资源描述
泓域/路由器项目管理制度
路由器项目
管理制度
xxx(集团)有限公司
目录
一、 项目基本情况 4
二、 公司概况 6
公司合并资产负债表主要数据 7
公司合并利润表主要数据 7
三、 质量保证的基本概念 8
四、 预防 10
五、 实施整体变更控制 12
六、 指导与管理项目执行 15
七、 规划进度管理 18
八、 制订进度计划 19
九、 产业环境分析 21
十、 网络设备行业基本情况 21
十一、 必要性分析 24
十二、 投资计划方案 24
建设投资估算表 26
建设期利息估算表 27
流动资金估算表 28
总投资及构成一览表 29
项目投资计划与资金筹措一览表 31
十三、 经济效益评价 31
营业收入、税金及附加和增值税估算表 32
综合总成本费用估算表 33
利润及利润分配表 35
项目投资现金流量表 37
借款还本付息计划表 40
一、 项目基本情况
(一)项目投资人
xxx(集团)有限公司
(二)建设地点
本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准)。
(三)项目选址
本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约11.00亩。
(四)项目实施进度
本期项目建设期限规划12个月。
(五)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资5221.58万元,其中:建设投资4119.45万元,占项目总投资的78.89%;建设期利息54.83万元,占项目总投资的1.05%;流动资金1047.30万元,占项目总投资的20.06%。
(六)资金筹措
项目总投资5221.58万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)2983.56万元。
根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2238.02万元。
(七)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP):10700.00万元。
2、年综合总成本费用(TC):8965.56万元。
3、项目达产年净利润(NP):1264.10万元。
4、财务内部收益率(FIRR):16.59%。
5、全部投资回收期(Pt):6.20年(含建设期12个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP):4925.98万元(产值)。
(八)主要经济技术指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
7333.00
约11.00亩
1.1
总建筑面积
㎡
14409.08
容积率1.96
1.2
基底面积
㎡
4546.46
建筑系数62.00%
1.3
投资强度
万元/亩
352.70
2
总投资
万元
5221.58
2.1
建设投资
万元
4119.45
2.1.1
工程费用
万元
3486.65
2.1.2
工程建设其他费用
万元
538.49
2.1.3
预备费
万元
94.31
2.2
建设期利息
万元
54.83
2.3
流动资金
万元
1047.30
3
资金筹措
万元
5221.58
3.1
自筹资金
万元
2983.56
3.2
银行贷款
万元
2238.02
4
营业收入
万元
10700.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
8965.56
""
6
利润总额
万元
1685.47
""
7
净利润
万元
1264.10
""
8
所得税
万元
421.37
""
9
增值税
万元
408.11
""
10
税金及附加
万元
48.97
""
11
纳税总额
万元
878.45
""
12
工业增加值
万元
3076.55
""
13
盈亏平衡点
万元
4925.98
产值
14
回收期
年
6.20
含建设期12个月
15
财务内部收益率
16.59%
所得税后
16
财务净现值
万元
1049.60
所得税后
二、 公司概况
(一)公司基本信息
1、公司名称:xxx(集团)有限公司
2、法定代表人:林xx
3、注册资本:1250万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx市场监督管理局
6、成立日期:2012-9-18
7、营业期限:2012-9-18至无固定期限
8、注册地址:xx市xx区xx
(二)公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目
2020年12月
2019年12月
2018年12月
资产总额
2209.12
1767.30
1656.84
负债总额
1115.36
892.29
836.52
股东权益合计
1093.76
875.01
820.32
公司合并利润表主要数据
项目
2020年度
2019年度
2018年度
营业收入
6894.34
5515.47
5170.76
营业利润
1408.43
1126.74
1056.32
利润总额
1164.02
931.22
873.01
净利润
873.01
680.95
628.57
归属于母公司所有者的净利润
873.01
680.95
628.57
三、 质量保证的基本概念
