数控机床项目建设工程监理（范文）

泓域/数控机床项目建设工程监理 数控机床项目 建设工程监理 xxx投资管理公司 目录 一、 公司简介 2 公司合并资产负债表主要数据 4 公司合并利润表主要数据 4 二、 项目概况 4 三、 工程监理合同订立 7 四、 工程监理合同履行管理 9 五、 工程监理工作主要方式 16 六、 工程监理工作内容 20 七、 项目经济效益评价 33 营业收入、税金及附加和增值税估算表 34 综合总成本费用估算表 35 利润及利润分配表 37 项目投资现金流量表 39 借款还本付息计划表 42 八、 进度实施计划 43 项目实施进度计划一览表 43 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：于xx 3、注册资本：1000万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-1-19 7、营业期限：2012-1-19至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 3724.07 2979.26 2793.05 负债总额 2057.97 1646.38 1543.48 股东权益合计 1666.10 1332.88 1249.57 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 15467.26 12373.81 11600.44 营业利润 2733.04 2186.43 2049.78 利润总额 2204.29 1763.43 1653.22 净利润 1653.22 1289.51 1190.32 归属于母公司所有者的净利润 1653.22 1289.51 1190.32 二、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xxx投资管理公司 2、项目性质：新建 3、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准） 4、项目联系人：于xx （二）主办单位基本情况 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11263.81万元，其中：建设投资9017.47万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息178.12万元，占项目总投资的1.58%；流动资金2068.22万元，占项目总投资的18.36%。 （五）项目资本金筹措方案 项目总投资11263.81万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）7628.84万元。 （六）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3634.97万元。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：22200.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：18535.90万元。 3、项目达产年净利润（NP）：2676.07万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：16.40%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.47年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9517.42万元（产值）。 （八）项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。 三、 工程监理合同订立 建设单位通过招标等方式确定工程监理单位后，需要通过谈判明确监理合同的相关内容，就合同各项条款与工程监理单位进行协商并取得一致意见。工程监理合同应采用书面形式约定双方的义务和违约责任，且通常会参照国家推荐使用的示范文本。 除《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）外，国家发展改革委等九部委联合发布的《标准监理招标文件》（2017年版）中也明确了监理合同条款及格式。监理合同条款由通用合同条款和专用合同条款两部分组成，同时以合同附件格式规定了合同协议书、履约保证金格式。 （一）通用合同条款 通用合同条款包括12个方面：一般约定、委托人义务、委托人管理、监理人义务、监理要求、开始监理和完成监理、监理责任与保险、合同变更、合同价格与支付、不可抗力、违约、争议解决。 （二）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可根据不同工程特点及具体情况，通过谈判、协商对相应通用合同条款进行修改、补充。 （三）合同文件解释顺序 合同协议书与下列文件一起构成合同文件 ①中标通知书。 ②投标函及投标函附录。 ③专用合同条款。 ④通用合同条款。 ⑤委托人要求；监理报酬清单。 ⑦监理大纲。 ⑧其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。 四、 工程监理合同履行管理 （一）委托人主要义务 （1）除专用合同条款另有约定外，委托人应在合同签订后14日内，将委托人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人，由委托人代表在其授权范围和授权期限内，代表委托人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。委托人更换委托人代表的，应提前14日将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知监理人 （2）委托人应按约定的数量和期限将专用合同条款约定由委托人提供的文件（包括规范标准、承包合同、勘察文件、设计文件等）交给监理人。 （3）委托人应在收到预付款支付申请后28日内，将预付款支付给监理人。 （4）符合专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前7日向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期起计算。 （5）委托人应按合同约定向监理人发出指示，委托人的指示应盖有委托人单位章，并由委托人代表签字确认。在紧急情况下，委托人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示。委托人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的.该临时书面指示应被视为委托人的正式指示。 （6）委托人应在专用合同条款约定的时间内，对监理人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得委托人批准。 （7）委托人应当及时接收监理人提交的监理文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已接收监理文件。委托人接收监理文件时，应向监理人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。 （8）委托人应在收到中期支付或费用结算申请后的28日内，将应付款项支付给监理人。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付或费用结算申请。委托人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 （9）委托人要求监理人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由委托人另行支付。 （10）通过监理人提出的合理化建议而降低工程投资、缩短施工期限或者提高工程经济效益的，委托人应按专用合同条款的约定给予奖励。 （二）监理人主要义务 1、监理工作内容 除专用合同条款另有约定外，监理工作包括以下内容。 （1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7日前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。 （2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。题会议。 （3）参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专 （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。 （5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。 （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况。 （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查施工承包人对施工进度计划的调整 （8）检查施工承包人的试验室。 （9）审核施工分包人资质条件。 （10）查验施工承包人的施工测量放线成果 （11）审查工程开工条件，对条件具备的工程签发开工令。 （12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。 （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。 （14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人。 （15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。标准。 （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收 （17）验收隐蔽工程、分部分项工程。 （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。 （19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。 （20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。 （21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人。 （22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。 2、工程监理职责 （1）监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的