2023年某某有限责任公司财务等重大信息公开实施办法（版）

某某有限责任公司财务等重大信息公开实施方法〔2023版〕 第一条为更好地贯彻落实某某省属国有企业财务等重大信息公开方法某某省属国有企业财务等重大信息公开实施细那么某某集团财务等重大信息公开实施方法，标准集团财务等重大信息公开〔以下简称信息公开〕行为，制订本实施方法。 第二条集团所属企业以法人单位为主体做好信息公开工作，坚持以“公开为常态、不公开为例外〞，“谁经营、谁公开〞，“谁公开、谁负责〞的原那么，把信息公开贯穿于生产经营的全周期、决策活动的全过程。 第三条集团成立信息公开领导组，由集团领导班子成员、总经理助理和所属企业主要负责人组成，统筹协调集团信息公开工作。领导组下设信息公开办公室，设在董事会办公室，负责日常管理和具体实施。 第四条信息公开办公室是集团信息公开的日常工作机构，具体职责是： 〔一〕负责收集、审核、汇总、管理、维护集团及各所属企业信息公开工作； 〔二〕负责监督集团各所属企业全面及时客观做好信息公开工作； 〔三〕负责受理、协调、答复集团及社会向集团提出的信息公开申请； 〔四〕负责承当与集团信息公开有关的其他职责。 第五条集团信息公开的内容分为年度公开信息、中期公开信息、季度公开信息： 一、年度公开信息内容〔六月份报上年度全年〕 〔一〕企业根本情况包括 1、中文名称及简称 2、外文名称及缩写 3、法定代表人 4、股东名称 5、注册地址 6、经营范围 7、办公地址及其邮政编码 8、网址 9、电子信箱 10、简介等 〔二〕主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告包括经中介机构审计后的资产、负债、所有者权益、存货、应收账款、应付账款、固定资产净值、应交税费、营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等主要指标以及审计报告意见重要局部。 〔三〕薪酬情况包括董事长、总经理、现任董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期起止日期；现任董事、监事、高级管理人员最近3年的主要工作经历；报告期末在集团领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税后报酬；员工年均收入水平等。 〔四〕董事会研究通过的重大事项和董事会报告包括未重复公开的、集团认为应当为公众所知悉的重要内容，包括： 1、重大经营决策 2、重大项目投资 3、重要人事任免〔董事、监事、高级管理人员〕 4、大额资金运作 5、重大产权变动 6、重大改制改组情况 7、重大突发事件、热点事件 8、重大不良资产处置、核销 9、重大未决诉讼 10、利润分配 11、金融衍生业务等 〔五〕年度财务预算和上年度财务预算执行情况包括营业收入、利润总额等主要指标。 〔六〕企业履行社会责任情况，包括： 1、经济责任 〔1〕经营责任 〔2〕产业开展等 2、安全责任 〔1〕安全理念和文化 〔2〕安全举措 〔3〕职业安全健康等 3、创新责任 〔1〕创新体系建设 〔2〕科研成果 〔3〕科技人才培养等 4、环境责任 〔1〕环境管理体系建设 〔2〕清洁能源利用 〔3〕节能降耗 〔4〕矿山绿化 〔5〕“三废〞治理等 〔6〕环保设施建设、运行 〔7〕污染物排放情况等 5、企业责任 〔1〕产品质量 〔2〕员工情况 〔3〕劳动保障 〔4〕培训与成长 〔5〕薪酬福利 〔6〕纳税情况 〔7〕扶贫救灾 〔8〕党风廉政建设等 〔七〕生产经营情况包括收入、利润等经营目标落实情况，主要产品的产量、销量等完成情况，省市重点项目投资额、投资进度等情况 〔八〕大额度资金运作，包括： 1、重大投资 2、重大融资 3、资产抵押 4、质押及对外担保 5、对外提供借款 6、年度对外捐赠情况 7、境外投资等非日常经营性资金运作情况等 〔九〕职工权益维护，包括： 1、全年劳动合同签订数 2、维护职工权益典型案例 3、职称评定方法及程序 4、人才培训方案及落实情况 5、企业安全生产措施 〔十〕全年工会工作情况概述 二、中期和季度公开内容〔四月份报本年度1-3月、八月份报本年度上半年、十月份报本年度1-9月〕 1、企业根本情况包括中文名称及简称，外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、公司注册地址，办公地址及其邮政编码，网址、电子信箱、简介等。 