环卫设备项目工程组织与管理方案【参考】

泓域/环卫设备项目工程组织与管理方案 环卫设备项目 工程组织与管理方案 xxx有限责任公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 环卫服务行业产业链 5 三、 必要性分析 6 四、 项目简介 6 五、 工程项目质量管理责任体系 12 六、 工程项目质量 17 七、 试运行阶段业主和承包方质量管理的工作内容 20 八、 试运行阶段工程咨询单位质量管理的工作内容 23 九、 货物招标的特别规定 24 十、 货物招标应遵循的原则 30 十一、 电子招标投标交易系统和平台 31 十二、 电子招标和投标 34 十三、 确定招标方式和发布招标信息 36 十四、 编制工程标底或最高投标限价 39 十五、 工作定义 40 十六、 进度管理过程 45 十七、 项目进度控制方法 46 十八、 项目进度控制的工作成果 57 十九、 项目经济效益 58 营业收入、税金及附加和增值税估算表 59 综合总成本费用估算表 60 利润及利润分配表 62 项目投资现金流量表 64 借款还本付息计划表 66 二十、 项目规划进度 67 项目实施进度计划一览表 68 二十一、 投资计划方案 69 建设投资估算表 71 建设期利息估算表 71 流动资金估算表 73 总投资及构成一览表 74 项目投资计划与资金筹措一览表 75 一、 产业环境分析 到2020年，确保高水平全面建成小康社会，为全面建成现代化国际港口城市打下坚实基础，让人民生活更美好。 努力建设更具创新能力的经济强市。经济保持中高居民人均可支配收入比2010年翻一番。区域创新体系更趋完善，主要创新发展指标跃_上新台阶，进入全国创新型城市和人才强市行列。产业迈向中高端，工业化和信息化深度融合，产业结构调整取得实质成效，新产业新业态形成规模，以技术、质量、绿色为核心的竞争力基本形成。重点领域改革取得决定性成果，开放型经济新优势加快确立，跨国公司地区总部加快集聚，建成一批高水平开放大平台。 初步形成更具国际影响力的港口经济圈和制造业创新中心、经贸合作交流中心、港航物流服务中心。宁波舟山港多式联运国际枢纽功能显著增强，配置全球资源要素能力大幅提升，覆盖长三角、辐射长江经济带、服务“一带一路”的港口经济圈带动作用进一步显现。《中国制造2025宁波行动纲要》加快实施，制造业创新能力明显增强，加快向“制造强市”转型。对外经贸合作质量明显提高，大宗商品交易和跨境电子商务的带动作用更加明显，投资贸易便利化体制机制进一步健全，形成开放合作新优势。智慧物流、航运交易、航运金融、航运保险、海事服务等功能进一步提升，航运高端资源加快集聚，港航物流服务体系更趋完善。 基本形成更具集聚辐射能力的宁波都市区。都市区协同发展格局基本建立，现代化综合立体交通网络基本形成，宁波对周边地区带动作用明显增强。创新功能和国际化水平明显增强，中心城市极核功能大幅提升。市域统筹发展体制进一步完善，城市空间布局更加优化，户籍人口城镇化率加快提高。品质城区、特色城镇和美丽乡村建设展现独特风貌，成为全国城乡统筹发展样板城市。 争创更高品质的民生幸福城市。就业更加充分，基本公共服务均等化水平稳步提高，社会保障更加公平可持续，公共交通出行更为高效便捷。居民健康水平不断提升，劳动年龄人口平均受教育年限增加。城乡居民人均可支配收入持续增长，低保水平逐年提高，低收入人群收入较快增长，中等收入人口比重提高。 基本建成特色鲜明的文化强市。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，市民文明素质明显提高，城市文明程度进一步提升。东亚文化之都影响力不断增强，现代公共文化服务体系基本形成，文化产业成为支柱性产业，文化引领支撑经济社会发展的作用更加明显。 二、 环卫服务行业产业链 环境卫生管理行业的经营模式主要有两种：一是政府购买服务模式，二是PPP合营模式。政府购买服务一般由政府环卫主管部门作为购买主体，按照政府采购法和招投标法的有关规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式确定承接主体。签订的合同服务期限通常在5年以内，执行过程中每一年或者到合同期结束根据服务绩效情况决定是否续签。通过政府购买服务实施环卫市场化，基本不涉及投资，实质是政府购买企业提供的清扫保洁、垃圾收运服务，程序相对简单。 PPP合营模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部门通过与私人部门建立伙伴关系，共同提供公共产品或服务。PPP合营的通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报；政府负责基础设施及公共服务价格和质量管理，以保证公共利益最大化。环卫PPP项目的门槛更高，参与方一般都承担环卫设备的投资任务，因此需要具备一定的资金实力和较高的运营管理水平。