学校会计职责实用10篇

学校会计职责实用10篇 学校会计职责第1篇 （1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。 （2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。 （3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。 （4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。 （5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。 （6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交 给档案室归档管理。 （7）负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符， 对学校的财产做到心中有数。 学校会计职责第2篇 1、中小学校或单位会计人员在总务主任（组长）的直接领导下开展工作，对总务主任和单位领导负责。 2、按照《会计法》及《中小学校会计制度》的规定，规范帐户设置，并按月记帐、算帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。 3、在经主管部门批准的银行开立帐户，办理存、取款和转帐业务，不准借出帐户，杜绝为任何单位或个人开展经济担保。 4、按照银行有关制度的规定，正确填制各种收支凭证和转帐凭证，按月对“银行存款”帐户与银行对帐单核对，及时调节未达帐项，保证双方记录准确，余额相等。 5、负责本单位经费计划编制，定额制定，参加经济合同的签定及与财务会计有关的会议。 6、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。 7、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的问题和缺陷；及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。 8、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做到量入为出，略有节余。对挂帐的暂付及收款要及时结清，除特殊情况外，年终不得挂帐。 9、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的开展检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。 10、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。 11、严格执行保密制度，不得泄漏会计数据、资料和信息。 12、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导，并提供真实完整的会计资料。 13、必须按月定时承受学校或单位民主理财小组对原始单据的审核，对有疑义单据要澄清原因，及时说明和纠正，确保无误后方可下帐。 14、负责及时登记固定资产总帐，指导保管下好固定资产明细帐，并坚持每年对资产开展1——2次的盘存检查。 15、负责检查、监视、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。 16、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。 学校会计职责第3篇 发票开具管理工作(包括对账、开票、提供核销信息等) 负责应收账款管理，定期与客户对账，制作应收账款和账龄分析报表，按时催收应收账款 负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规 负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确 整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额 负责公司与供给商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确 按规定每月登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全 根据公司财务制度和有关规定及管理方法与要求，开展各项费用的审核报销工作 学校会计职责第4篇 1、负责现金及支票管理; 2、根据原始凭证，登记现金和银行日记帐。做到日清月结，及时盘点库存现金; 3、及时与银行对帐，做好银行对帐调节表; 4、购并负责保管分发; 5、及时办理各项款项的支出; 7、能够及时开展账户管理，基本做到日清月结; 8、能够及时完成与银行的对账; 9、基本做到对于现金及支票管理的各项要求; 6、完成上级交办的各项相关工作。 学校会计职责第5篇 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责全盘账务的处理,根据原始单据编制记账凭证、出具财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表); 6每月按时报税(个税、季报); 7、负责开具各项票据。 学校会计职责第6篇 一、协助学校领导执行财经纪律，开展财务监视，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。 二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。 三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。 四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。 五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改良意见，对财务状况和资金使用情况开展分析，为领导决策提供依据。 六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。 七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理方法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。 八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。 九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。 十、敦促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。 学校会计职责第7篇 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全; 根据线上审批流程，审核付款申请单据; 保管好公司各类空白支票，票据及印鉴; 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单; 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证; 负责公司日常工程类及费用类付款工作; 配合各部门办理电汇等相关手续; 协助做好各种账务处理工作; 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。 学校会计职责第8篇 为了加强我校的财务根底工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责： 一、财务处主任工作职责 1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。 2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监视各部门贯彻执行。 3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。 4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监视检查计划、预算的执行情况。 5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利开展。 6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。 7、负责组织开展财务分析，及时查找并改良财务工作的漏洞与缺陷，努力提高资金使用效益。 8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。 9、负责组织会计人员开展政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。 10、积极完成校领导交办的其他工作。 二、会计人员工作职责 1、负责报销凭证的填写及记账工作。 2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。 3、负责财务电算化软件与硬件的.管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。 4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。 5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。 6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。 7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。 8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。 9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。 10、完成处室领导交办的其他工作。 三、出纳人员工作职责 1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。 2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。 3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。 4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。 5、开学时开展学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户开展资金核对，及时向会计移交收费凭证。 6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。 7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送发放清册。 8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。 9、积极完成处室领导交办的其他工作。 四、基建会计工作职责 1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时开展基建会计核算。 2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。 3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。 4、负责保管会计档案，按会计档案管理方法及时归档保管并协助开展会计档案的查询工作。 5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。