特种石墨投资项目可行性研究报告

特种石墨投资项目 可行性研究报告 泓域咨询/规划项目 WORD格式下载可编辑 目录 第一章 特种石墨项目绪论 —\特种石墨项目名称及承办企业 1 二' 特种石墨产品概述 1 三、 特种石墨项目选址及用地规模控制指标 2 四、 环境保护及安全生产 3 五、 特种石墨项目投资方案及预期经济效益 3 六、 特种石墨项目建设进度规划 5 七、 特种石墨项目综合评价 5 第二章 报告编制说明 7 一、报告编制范围 7 第三章 项目建设背景及可行性 10 一、特种石墨产业发展规划背景 10 二' 区位发展背景 12 三' 产业发展符合性 13 四' 有利于发展娄底经济 14 五、 项目建设可行性分析 14 六、 特种石墨行业分析 15 第四章 建设规模和产品规划方案合理性分析 17 一、 建设规模及主要内容 17 二、 产品规划方案及生产纲领 17 三' 产品方案合理性分析 18 第五章特种石墨项目选址科学性分析 20 一、 项目建设选址原则 20 二、 项目选址方案 20 三' 项目用地总体要求 21 四、特种石墨项目选址综合评价 23 第六章工程设计总体方案 25 一、 工程设计条件 25 二' 建筑规划方案 26 二、米用的标准图集 27 四、 土建工程建设指标 27 第七章工艺技术设计及设备选型方案 28 一、 工艺技术设计确定的原则 28 二、 工艺技术方案 29 三、 设备选型 30 第八章 特种石墨项目环境保护分析 32 一、 项目建设区域环境质量现状 32 二、 建设期环境影响分析及防治对策 33 三、 运营期废水影响分析及防治对策 36 四、 运营期废气影响分析及防治对策 36 五、 运营期固废影响分析及防治对策 37 六、 运营期噪声影响分析及防治对策 38 七、 综合评价 38 第九章 节能分析 39 一、 项目所在地能源消费及供应条件 39 二、 项目节能措施 39 三、 项目预期节能综合评价 40 第十章 组织机构及人力资源配置 41 一、 项目建设期管理 41 二、 项目运营期组织机构 41 第十一章 特种石墨项目实施进度计划 43 第十二章投资估算与资金筹措 44 一、 投资估算的依据和说明 44 二、 建设投资估算 44 三、 特种石墨项目总投资估算 48 四、 资金筹措与投资计划 49 第十三章经济评价 52 一、 经济评价财务测算 52 二、 特种石墨项目盈利能力分析 56 三、 财务生存能力分析 57 四、 不确定性分析 58 五、 偿债能力分析 58 第十四章特种石墨项目综合评价结 61 第十五章 特种石墨项目附件报表 63 —、固定资产投资估算表 63 二、 流动资金估算表 63 三、 总投资及构成一览表 63 四、 项目投资使用计划与资金筹措表 64 五、 资金来源与运用一览表 64 六、 项目借款还本付息计划表 65 七、 营业收入税金及附加和增值税估算表 65 八、 达纲年综合总成本费用估算表 66 九、 利润与利润分配表 66 十、项目主要经济评价指标一览表 67 第一章特种石墨项目绪论 本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的 主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出最终建议，为 XXX有限公司“特种石墨投资项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供 方便。 —'特种石墨项目名称及承办企业 （一） 项目名称 特种石墨投资项目 （二） 项目建设性质 本期工程项目属于新建项目，主要从事特种石墨的研制开发与制造业 务。 （三） 项目承办企业 项目承办企业名称：XXX有限公司。 二、特种石墨产品概述 特种石墨主要指［Wj强度、［Wj密度、［Wj纯度石墨制品（简称三［Wj石墨）。 三高石墨从材料组织结构上可以分为粗颗粒结构、细颗粒结构和特细颗粒 结构三种，从成型方法上区分主要有模压成型特种石墨、挤压成型特种石 墨和等静压成型特种石墨三类，此外，振动成型也可用于生产特种石墨。 高品质的特种石墨一各向同性石墨是用等静压工艺生产的特种石墨。并非 所有特种石墨都必须达到同样的高密、高强、高纯指标，使用于不同场合 的特种石墨有特定的强度、密度要求，即强度、密度指标不一样。许多特 种石墨不需要达到高纯，灰分并非主要质量指标。有的特种石墨不需要高 强、高密但需要高纯。有的特种石墨如电火花加工用石墨根据不同的加工 工艺和加工对象需要不同理化指标的细颗粒结构石墨或特细颗粒结构石 墨。 三、特种石墨项目选址及用地规模控制指标 （一） 特种石墨项目建设选址 本期工程项目选址在娄底XXX经济开发区。 （二） 项目用地性质及规模 1、 本期工程项目计划在娄底XXX经济开发区建设，用地性质为建设用 地。 2、 项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面 积112000.56平方米（折合约168.00亩），代征公共用地面积2800.01平 方米，净用地面积109200.55平方米（红线范围折合约163.80亩）。 （三） 用地控制指标及土建工程 1、 本期工程项目净用地面积109200.55平方米，建筑物基底占地面积 78892.67平方米，总建筑面积111434.43平方米，其中：规划建设主体工 程81660.17平方米，仓储设施面积14523.67平方米（其中：原辅材料仓 储设施8517.64平方米，成品贮存设施6006.03平方米），办公用房6552.03 平方米，职工宿舍2511.61平方米，其他建筑面积6186.95平方米（含部 分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00平 方米，计容建筑面积111434.43平方米；项目规划绿化面积7491.16平方 米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积22816.72平方米；土地综合利 用面积109200.55平方米。 2、 该工程规划建筑系数72.25 %,建筑容积率1.02 ,建设区域绿化覆 盖率6.86 %,办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %,固定资产投资强 度3526.26万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期 工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008] 24号）文件规定的具体要求。 