2023年出纳月工作总结15篇

出纳月工作总结15篇 出纳月工作总结1 大家好! 我叫马景山，我的岗位是财务科出纳。我的工作职责是办理我公司的现金收付、银行结算及公司有关税款的申报及缴纳等工作 。刚开始让我担任出纳工作的时候，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。在各位公司领导、同事的关心支持下，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 我在这一年当中，在不断改善工作方式方法的同时，现述职报告以下工作： 　　一、日常工作： 　　1 、对接到的收付款凭证复核，核实无误后进行现金收付。 　　2 、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资的发放工作。 　　3 、与__煤电及李雅庄矿相关部门联系，对我公司需要的资金进行申请、审批。 　　4 、与国税、地税部门联系，对我公司有关税款及时进行申报与缴纳。 　　5 、在领导的指导下，共同完成债权的催收工作。 　　二、其他工作 　　1 、配合中盛审计、长远评估，准备相关财务资料。 　　2 、在领导的安排下，配合资源整合领导组，准备评估审核的相关材料并及时送交焦煤集团。 　　3 、办理我公司名称预先核准延期事宜。出纳月工作总结2 经过领导和各位同事对我的帮忙和关心，让我也清楚的认识到了自我在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对本月工作做出以下总结： 　　一、工作总结 　　1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 　　2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每一天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 　　3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 　　4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 　　5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 　　6.根据总部会计供给的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 　　7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每一天核对现金日记账与总账。 　　8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 　　9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 　　二、下个月工作计划 　　1.吸取遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自我的工作。 　　2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 　　3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自我的业务水平和知识技能。 　　4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。 　　5.完成领导临时交办的其他工作。 　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。出纳月工作总结3 时候过得很快，转眼间三个月试用期的时候就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗亭认识、工作性质、交易技巧以及思维进步都是对我的职业生活的加添和必不可少的补充。 　　回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结以下，敬请大家提着宝贵定见。 　　1、失误、弱点和经验简谈 　　过去在公司是做管帐工作的，出纳的交易没详细操纵和实践过，总觉得是“调虫小技”，不觉得然，可便是抱着这类心态刚入手下手干出纳工作呈现很多的失误， 　　第一失误便是开具支票上的不对。 　　轨制要求：开具支票必须笔迹机灵、无连笔、不能点窜等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔划不连，字就不会写;终究把支票抬头单位名称写机灵了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。 　　基于上述交易需求，根据本身在软件公司的软件履行经验和电脑知识，为本身的岗亭需求开辟了E_CEL系统的交行单子套打系统，办理了在实际工作中呈现的弱点题目，进步了工作效果。 　　因而可知，谦和的、自动的心态是干好一切工作的根本;进修和实践彼此融会才华产出结果。在大学里，进修的知识不能用在详细办理题目上，浮泛无味，便是因为异国题目摆在我们面前目今，结果都是面对一个一个详细题目而存在的。 　　2、获得的成绩 　　在这期间，在财务和内勤上我作了以下详细工作。 　　1、 严厉根据财务轨制的要求，办理费用报销，现金、支票的收付交易。 　　2、 每个月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 　　3、 及时挂号现金、银行存款日记帐。月末式样银行余额调理表。 　　4、 草拟财经公牍、人事公牍并及时发放、传阅、存档、保管。 　　5、 监督人员考勤挂号，办公饮用水的安排。 　　6、 开具平常收款交易发票，并保管好空白首票和别的支票。 　　7、 开辟了E_CEL平台单子套打系统。 　　8、 填写地税报告表。 　　9、 结束财务经理交代的工作。 　　