抗震支吊架项目运营管理方案

泓域咨询/抗震支吊架项目运营管理方案 抗震支吊架项目 运营管理方案 目录 一、 项目基本情况 2 二、 公司简介 5 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 7 三、 P—P矩阵用于流程选择 7 四、 流程及其类型 8 五、 质量的起源发展和功能 10 六、 质量屋 10 七、 新产品的概念、分类与发展方向 15 八、 新产品开发方案（一）新产品/服务开发的动力模式 18 九、 工作研究的步骤 20 十、 工作研究概述 22 十一、 操作研究 26 十二、 动作研究 27 十三、 实现精益生产的条件 33 十四、 价值流图 35 十五、 精益生产的概念与目标 36 十六、 价值流图 37 十七、 项目实施进度计划 38 项目实施进度计划一览表 39 十八、 项目经济效益 40 营业收入、税金及附加和增值税估算表 40 综合总成本费用估算表 42 利润及利润分配表 43 项目投资现金流量表 45 借款还本付息计划表 48 十九、 项目投资分析 49 建设投资估算表 51 建设期利息估算表 52 流动资金估算表 53 总投资及构成一览表 54 项目投资计划与资金筹措一览表 55 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx投资管理公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx，占地面积约72.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28602.26万元，其中：建设投资20735.20万元，占项目总投资的72.49%；建设期利息550.21万元，占项目总投资的1.92%；流动资金7316.85万元，占项目总投资的25.58%。 （六）资金筹措 项目总投资28602.26万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）17373.41万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11228.85万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：61000.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：50454.19万元。 3、项目达产年净利润（NP）：7714.96万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：19.50%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.22年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21706.49万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 48000.00 约72.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 77138.71 容积率1.61 1.2 基底面积 ㎡ 30240.00 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 268.02 2 总投资 万元 28602.26 2.1 建设投资 万元 20735.20 2.1.1 工程费用 万元 17108.63 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3113.94 2.1.3 预备费 万元 512.63 2.2 建设期利息 万元 550.21 2.3 流动资金 万元 7316.85 3 资金筹措 万元 28602.26 3.1 自筹资金 万元 17373.41 3.2 银行贷款 万元 11228.85 4 营业收入 万元 61000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 50454.19 "" 6 利润总额 万元 10286.62 "" 7 净利润 万元 7714.96 "" 8 所得税 万元 2571.66 "" 9 增值税 万元 2159.84 "" 10 税金及附加 万元 259.19 "" 11 纳税总额 万元 4990.69 "" 12 工业增加值 万元 17018.78 "" 13 盈亏平衡点 万元 21706.49 产值 14 回收期 年 6.22 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.50% 所得税后 16 财务净现值 万元 6845.34 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：陶xx 