四、 环境保护及安全生产 本期工程项目符合娄底XXX经济开发区发展规划，选用生产工艺技术 成熟可靠，符合娄底产业结构调整规划和国家的产业发展政策。积极推动 工业低碳转型发展是大力推进生态文明建设的重要内容。生态文明是工业 化进程发展到一定阶段的产物，是人类社会与自然生态系统和谐共处、良 性互动、持续发展的一种文明形态。十八大报告提出要大力推进生态文明 建设，《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》明确把“低 碳发展”作为生态文明建设的基本途径，把“积极应对气候变化”作为生 态文明建设的重要内容。工业是我国温室气体排放的主要领域，积极推动 工业低碳转型发展，是大力推进生态文明建设的重要内容。 本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清 洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家 和地方清洁生产的标准要求。 五、 特种石墨项目投资方案及预期经济效益 （一）项目投资规模及资金构成 1、 根据谨慎财务测算，项目总投资45037.49万元，其中：固定资产 投资38506.72万元，占项目总投资的85.50 %；流动资金6530.77万元， 占项目总投资的14.50 %；在固定资产投资中，建设投资38333.20万元， 占项目总投资的85.11 %□建设期固定资产借款利息173.52万元，占项目 总投资的0.39 %□ 2、 本期工程项目建设投资38333.20万元,其中：工程建设费用35477.30 万元，占项目总投资的78.77 %,包括：建筑工程投资18809.25万元，占 项目总投资的41.76 %；设备购置费16182.57万元，占项目总投资的 35.93 %；安装工程费485.48万元，占项目总投资的1.08 %□工程建设其 他费用2289.40万元，占项目总投资的5.08 %（其中：土地使用权费1412.88 万元，占项目总投资的3.14 %）；预备费566.50万元，占项目总投资的 1.26 %□ （二） 资金筹措方案 1、 项目总投资45037.49万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划 自筹资金（资本金）32044.55万元，占项目总投资的71.15 %o 2、 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7602.00万元, 占项目总投资的16.88%,其中：项目建设期申请银行固定资产借款5642.78 万元，占项目总投资的12.53 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动 资金借款1959.23万元，占项目总投资的4.35%。 3、 本期工程项目采取其他方式筹措资金5390.94万元，占项目总投资 的11.97 %（其中：申请国家专项资金3080.54万元，占项目总投资的6.84 %； 其他融资2310.40万元，占项目总投资的5.13 %）。 （三） 项目达纲年预期经济效益规划目标 1、 项目达纲年预期营业收入（SP） : 61611.00万元（含税）。 2、 年总成本费用（TC） : 47359.92万元。 3、 税金及附加：437.32万元。 4、 达纲年利税总额：17969.13万元。 5、 项目达纲年利润总额（PFO） : 13813.76万元。 6、 项目达纲年净利润（NP） : 10360.32万元。 7、 项目达纲年纳税总额：7608.81万元。 8、 达纲年投资利润率：30.67 %o 9、 达纲年投资利税率：39.90 % - 10、 达纲年投资回报率：23.00 %□ 11、 达纲年总投资收益率：31.48 %□ 12、 达纲年资本金净利润率：43.11 %o 13、 全部投资回收期（所得税后）（Pt）： 5.60年（含建设期12个月）。 14、 全部投资财务内部收益率：26.18% （达纲年）。 15、 固定资产投资回收期：4.79年（含建设期12个月）。 16、 项目经营盈亏平衡点（BEP） : 45.08 % （达纲年）。 六、 特种石墨项目建设进度规划 “特种石墨投资项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南 要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月。 七、 特种石墨项目综合评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合娄底及XXX 特种石墨行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进娄底特种石墨产业 结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、 “特种石墨投资项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》 （2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实 施有利于加速我国特种石墨的国产化进程，推动特种石墨制造产业调整和 行业振兴；有助于提高XXX有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争 力；因此，本期工程项目的实施是必要的。 3、 xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“特种石墨投资项目”， 本期工程项目的建设能够有力促进娄底xxx经济发展，为社会提供就业职 位616.11个，达纲年纳税总额7608.81万元，可以促进娄底区域经济的繁 荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工 程项目的实施具有显著的社会效益。 4、 推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。 “十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6% 提高到17.5%,随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结 构节