2、主要财务数据、财务指标和财务会计报告以资产、负债、所有者权益、存货、应收账款、应付账款、固定资产净值、应交税费、营业收入、销售费用、管理费用、财务费用、利润总额、净利润等指标发布。 3、财务预算执行情况包括营业收入、利润总额等年度任务等指标。 4、环境保护情况包括环境管理体系建设、清洁能源利用、节能降耗、矿山绿化、“三废〞治理、环保设施建设运行等环境保护开展情况等。 第六条集团信息公开内容涉及上市或发债需要的，应符合证监会和证券交易所的相关规定，应在上市公司或发债信息发布、披露后进行补充公开。 第七条集团信息公开的具体承办部门牵头负责信息公开内容的编制，经分管领导审批后上报，信息公开办公室负责信息公开内容的统一收集和初审，信息公开内容经集团总经理办公会、董事会等内部程序审议并由法定代表人签发后发布。 第八条集团信息公开的主要渠道为集团公司网站和华远陆港集团网站，公开信息保存期限应不少于一年，信息公开办公室负责信息公开内容的维护和更新，负责信息公开资料的档案管理。各所属企业信息公开内容需严格按照相关规定要求，经企业法定代表人审核签字并加盖公章，报送集团公司同意后，方可通过本企业网站或集团公司网站进行信息公开。 第九条集团公司、各所属企业及各所属企业子公司重大信息在集团网站予以公开，确保实现集团各级公司重大信息对外公开全覆盖。 第十条集团收到公民、法人或者其他组织信息公开的申请，由信息公开办公室按照申请公开的信息内容批转相关具体承办部门，按照信息公开程序5个工作日内完成上报审核，由信息公开办公室在10个工作日内负责答复。 第十一条集团信息公开工作应严格遵守国家保密法，严格执行信息保密制度，履行保密审核程序。集团将有序开展对信息公开工作相关领导和工作人员的业务培训。 第十二条集团信息公开办公室负责指导和考核各所属企业的信息公开工作，将信息公开工作纳入对各单位和个人年度业绩考核。 第十三条各所属企业应成立相应组织机构，参照本方法，并结合本企业实际，制定相关制度，加强本企业信息公开工作的领导，负责对下级子公司信息公开工作的指导考核。集团各级法人单位法人代表对本级企业信息公开工作的真实性、准确性负责。 第十四条本方法由集团信息公开领导组办公室负责解释，自下发之日起执行。之前与本方法不一致的，自本方法发布之日起，按本方法的规定执行。 附件：山西省物资产业集团有限责任公司财务等重大信息公开内容责任分解 附件： 某某有限责任公司 财务等重大信息公开内容责任分解 一、年度公开信息内容 〔一〕企业根本情况。〔承办部门：董事会秘书处〕 〔二〕主要财务数据。〔承办部门：财务管理部〕 〔三〕薪酬情况。〔承办部门：组织人事部〕 〔四〕董事会决策事项。〔承办部门：董事会秘书处〕 〔五〕年度财务预算和上年度财务预算执行情况。〔承办部门：财务管理部〕 〔六〕企业履行社会责任情况。 1、经济责任。〔承办部门：经营管理部、规划投资部〕 2、安全责任。〔承办部门：健康安全环保部〕 3、创新责任。〔承办部门：投资规划部〕 4、环境责任。〔承办部门：健康安全环保部〕 5、企业责任。〔承办部门：党委工作部、组织人事部、财务管理部、经营管理部〕 〔七〕生产经营情况。〔承办部门：经营管理部〕 〔八〕大额度资金运作。〔承办部门：财务管理部〕 〔九〕职工权益维护。〔承办部门：组织人事部、工会、健康安全环保部〕 〔十〕全年工会工作情况概述。〔承办部门：工会〕 二、中期和季度公开内容 1、企业根本情况。〔承办部门：董事会秘书处〕 2、主要财务数据。〔承办部门：财务管理部〕 3、财务预算执行情况包括营业收入、利润总额等年度任务等指标。〔承办部门：财务管理部〕 4、环境保护情况包括环境管理体系建设、清洁能源利用、节能降耗、矿山绿化、“三废〞治理、环保设施建设运行等环境保护开展情况等。〔承办部门：健康安全环保部〕