智慧监所设备公司生产计划分析（范文）

泓域/智慧监所设备公司生产计划分析 智慧监所设备公司 生产计划分析 目录 一、 项目基本情况 1 二、 公司概况 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 三、 生产计划的含义与指标 8 四、 生产能力 13 五、 MRP，MRPII和ERP 17 六、 丰田生产方式和看板管理系统 26 七、 生产控制的基本程序 39 八、 生产控制的概念 42 九、 库存控制 43 十、 生产调度 47 十一、 发展规划 51 十二、 项目风险分析 55 十三、 项目风险对策 57 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx集团有限公司 （二）项目联系人 唐xx （三）项目建设单位概况 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 （四）项目实施的可行性 1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施 公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。 2、公司行业地位突出，项目具备实施基础 公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约36.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积43610.02㎡，其中：主体工程27025.44㎡，仓储工程6828.10㎡，行政办公及生活服务设施4860.86㎡，公共工程4895.62㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16760.93万元，其中：建设投资12642.96万元，占项目总投资的75.43%；建设期利息153.65万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3964.32万元，占项目总投资的23.65%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资12642.96万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10568.40万元，工程建设其他费用1662.69万元，预备费411.87万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资16760.93万元，其中申请银行长期贷款6271.48万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：35500.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：29634.94万元。 3、净利润（NP）：4285.37万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.96年。 5、财务内部收益率：18.58%。 6、财务净现值：5598.30万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 24000.00 约36.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 43610.02 容积率1.82 1.2 基底面积 ㎡ 14640.00 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 326.95 2 总投资 万元 16760.93 2.1 建设投资 万元 12642.96 2.1.1 工程费用 万元 10568.40 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1662.69 2.1.3 预备费 万元 411.87 2.2 建设期利息 万元 153.65 2.3 流动资金 万元 3964.32 3 资金筹措 万元 16760.93 3.1 自筹资金 万元 10489.45 3.2 银行贷款 万元 6271.48 4 营业收入 万元 35500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 29634.94 "" 6 利润总额 万元 5713.82 "" 7 净利润 万元 4285.37 "" 8 所得税 万元 1428.45 "" 9 增值税 万元 1260.25 "" 10 税金及附加 万元 151.24 "" 11 纳税总额 万元 2839.94 "" 12 工业增加值 万元 9727.23 "" 13 盈亏平衡点 万元 13854.02 产值 14 回收期 年 5.96 含建设期12个月 15 财务内部收益率 18.58% 所得税后 16 财务净现值 万元 5598.30 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx集团有限公司 2、法定代表人：唐xx 3、注册资本：520万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2010-8-26 7、营业期限：2010-8-26至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 6650.22 5320.18 4987.66 负债总额 3125.82 2500.66 2344.37 股东权益合计 3524.40 2819.52 2643.30 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 25318.80 20255.04 18989.10 营业利润 4582.59 3666.07 3436.94 利润总额 4137.81 3310.25 3103.36 净利润 3103.36 2420.62 2234.42 归属于母公司所有者的净利润 3103.36 2420.62 2234.42 三、 生产计划的含义与指标 （一）生产计划的含义 生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。它所反映的并非某几个生产岗位或某一条生产线的生产活动，也并非产品生产的细节问题以及一些具体的机器设备、人力和其他生产资源的使用安排问题，而是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。 生产计划工作是指生产计划的具体编制工作。它通过一系列综合平衡工作，为生产系统的运行提供个优化的生产计划。 企业的生产计划一般分为中长期生产计划、年度生产计划和生产作业计划三个层次。这三类计划紧密相关、相互依存，构成一个完整的生产计划体系。中长期垄产计划是企业中长期发展计划的重要组成部分，计划期一般是三年或五年，也有年限更长的。它是根据企业经营发展战略中有关产品方向、市场状况、生产规模、技术水平和财务成本方面的发展要求，对企业生产能力的增长水平、企业重大技术改造和设备投资、生产线设置和生产组织形式的调整、环境保护、厂区布局等方面所做的规划。 年度生产计划是企业年度经营计划的核心，计划期为一年。它是根据企业的经营目标、利润计划、销售计划的要求和其他的主客观条件，确定企业计划年度内的产品品种、质量、产量产值等生产指标。它与中长期生产计划的不同之处在于：它是以计划期现实的市场状况和充分利用现有生产能力为依据制定的企业生产纲领，是考核企业生产水平和经营状况的主要依据；而中长期生产计划则是为实现企业的发展战略，不受企业现有条件的约束，是为开创新局面所制定的生产发展规划。 生产作业计划是企业年度生产计划的具体化，是贯彻实施生产计划、为组织企业日常生产活动而编制的执行性计划。通过生产作业计划把企业的生产任务分解，分配给各车间、工段，直至每个工人；把全年的任务细化为各月、各周甚至每天每班的具体任务。年度生产计划是确定企业生产水平的纲领性计划，而生产作业计划则是生产计划的执行性计划。 （二）生产计划指标 制定生产计划指标是企业生产计划的重要内容。为了有效、全面指导企业计划期的生产活动，生产计划应建立包括产品品种、产品质量、产品产量及产品产值四类指标为主要内容的生产指标体系。 1、产品品种指标 产品品种指标是指企业在报告期内规定生产产品的名称、型号、规格和种类。它不仅反映出企业对社会需求的满足能力，还反映了企业的专业化水平、企业管理水平。产品品种的确定在生产计划中十分重要。产品品种指标的确定首先要考虑市场需求和企业实力，按产品品科系列平衡法来确定。产品品种系列平衡法中所讲的市场引力是指市场吸引企业的能力，它从四个方面体现：产品资金利润率、销售利润率、市场容量、该产品对国计民生的影响程度。企业实力从四个方面体现：本企业生产该种产品的生产能力：企业技术能力、企业原材料供应能力该产品销售能力。 2、产品质量指标 产品质量指标是衡量企业经济状况和技术发展水晋的重要标志之一。产品质量受若干个质量控制参数控制。对质量参数的统一规定就形成了质量技术标准。在执行质量标准上有几