为了实现质量所建立起来的一系列质量管理活动,如通过预防措施、质量控制和返工等活动共同作用来保障质量目标的实现。如果没有这些措施,就可能出现产品达不到预定要求的情况,也就是质量目标没有实现。在现实中,由于各种原因,对质量目标实现的判别存在“滞后性”。例如,消费者对一件专业性较强的产品缺乏专业判断;或者刚买来的时候产品是好的,过了一段时间后才发现有缺陷;或者外包一个项目,必须在项目开始运作之前选定可以保证质量目标的承包商。所有这些,都意味着对质量目标实现认定的滞后性。也就是说,即使不实施这些有利于保障质量目标的活动,在当时也可能不会发生问题,但却可以马上节省这些活动的实施成本。这种短期利益行为可能产生诱惑,必要的质量活动因此被忽视。但产品的缺陷早晚会被发现,而且发现得越晚,其修复代价越高。所以,质量管理实施的真正难点在于此:如何避免追求短期利益而损害长期利益。
对客户来说,需要判别质量目标状态,对组织内部的管理来说需要用某种手段来真实地了解当前质量目标的状态。因此,需要找到一种方法来判别未来交付产品的质量趋势,这就是质量保证的概念。为了帮助理解,以下是一些有关质量保证的定义,从这些不同出处的定义中可以看到一些共有的东西,以帮助大家体会质量保证概念的核心理念:
•质量保证:在质量体系内所有执行的计划或系统的活动,为项目满足相关标准增强信心。
•质量保证是一个活动,它向所有有关的人提供证据,以确立质量功能正在按需求运行的信心。
•ISO8402.3.4中定义的质量保证:为了提供足够的信任,表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。
•IEEE中定义的质量保证:质量保证是有计划和系统性的活动它对部件或产品满足确定的技术需求提供足够的信心。
•GB6583—1994中定义的质量保证:为了提供足够的信任,表明实体能够满足质量要求,而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。
从以上来自不同出处但针对同一概念的定义描述中可以看到,所有的定义都反复强调几个关键性的词语,例如,“信心”、“信任”、“有计划的”、“有系统的”等。那到底什么是质量保证呢?下面这个案例或许可以给出某些启示。
一个相对理想的案例,虽然它未必能解决今天层出不穷的装修纠纷,但至少可以看出质量保证两个最主要的活动:
•制定实现质量目标所应遵循的制度和标准。
•确保制度和标准是被遵循的。
质量保证的实质在于:在一个产品制造前,约束和定义产品和产品制造过程的标准和制度;在制造过程中遵循定义的产品和过程标准,其质量结果最终就得到保证。质量获得保证的信心来自于一个被认可的过程标准。
四、 预防
虽然可以靠增加质量控制手段来防止将有缺陷的产品交付给客户,从而提高整个生产过程的质量,但是否会降低缺陷产生的概率呢?答案是否定的。事实上,增加质量控制活动只能减少返工成本而不会降低缺陷发生的可能性。或许有些人会感觉到:如果有人检查工作成果,可能会促使人们更加认真而仔细地工作,从而会减少了错误的发生。但我们假设人是相对“理性的”,其工作质量不会受到外部因素的影响,在这样的情况下,如何能降低错误发生的可能性呢?答案是:采取措施防止犯错误,也就是通常所说的预防措施。与其依靠后续的检查措施(质量控制)来发现问题再修正,还不如在一开始就把它做好。
预防要求“第一次就把事情作对”。但真正的预防和大多数人的直觉理解是不同的。所谓预防,就是采取措施保障一次性把事情作正确。没有人会有意识地做错事情,但总是以一定的概率出错。既然如此,预防所提倡的机制就是在“人是会犯错”的假设基础之上,设置定的措施防止人们出错或者可以在第一时间发现错误而迅速纠正。这里的预防机制需要一定的投入才能体现作用。大多数人也希望不出错,但却仅仅停留在“期望”和“意识”上,没有采取任何前期的投入来防止出错,自然就达不到应有的效果。所以,判别是否采取了预防措施,主要看是否在预防上有投入。
认识到了预防的作用,就需要在项目活动中去贯彻预防措施,怎样才能做到呢?
第一,实施预防活动的前提是承认“普通人是会犯错误的”。这个观念被认可是实施预防措施的前提。
第二,建立可以让普通人不犯错误的工作方法和流程,并加以遵循。这体现了前述“继承和传播成功经验”的基本原则。
第三,一个建立好的流程要想起到作用,实施者必须对流程的把握到位,这样才能使得好的经验被真正复制和传承。所以对实施者进行培训,以掌握不犯错误的方法,也是预防措施得以起作用的必要环节。
实施以上三个活动,才能真正做到预防。但这些活动本身也是需要资源投入的,那就意味着需要分配资源去做这些活动。在实践中这就成了一个难点。很多人在犯错之后,不得不投入成本去纠正,虽然心疼,而又不得不做。而对预防,很多人却心存侥幸,能省则省,认为自己不会犯错。其实,预防的投入是必要的。
五、 实施整体变更控制
项目的不确定性因素导致了项目的进展未必能按计划进行,而当这种不确定性变得明确的时候,就会导致项目出现变更。项目目标是项目所有活动的最终判断准则。那些可能会引起项目目标变化的因素包括:内部因素和外部因素。
•内部因素是指由于项目的实际实施绩效偏离原有计划要求,导致无法实现原定项目目标,不得不变更项目计划。
•外部因素是指干系人本身对项目目标发生了变化,从而引起计划的变更。
无论是外部请求变更还是内部的偏差变更,都有可能是来源于或导致项目的四个目标因素发生变化。但在实践中,外部请求变更大多只由范围因素变更所引起,而内部偏差引起的变更则可能由于范围、时间、成本和质量等各个因素所引起。
进度控制、成本控制和质量控制都是关注实施结果和目标之间的偏差控制。对范围目标有两个相关的管理过程:范围确认和范围控制。其中,范围控制是对“项目范围的变更进行控制”。此外,还需对“范围目标”是否正确进行检验,这一活动由“范围确认”过程来承担。范围目标正确性的判断必须引入客户参与。
变更的最终效果是引起项目基准计划产生变化。由于项目基准计划是项目各项活动开展的基础,为了不引起混乱,它的变化必须是一个严格而受控的过程。大多数的变更控制过程都是相似的。
一般的变更过程始于正式提出变更申请。变更申请的英文为:ChangeRequest或ModificationReque
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