精密机械与汽车配件制造生产建设项目可研报告

第一章 总 论 4 1. 1项目名称 4 1. 2承建单位 5 1. 3可行性研究的依据 5 1.4项目拟建地址及建设条件 6 1.5建设内容 6 1.6建设目标与期限 7 1. 7 土地资源利用 7 1.8项目生产规模及内容 8 1.9项目总投资与资金筹措 10 1.10项目收入估算 10 1.11主要技术经济指标 10 1. 12可行性研究的主要结论 11 1. 13合理化建议 12 第二章项目分析 13 2.1项目提出的概括 13 2. 2 投资环境分析 14 2. 3行业的发展现状及存在的问题 20 2. 4项目的SWOT分析 36 2. 5项目建设的必要性分析 37 第三章 项目建设单位基本情况 38 3. 1单位概况 38 3. 2建设单位发展状况 39 3. 3建设单位生产状况 41 第四章 项目选址及建设条件 43 41项目选址： 43 4. 2建设条件 43 第五章规划设计方案 46 5. 1设计的依据 46 5. 2规划设计的指导思想和基本原则 47 5. 3项目规划设计方案 48 5. 4.产品生产组织方案 50 5. 5 厂区布置与运输 55 5. 6给排水 56 5. 7电气 57 5. 8动力 58 5. 9采暖通风与空气调节 58 第六章施工进度安排 59 6. 1项目进度安排的依据和原则 59 6. 2项目实施的进度安排 59 6. 3施工过程的控制措施 60 第七章组织结构与人力资源配置 61 7. 1企业组织结构 61 7.2劳动定员 62 7.3人员培训 63 第八章节能与节水措施 64 8. 1 节水节能依据 64 8. 2节水节能措施 65 第九章环境保护 66 9. 1编制依据 66 9. 2环境影响分析 67 9. 3环境保护措施 68 第十章劳动安全、卫生和消防 70 10. 1劳动安全 70 10.2 消防 71 第^一章 工程招投标 73 11. 1建筑工程招标依据 73 11. 2招标范围 73 11.3招标组织形式、 74 114招标时间安排 74 11.5招标项目基本情况表 74 第十二章投资估算与资金筹措 75 12. 1总投资估算编制依据 75 12. 2项目投资估算的原则 75 12. 3总投资估算 76 11.4投资使用计划与资金筹措 80 第十二章财务评价 81 12. 1编制依据 81 12. 2基础数据与参数选取的说明 82 12.3年运营收入的估算 83 12. 4运营成本估算 83 12. 5财务评价指标 84 第十三章社会效益评价 86 13. 1社会影响分析 86 13. 2项目与所在地互适性分析 86 13. 3社会风险分析 87 13.4社会评价结论 87 第十四章风险分析 88 14. 1风险因素 88 14.2防范和降低风险对策 89 第十五章结论与建议 90 15. 1 结论 90 15. 2 建议 91 第一章总论 1.1项目名称 精密机械与汽车配件制造生产建设项目 1. 2承建单位 某某有限公司 法定代表人：赖宇成 注册资金：100万元 公司地址：陕西省某某某某潘村工业园 1. 3可行性研究的依据 (1) 《装备制造业调整和振兴规划》和《汽车产业调整和振兴规划》； (2) 《投资项目可行性研究指南》(试用版)，投资项目可行性研究指导 编写组，中国电力出版社，(2002年3月)； (3) 国家发改委、建设部发布《经济评价方法及参数》(三版)； (4) 国家发改委、建设部《建设项目经济评价细则》； (5) 国家财政部关于《会计会计准则》(92)财工字574号文《工业企业 财务制度》和(92)财会字67号文《工业企业财务制度》； (6) 2009年《陕西省建筑工程量清单计价定额》； (7) 国务院令134号(1993)中华人民共和国营业税暂行条例； (8) 国务院令134号(1993)中华人民共和国企业所得税暂行条例 (9) 委托方提供的基础上规划详本； (10) 委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料； (11) 委托方提供的其他有关资料。 1.4项目拟建地址及建设条件 项目拟建地址：某某工业产业园。该区域交通条件便利，是某某重点 建设的城市新区，给排水管网、道路、绿化亮化、电力通讯等市政设施已 经或正在建设，可满足本项目的需要。 1.5建设内容 本项目的主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区主要包 括加工车间、装配车间、铸造车间、库房、毛坯库、成品库及待检库等； 非生产区的建设主要包括办公用房及职工餐厅、宿舍等生活用房。主要建 设内容见下表。 主要建设内容汇总表 序号 建设内容 建筑类型 单位 建筑面积 备注 1 加工车间 钢结构 m2 2200 2 装配车间 钢结构 m2 1300 3 铸造车间 钢结构 m2 4000 4 库房 钢结构 m2 2000 5 办公大楼 砖混 m2 1500 三层 6 职工宿舍 砖混 m2 1200 三层 7 职工食堂 砖混 m2 300 8 传达室及大门 砖混 m2 30 9 配电室 砖混 m2 35 10 道路及停车场 — m2 800 11 绿化工程 — m2 1400 建设用地指标：建设项目占地20000m2,其中代征路3333 m2o 容积率：0. 75 建筑密度：64. 59% 企业内部行政办公及生活服务设施用地率：4. 