3、注册资本：730万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-4-18 7、营业期限：2013-4-18至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 9572.61 7658.09 7179.46 负债总额 3173.66 2538.93 2380.24 股东权益合计 6398.95 5119.16 4799.21 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 35768.88 28615.10 26826.66 营业利润 5847.06 4677.65 4385.30 利润总额 5362.99 4290.39 4022.24 净利润 4022.24 3137.35 2896.01 归属于母公司所有者的净利润 4022.24 3137.35 2896.01 三、 P—P矩阵用于流程选择 P-P矩阵由海斯和惠尔赖特首次提出，是一种由产品特性和流程类型两个维度组成的，用于流程选择的矩阵。根据P—P矩阵，参照所加工产品的特性，即产量大小和品种多少，沿对角线选择和配置流程最为经济；反之，偏离对角线选择和配置流程不能获得最佳效益。在P—P矩阵的基础上加上两个箭头，分别代表产品生命周期和单位可变成本。 四、 流程及其类型 1、流程 流程是指通过生产产品或提供服务为顾客创造价值的过程。流程由一系列活动组成。组成流程的活动又可分解为更细微的活动，因而可称为子流程。从这个意义上说，流程是由子流程构成的。流程与产品/服务之间的关系为：产品/服务是流程的处理对象或结果，流程是生产产品或提供服务的条件或基础。 对实物产品，可根据加工产品的工艺路线制定工艺流程图。工艺流程是指利用一定的装备，按照规定的顺序对产品进行加工的过程。 对服务或业务，可根据完成某项服务或业务的先后顺序绘制业务流程图。业务流程是指按照规定的顺序完成某项业务的一系列活动。 2、流程类型 可以根据一定的分类原则把流程分为不同的类型。以制造业为例，最常见的分类原则是生产的重复性。根据生产的重复性可把工艺流程分为四种，即单件生产、批量生产、大量生产和连续生产。 （1）单件生产 单件生产是指一定时期内生产很多种产品，每种产品只生产一件或少数几件的生产组织过程，如制作影视剧、建造大楼、为超级明星定制服装等。单件生产多采用富有柔性的设备，并按照工艺专业化布置设备，要求工人有较高的技术水平。 （2）批量生产 批量生产是指一定时期内生产为数不多的几种产品，每种产品生产的数量有限的生产组织过程，如机械加工、书刊印刷等。批量生产的特点是当一批产品（零部件）加工完毕改制另一批产品（零部件）时，需要重新调整设备和工艺装备。 （3）大量生产 大量生产是指一定时期内只生产一种或品种极少的产品，每种产品大量重复生产的生产组织过程，如汽车装配线、饮料灌装线等。大量生产多采用专业化的设备，按照产品专业化布置设备和工艺装备。管理重点是生产线的平衡。 （4）续生产 连续生产是指一定时期内不间断地生产一种产品的生产组织过程，如化工、炼钢、制药、发电等。连续生产组织的刚性强，要求上下游工序之间有非常高的协同关系，一旦某一环节出现问题，将带来极大的损失。 五、 质量的起源发展和功能 （一）起源与发展 质量功能展开首创于日本，是一种结构化的产品开发或服务设计管理方法。1972年，日本三菱重工有限公司神户造船厂首次使用了“质量表”。经过几十年的推广、发展，质量功能展开的理论和方法体系得到逐步完善，其应用也从产品扩展到服务项目。 （二）质量功能展开的内涵 质量功能展开的内涵是在产品设计与开发中充分倾听顾客的声音。为此，企业要首先利用各种技术了解顾客的真正需求，然后把顾客的需求转换为技术要求。 质量功能展开是一种集成的产品开发技术。这里的“集成”有技术集成和职能集成两种含义。 （1）各种技术的集成 各种技术的集成包括顾客需求调查、价值工程和价值分析、FMEA、矩阵图法、层次分析法等。 （2）各种职能的集成 各种职能的集成包括市场调查、产品研发、工程管理、制造、客服等。 六、 质量屋 1、质量屋的构成 质量屋是实施质量功能展开的一种形似房屋的图形化工具，故称质量屋。质量屋由以下主要部分构成： •左墙：顾客需求； •右墙：竞争力评价表； •天花板：技术要求； •房间：关系矩阵； •地板：质量规格； •地下室：技术评价； •屋顶：技术要求之间的相关矩阵。 此外，还有其他一些必不可少的部分，如各项需求对顾客的重要度、技术要求的满意度方向、技术重要度等。 2、建造质量屋的技术路线 为建造质量屋，可采取以下技术路线：①调查顾客需求→②测评各项需求对顾客的重要度→③把顾客需求转换为技术要求→④确定技术要求的满意度方向→⑤填写关系矩阵表→⑥计算技术重要度→⑦设计质量规格→⑧技术评价→⑨确定相关矩阵→⑩市场评价。 （1）调查顾客需求 这一步是建造质量屋的起点，也是基础。为调查顾客需求，可采用询问法、观察法或实验法。 询问法就是调查人员拟定好调查提纲，以直接或间接的询问方式请顾客回答对产品的需求。 观察法就是跟踪类似产品