中成药项目可行性分析与经济测算【模板范文】

泓域咨询/中成药项目可行性分析与经济测算 目录 一、我国中成药发展态势 3 二、项目名称及建设性质 5 三、项目承办单位 6 四、项目定位及建设理由 6 主要经济指标一览表 6 五、项目选址综合评价 8 六、董事 8 七、各部门职责及权限 13 八、人力资源配置 16 劳动定员一览表 17 九、预期效果评价 17 十、项目总投资 17 总投资及构成一览表 18 十一、资金筹措与投资计划 19 项目投资计划与资金筹措一览表 19 十二、经济评价财务测算 20 十三、项目盈利能力分析 21 十四、项目风险分析 23 十五、总结 25 二级标产业环境分析 到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。 当前时期，和与发展仍是当今时代主题。世界经济在曲折中复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新产业、新业态、新模式不断涌现，孕育着新的发展空间和机会。同时，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，发达国家加快实施再工业化和“制造业回归”步伐，新兴经济体开始依靠资源、劳动力等优势吸纳低端制造业，低成本竞争和先进技术竞争将日趋激烈。 从国内看，我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济发展进入新常态，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。虽然面临着诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，但经济稳定发展的基本面没有变，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，发展前景仍然广阔。 当前是重大战略机遇叠加期，关于区域协同发展的战略部署，使区域城市群成为带动发展的主要空间载体，吸引了全国乃至世界的目光，为加快转型、加快发展注入了前所未有的动力和活力，为扩大对外开放、聚集国内外先进要素搭建了更高更大的台。国家实施创新驱动发展战略，特别是实施“中国制造2025”“互联网+”行动计划，为加快传统产业改造升级，促进新产业新业态加速成长提供了重要机遇。 经济社会发展还面临着许多矛盾和挑战，主要表现在：一是发展的质量效益不高，新旧动能转换不快，产能过剩等结构性矛盾突出，科技创新能力不强，全社会研发投入不足，财政收支矛盾加剧，经济下行压力仍然较大，转型升级尤为迫切。二是资源环境约束日益凸显，大气、水污染问题突出，污染治理和生态修复还需付出极大努力。三是改革开放相对滞后，市场在资源配置中的决定性作用尚未充分发挥，对外开放总体水不高，制约经济社会发展的体制机制障碍亟待破解。国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。 一、我国中成药发展态势 中医药是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，为中华民族优秀文化的重要组成部分，是我国民族医学科学的特色和优势。 （一）国家政策的鼓励和支持 2016年2月，《医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，规划至2020年中药工业总产值占医药工业总产值比例达到30%以上，中成药产业成为国民经济重要支柱之一。 2019年10月印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》指出，传承创新发展中医药是新时代中国特色社会主义事业的重要内容，是中华民族伟大复兴的大事，对于坚持中西医并重、打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式有重要意义。在国家政策大力鼓励和支持中医药发展的背景下，中医药行业有着良好的发展前景。 （二）中成药需求越来越旺盛，占据重要地位 受人口老龄化、居民饮食结构变化、环境污染加剧等因素的影响，几十年来我国居民的疾病出现了从传染性疾病向慢性非传染性疾病转变的趋势，心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌系统疾病等疾病的发病率呈现明显的上升趋势，中成药是经天然药物提炼而成，经过几千年临床检验，以其简、便、廉、验、标本兼治、毒副作用少等特点在治疗慢性病上有着明显优势。根据国家发改委产业协调司《2017年医药产业经济运行分析》，2017年规模以上医药企业主营业务收入为29，826．0亿元，其中中成药生产行业主营业务收入为5，735．8亿元，较2016年主营业务收入增长8．4%，占规模以上医药企业主营业务收入的比重为19．2%。 2019年国家医保局、人力资源社会保障部印发的新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中，医保范围内的中成药数量为1，321个，比2009年版增加了289个。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，人口老龄化进程加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，未来中成药行业将保持长期稳定的增长，并在我国医药工业中占据重要地位。未来我国中药行业的发展，将更多的研和传承中医药文化和经典，并更多的运用现代科技和制药方法，开发中成药新药及天然药物，实现中药的现代化、国际化。 二、项目名称及建设性质 （一）项目名称 中成药项目 （二）项目建设性质 本项目属于新建项目 三、项目承办单位 （一）项目承办单位名称 xxx（集团）有限公司 （二）项目联系人 四、项目定位及建设理由 总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 56667.00 约85.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 108051.48 1.2 基底面积 ㎡ 35700.21 1.3 投资强度 万元/亩 385.65 2 总投资 万元 41508.48 2.1 建设投资 万元 33957.67 2.1.1 工程费用 万元 29329.33 2.1.2 其他费用 万元 3821.26 2.1.3 预备费 万元 807.08 2.2 建设期利息 万元 961.68 2.3 流动资金 万元 6589.13 3 资金筹措 万元 41508.48 3.1 自筹资金 万元 21882.49 3.2 银行贷款 万元 19625.99 4 营业收入 万元 71800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 60841.12 "" 6 利润总额 万元 10644.68 "" 7 净利润 万元 7983.51 "" 8 所得税 万元 2661.17 "" 9 增值税 万元 2618.25 "" 10 税金及附加 万元 314.20 "" 11 纳税总额 万元 5593.62 "" 12 工业增加值 万元 19931.52 "" 13 盈亏衡点 万元 35035.68 产值 14 回收期 年 6.92 15 内部收益率 13.09% 所得税后 16 财务净现值 万元 -1333.32 所得税后 五、项目选址综合评价 项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。 六、董事 1、公司设董事会，对股东大会负责。 2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。 3、董事会行使下列职权： （1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （7）决定公司内部管理机构的设置； （8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案； （9）制订公司的基本管理制度； （10）制订本章程的修改方案； （11）管理公司信息披露事项； （12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项； （15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。 该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。 7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 8、董事长行使下列职权： （1）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （2）督促、检查董事会决议的执行； （3）签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件； （4）行使法定代表人的职权； （5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （6）董事会授予的其他职权。 （7）董事会按照谨慎授权原则，决议授予董事长就本章程第一百零八条所述运用公司资金、资产事项（公司资产抵押、对外投资、对外担保事项除外）的决定权限为，每一会计年度累计不超过公司最一期经审计的净资产值的15%（含15%）； 9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。 10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。 董事会召开临时董事会会议应以书面或传真形式在会议召开两日前通知全体董事和监事，但在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。 11、除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。但是应由董事会批准