26% 绿地率：8% 1.6建设目标与期限 根据某某宇正翔机电设备有限公司的发展现状及未来的发展目标，在 考虑市场发展前景的基础上，确定本项目拟建设一个以精密模具加工及汽 车配件生产、销售为主导的现代化公司。 按照《陕西省建筑安装工程工期定额》的规定和同类项目比较，并结 合本项目实际需要，拟定项目的总工期为2年（24个月）。 1. 7 土地资源利用 根据市场需求分析及项目开发建设的实际情况，按照陕政发（2008） 25号文件《陕西省建设用地指标》（2007年版）《陕西省通用设备制造业建 设用地指标》，建设规模或类型（万件/年），单位用地指标规定：容积率3 0.7,建筑密度率N40%,企业内部行政办公及生活服务设施用地比例@7%, 绿地率W13%。根据陕西省城市土地等别划分，该项目建设用地为某某属 12等；投资强度每公顷^1035万元。 本项目建筑密度64. 59%、容积率0. 75、投资强度为3815. 5万元/公顷; 行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的4. 26%,绿地 率：8%,符合国家合理利用土地的规定。 1.8项目生产规模及内容 本项目根据企业发展的总体规划，结合市场前景，拟投资7631万元， 从事精密机械加工及汽车配件生产加工行业，主要加工生产空压机组曲轴、 动静盘等、空压机组缸体、汽配缸盖、汽配缸体及其他相关产品。 本项目配套设备有： 序号 设备名称及型号 主要技术规格 生产厂 数量 1 立式加工中心（带第四轴） SV-1000 1020X600X635 台湾 10 2 卧式加工中心机MK-603HE 710X610X610 国产 5 3 卧式数控专用机床 国产 8 4 立式加工中心 国产 8 5 数控铢床 800X800 国产 12 6 三坐标测量机 国产 2 7 清洗机 非标 国产 5 8 装配压力机 非标 国产 8 9 凸轮轴瓦盖装配机 非标 国产 19 10 通用可换主轴箱专机 非标 国产 24 11 凸轮轴瓦盖加工机床 非标 国产 4 12 铢床X7148 400X800 国产 36 13 钻床Z5140 040 国产 32 14 螺杆式空压机 10m3/min 国产 4 15 电源稳压柜 国产 4 16 焊管机 进口 2 17 平面温度测量仪 进口 1 18 平面度测量仪 进口 1 19 表面轮廓仪 进口 1 20 粗糙度仪 进口 1 21 视频光学金相显微镜 国产 2 22 平面磨床 国产 5 23 曲面磨床 进口 2 24 超声波抛光机 国产 5 25 电火花 进口 1 26 自动清洗机 国产 2 27 真空打包机 国产 2 28 激光打标机 国产 1 投产期第一年预计加工各类产品收入可达到5655万元；第二年预计加 工各类产品收入可达到8700万元；以十年计算，年均收入8395. 5万元， 年均利润总额1312. 73万元。该规模在国内属中型规模，在实际生产中， 还可根据市场需求调整产品方案，增加产品种类，扩大生产规模，以求得 更好的经济效益。 1.9项目总投资与资金筹措 总投资：项目总投资为7631万元人民币。建设投资7131万元人民币, 铺底流动资金500万元人民币。 资金筹措：自筹。 1.10项目收入估算 项目收入估算：某某宇正翔机电设备有限公司精密机械与汽车配件制 造生产项目，以年计算，年均收入估计8395. 5万元，年均税金及附加 1989. 73 万元。 1.11主要技术经济指标 序号 项目 单位 数额 1 总投资 万元 7, 631. 00 1.1 建设投资 万元 7, 131. 00 1. 2 流动资金投资 万元 500. 00 1. 3 建设期利息 万元 2 年均销售收入 万元 8, 395. 50 3 年均销售税金及附加 万元 1,989. 73 4 年均总成本费用 万元 5, 093. 03 5 年均利润总额 万元 1, 312. 73 6 年均所得税 万元 328. 19 7 年均税后利润 万元 984. 55 8 贷款偿还期 年 3. 35 9 年均投资利润率 % 17. 00% 10 内部收益率 % 12. 84% 11 净现值 万元 1, 572. 00 12 投资回收期(不含建 设期) 12. 1 投资回收期(动态) 年 6. 67 12. 2 投资回收期(静态) 年 4. 44 1. 12可行性研究的主要结论 (1) 精密机械与汽车配件制造生产建设项目，符合国家《装备制造业调 整振兴规划》的要求，符合装备制造业、汽车、船舶和钢铁等产业的需要。 因此，本项目符合国家产业化政策和建设方针。 (2) 本项目的建设符合兴平工业园的产业发展目标和总体规划。 (3) 项目总体规划方案设计合理，职责分工明确，组织有序。 (4) 本项目总投资为7631万元，其中，形成固定资产7131万元，铺 底流动资金500万元。从项目的经济效益分析表明，全部投资达到设计生 产能力后，全年销售收入为9395. 5万元，投资利润率17%,项目经济效益 评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长， 投资风险较小，具有显著的社会效益、经济效益和生态效益，是保证社会 经济全面协调和可持续发展的好项目。 (5) 项目存在的风险影响因素较少，影响程度较低。 1. 13合理化建议 (1) 在建设过程中加强项目管理的规划与实施，严格控制工期、质量和 成本，以保证项目的按期完工，发挥效益。 (2) 做好产品市场分析和推广，保证销售量；生产过程中控制三大期间 费用的产生，以尽量降低成本。