肉禽屠宰制品项目供应链金融方案【范文】

泓域咨询/肉禽屠宰制品项目供应链金融方案 肉禽屠宰制品项目 供应链金融方案 目录 一、 公司简介 2 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目基本情况 4 三、 供应链金融 9 四、 供应商管理库存 11 五、 第三方物流系统 14 六、 供应链中的物流管理 16 七、 物流管理发展简介 17 八、 采购中的道德问题 18 九、 传统的采购模式 19 十、 投资估算 20 建设投资估算表 22 建设期利息估算表 23 流动资金估算表 24 总投资及构成一览表 26 项目投资计划与资金筹措一览表 27 十一、 经济效益分析 28 营业收入、税金及附加和增值税估算表 28 综合总成本费用估算表 30 利润及利润分配表 31 项目投资现金流量表 34 借款还本付息计划表 36 十二、 进度实施计划 37 项目实施进度计划一览表 37 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：严xx 3、注册资本：1400万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2014-9-12 7、营业期限：2014-9-12至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 10595.36 8476.29 7946.52 负债总额 6084.91 4867.93 4563.68 股东权益合计 4510.45 3608.36 3382.84 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 39111.39 31289.11 29333.54 营业利润 9473.58 7578.86 7105.18 利润总额 8676.70 6941.36 6507.53 净利润 6507.53 5075.87 4685.42 归属于母公司所有者的净利润 6507.53 5075.87 4685.42 二、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx投资管理公司 （二）项目联系人 严xx （三）项目建设单位概况 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx，占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积90899.66㎡，其中：主体工程57103.92㎡，仓储工程16339.08㎡，行政办公及生活服务设施8186.01㎡，公共工程9270.65㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31635.84万元，其中：建设投资23636.59万元，占项目总投资的74.71%；建设期利息233.80万元，占项目总投资的0.74%；流动资金7765.45万元，占项目总投资的24.55%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资23636.59万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19829.54万元，工程建设其他费用3128.29万元，预备费678.76万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资31635.84万元，其中申请银行长期贷款9542.87万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：67400.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：51897.04万元。 3、净利润（NP）：11357.16万元。 4、全部投资回收期（Pt）：4.95年。 5、财务内部收益率：28.50%。 6、财务净现值：25829.57万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 49333.00 约74.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 90899.66 容积率1.84 1.2 基底面积 ㎡ 29599.80 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 298.70 2 总投资 万元 31635.84 2.1 建设投资 万元 23636.59 2.1.1 工程费用 万元 19829.54 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3128.29 2.1.3 预备费 万元 678.76 2.2 建设期利息 万元 233.80 2.3 流动资金 万元 7765.45 3 资金筹措 万元 31635.84 3.1 自筹资金 万元 22092.97 3.2 银行贷款 万元 9542.87 4 营业收入 万元 67400.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 51897.04 "" 6 利润总额 万元 15142.88 "" 7 净利润 万元 11357.16 "" 8 所得税 万元 3785.72 "" 9 增值税 万元 3000.72 "" 10 税金及附加 万元 360.08 "" 11 纳税总额 万元 7146.52 "" 12 工业增加值 万元 23183.44 "" 13 盈亏平衡点 万元 22842.73 产值 14 回收期 年 4.95 含建设期12个月 15 财务内部收益率 28.50% 所得税后 16 财务净现值 万元 25829.57 所得税后 三、 供应链金融 （一）供应链金融产生的背景 信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。 我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。 （二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式 1、供应链金融的概念 关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。 2、供应链金融的内在逻辑关系 从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。 3、供应链金融的融资模式 从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。 采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。 四、 供应商管理库存 长期以来，企业运作中的库存管理是各自为政的，每一个部门都是各自管理自己的库存。零售商有自己的库存，分销商有自己的库存，供应商也有自己的库存，供应链各个环节都有自己的库存控制策略。由于各自的库存控制策略不同且相互封闭，因此不可避免地产生，需求扭曲现象，从而导致需求变异放大，无法使供应商准确了解下游用户的需求。针对上述困局，在管理上出现了供应商管理库存的策略。这种库存管理策略打破了传统的各自为政的库存管理模式，体现了供应链的集成化管理思想。 1、VMI的含义 VMI就是一种以最低成本为目的，在一个共同协议下由供应商管理库存，并不断监控协 议执行情况和修正协议内容，以持续改进库存管理的合作性策略。精心设计与开发的VM系统，不仅可以降低供应链的整体库存水平，而且能使用户得到更好的服务，进而更好地满足下游和终端用户