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx有限责任公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积15333.00㎡（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积23214.34㎡。其中：主体工程15478.22㎡，仓储工程2674.15㎡，行政办公及生活服务设施2984.05㎡，公共工程2077.92㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 （一）环境卫生行业经验及品牌壁垒 环境卫生行业和物业管理行业处于逐渐市场化的阶段，企业一般通过市场化方式获得服务合同。由于环境卫生管理行业和物业管理行业是实践性比较强的行业，业主在选择供应商时会将提供服务的企业品牌、口碑、行业经验、专业能力作为筛选标准。行业经验体现了企业管理能力及综合实力，多年的从业经验及大型项目的运营经验会形成行业品牌影响力和良好口碑。 客户在选择供应商时一般选择具有综合实力强、品牌影响力高、口碑良好、专业能力强的企业，那些能够提供优质可靠服务，操作规范，业绩优良，具有资深行业经验、良好品牌信誉、口碑效应的企业将有更大可能在市场化竞争中胜出。因此，行业经验和品牌效应是新进入者面临的主要壁垒之一。 （二）环境卫生行业管理壁垒 环境卫生管理行业和物业管理行业在人员管理、项目运营、信息管理、过程控制、财务管理等方面对企业经营管理能力要求较高，环境卫生管理企业和物业企业的管理团队及其管理经验和水平是企业形成核心竞争力的重要因素。优秀的企业在项目管理模式、信息系统运用、财务管理等方面的模式各有特点。随着环境卫生管理行业和物业管理行业的不断发展，跨区域、跨细分领域、管理智能化、服务综合一体化的不断提高，将对管理提出更高要求，行业管理壁垒将更加明显。 （三）环境卫生行业资金壁垒 我国的环卫项目的经营模式正在由从前的单个项目承包为主，转变为环卫一体化、PPP合营等模式。相对单个项目承包的模式，后两种模式服务规模更大，因此准入门槛更高，对企业的资本要求更高。一方面，随着环卫作业机械化率逐步提升，运营环卫项目时需要大量的环卫作业车辆和机械设备，在承接新项目时，通常需要按照招标文件的要求配置相应的车辆、设备，同时垃圾中转站、垃圾填埋场的建设与运营等环节也需要投入较多资金，且资金回收期较长。另一方面，大型项目的巨额投标保证金、履约保证金也会占用营运资金。因此，环境卫生管理行业具有一定的资金壁垒。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9109.67万元，其中：建设投资7350.13万元，占项目总投资的80.68%；建设期利息171.96万元，占项目总投资的1.89%；流动资金1587.58万元，占项目总投资的17.43%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资7350.13万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用6434.94万元，工程建设其他费用694.68万元，预备费220.51万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15800.00万元，综合总成本费用13137.72万元，纳税总额1304.26万元，净利润1943.97万元，财务内部收益率14.66%，财务净现值1313.63万元，全部投资回收期6.72年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 15333.00 约23.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 23214.34 容积率1.51 1.2 基底面积 ㎡ 8433.15 建筑系数55.00% 1.3 投资强度 万元/亩 310.86 2 总投资 万元 9109.67 2.1 建设投资 万元 7350.13 2.1.1 工程费用 万元 6434.94 2.1.2 工程建设其他费用 万元 694.68 2.1.3 预备费 万元 220.51 2.2 建设期利息 万元 171.96 2.3 流动资金 万元 1587.58 3 资金筹措 万元 9109.67 3.1 自筹资金 万元 5600.34 3.2 银行贷款 万元 3509.33 4 营业收入 万元 15800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 13137.72 "" 6 利润总额 万元 2591.96 "" 7 净利润 万元 1943.97 "" 8 所得税 万元 647.99 "" 9 增值税 万元 585.95 "" 10 税金及附加 万元 70.32 "" 11 纳税总额 万元 1304.26 "" 12 工业增加值 万元 4501.91 "" 13 盈亏平衡点 万元 6773.71 产值 14 回收期 年 6.72 含建设期24个月 15 财