出纳工作看似大略，做起来难，成绩的获得离不开单位带领的耐烦教导和无形的身教，三个月的岗亭实战练兵，使我的财务工作程度又向前促成了一步。知道了要作好出纳工作毫不可以用“轻快”来形容，绝非“虫篆之技”，它是经济工作的第一线，财务出入的关隘，占有紧张的职位处所。 　　3、今后的竭力方向 　　作为一个合格的出纳，必须具有以下的根本要求： 一.进修、明白和把握政策标准和公司轨制，连续进步本身的交易水温和知识技巧。 二学会订定本职岗亭工作内部把握轨制，阐扬财务把握、监督的效用.。三.出纳人员要坚守精良的职业操行。 四.出纳人员要有较强的安定意识，现金、有价证券、单子、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并彼此管束。四.很好的雷同本领。特别是和工商、税务、社保等单位的外联雷同本领。 　　以上是我近三个月工作以来的一些领会和认识，也是我连续在工作中将所学的知识与实践相联合的一个进程。在今后的工作和进修中我还将不懈的竭力和拼搏，做好出纳工作筹划，当真工作，竭力兑现本身的人生代价。 　　在此，我要特别感谢公司带领和各位同仁在工作和糊口生涯中赐与我的赞成和关心，这是对我工作最大的必定和鼓动，我朴拙的表现感谢!出纳月工作总结4 我于____年__月__日成为公司的试用员工，至今三个月的试用期即满。根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。 　　时间一晃而过，转眼间三个月的时间已经结束，首先我很感谢领导三个月以来的培养和照顾，给我一个展示自我才能的机会，让我从一个刚入行的新手逐渐成长起来。这三个月的时间让我深刻体会到我需要学习的与公司相关的专业知识和技能还有很多，只有更加努力的工作和刻苦的学习，才能更加出色的完成领导交给我的任务，这样才能不辜负领导对我的期望。 　　一、进入公司后对工作的认识 　　进入公司的时候，由于对于公司的产品不是很了解，所以通过看领导给我的相关资料以及自我编写文档的实践，让我逐渐对公司的产品有了进一步的了解，也很快熟悉了________、________、______的方法与生产流程，并且对于产品的技术原理也有了很大的了解。这段时间在公司领导和同事们的关心和帮助下，在领导的指导下让我在工作上有了很大的提高。对此我非常感谢大家给与我的关怀和帮助，让我能够很快融入这个大家庭中。 　　二、工作方面 　　在刚进入公司没多久，公司便很快交给了我重要的任务，并给予了我很大的信任和鼓励，由于是刚刚真正的接触产品设计，几乎是零经验，一切都要从头开始，有太多的__、___以及__的东西需要了解，需要学习，在我逐渐成长起来的这一段时间，领导以及公司所有的同事们都给了我很大的帮助。现在对于专业知识文献的收集、市场调查、产品设计方面以及编写__资料方面都有了很大的进步。在这三个月的时间里，我主要负责了《_____》、 《______》、 《__________》、 《___________》、 《_________》的设计与市场调研(实地、网络、电话)，还全程参与了《________》折页的设计和制作，以及《________》的出图。 　　三、学习方面 　　从以上几项工作中，让我深刻体会到做一名成功的公司__是一件非常不容易的事情，作为一名__，从设计产品的起初就要对产品从设计到真正投入市场等很多方面进行全方面的了解和考虑。出色的__一定要对自己充满自信，不骄不浮，要认真总结经验，用心思考，实现对公司__的清晰理解，从而为公司创造更高更多的价值。虽然我离一名出色的__还有一段很远的路要走，但是为了让自己能够成为一名出色的__，我会努力培养自己独立思考的能力。平时外出我也会仔细观察外面的很多__，了解别的公司的__思路，提高自己的__能力，我会通过不断的学习和实践提高自己的能力。作为一名__是我的职业追求和目标，在日常的生活中我会虚心听取领导及同事的意见和建议，热爱自己的工作。虽然我的底子薄，但是我会努力学习给自己充电，让自己不至于落后于别人，被别人淘汰。 　　四、目前工作 　　在目前的工作中我正在努力将公司__部的各主要__编制出来并丰富其内容,这样不但能对整个公司__的__流程、技术原理等深入了解，更能避免浪费时间和精力。 　　五、自我评估 　　虽然在这三个月中取得了一定的成绩，但是也发现了自身的一些缺点和不足，在以后的工作中需要纠正和避免的。努力和细节将决定成败，在今后的生活中我会在努力工作的同时及时仔细的发现并改正自身缺点，让自己不断的进步。 　　六、展望未来 　　对于我来说，来到公司是我个人发展的一个机遇，也是我努力成为一名__的起点，今天公司给我提供了一个展示自我价值的平台，我会好好珍惜这来之不易的机会，让自己努力的成长起来，用我的成长感谢领导的悉心栽培，作为公司大家庭的一员，我将会为公司创造更多的价值,担起自己的责任，努力进步。出纳月工作总结5 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 　　二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 　　三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 　　四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 　　五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 　　一、开支票的错误 　　制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才终于把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。 　　出纳工作看似简单，做起来难，对出纳有那么一点点的认识成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 　　二、今后的工作计划 　　作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 　　1、学习、了解和掌