国际油价已由地缘局势主导，成为国际油价大涨的催化剂和导火索；中长期来看，由于供需将维持紧平衡的状态，油价将长期维持高位。天然气价格变动与石油价格具有高度关联性，近期的高位态势刺激三桶油资本支出增加，对于服务于油气领域的压力容器制造业为积极信号。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6495.82万元，其中：建设投资5221.77万元，占项目总投资的80.39%；建设期利息115.23万元，占项目总投资的1.77%；流动资金1158.82万元，占项目总投资的17.84%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资5221.77万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用4531.57万元，工程建设其他费用532.82万元，预备费157.38万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入12500.00万元，综合总成本费用10089.18万元，纳税总额1183.59万元，净利润1760.15万元，财务内部收益率19.70%，财务净现值1392.84万元，全部投资回收期6.06年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 10667.00 约16.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 16912.77 容积率1.59 1.2 基底面积 ㎡ 6186.86 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 320.92 2 总投资 万元 6495.82 2.1 建设投资 万元 5221.77 2.1.1 工程费用 万元 4531.57 2.1.2 工程建设其他费用 万元 532.82 2.1.3 预备费 万元 157.38 2.2 建设期利息 万元 115.23 2.3 流动资金 万元 1158.82 3 资金筹措 万元 6495.82 3.1 自筹资金 万元 4144.24 3.2 银行贷款 万元 2351.58 4 营业收入 万元 12500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 10089.18 "" 6 利润总额 万元 2346.87 "" 7 净利润 万元 1760.15 "" 8 所得税 万元 586.72 "" 9 增值税 万元 532.92 "" 10 税金及附加 万元 63.95 "" 11 纳税总额 万元 1183.59 "" 12 工业增加值 万元 4073.32 "" 13 盈亏平衡点 万元 5354.36 产值 14 回收期 年 6.06 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.70% 所得税后 16 财务净现值 万元 1392.84 所得税后 二、 衡量对待风险的态度 根据衡量角度的不同，主要有两种衡量对待风险的态度的方法。第一种方法是建立在标准赌博这一概念基础上的，它从经济上衡量对待风险的态度。第二种方法是指一些衡量技术，它们并不是从经济的角度来衡量，更注重研究个人是如何认识风险的。对于风险管理来说，后一种方法可能更为重要。 1、标准赌博衡量法 假定抛硬币打赌：抛到硬币正面，可赢得40元；抛到硬币反面，则什么也得不到。这是一个简单的50%对50%的赌博，也即是赢得40元和什么也得不到的概率各占一半，再假定现在用一笔钱来代替这个赌博。换句话说，要么参与这个赌博，要么获得一笔钱，二者择其一、问题是要放弃赌博，至少应获得一笔多大数额的钱呢？对每个人来说都有一个特定的数额，接受这笔数额的钱和参加赌博对他们来说是无差别的。这笔数额即是赌博的等价物，通常被称为确定等价物。 我们根据不同的人对同一个问题的回答所得出的确定等价物的数额把这些人进行归类。除此以外，我们还可以估测出每个人在多大程度上背离了数学上的合理答案。这个数学上的或者客观的正确答案是以期望值为基础的。上例中，赌博的期望值为20元，也就是说50%的机会可赢得40元，另外50%的机会什么也得不到，因此在长期内就可希望获得20元，如果一个人愿意接受的数额小于这个期望值，那么他就更偏好于稳定，而如果一个人要求的数额大于这个期望值，那么它就属于风险承担者。 2、技术衡量法 标准赌博衡量法在风险管理中的运用是有限的，而技术衡量法对于风险管理就有更多的实践指导意义。许多技术都是通过考察个人对某个事件发生的可能性的判断，来研究个人对风险的态度。例如，列举各种可能致死的原因，要求人们判断有多少人死于这些原因。这样我们不仅可以发现哪些原因没有得到正确的评价，还可以发现哪些人的估计不准确。分析比较员工所认为的意外事故的发生概率和实际的事故发生率，为安全工作或事故防范工作提供更适合的目标。 三、 对待风险的态度和行为 风险影响着人们生活的方方面面，面对无所不在的风险，我们每个人都必须对自己的行为做出选择。应对风险的方式多种多样，例如，有些人自愿承担风险，选择危险的职业；也有些人很少冒险，选择稳定的工作，并购买保险。在保险的专业术语中，上述两类人分别被称为风险偏好者和风险回避者。简而言之，对待风险的态度因人而异。各人应对风险均有自己的行为方式，这些行为方式没有优劣对错之分，同样，用风险偏好者和风险回避者来形容企业也是恰当的。一些银行承担的贷款风险比另一些银行承担的要高，一些石油公司在钻井决策上比别的公司更倾向于冒险，一些出口商与那些高风险国家进行贸易，而另一些出口商却不愿与这些国家有贸易往来。 在风险管理中应该把个人行为和企业行为结合起来考察。例如，从个人角度出发，面对人身伤害风险时，个人必须决定是否使用保护设施，是否戴安全帽，是否使用安全屏障等。而从企业角度出发，企业不仅要考虑员工的人身伤害，还必须考虑企业全部的风险成本。 行为是人们的态度与所处环境相互作用的结果。如果环境允许我们做想要做的