液压机电有限公司风电液压件产业化生产能力建设项目可研报告

1总论 5 1.1项目名称及建设单位 5 1.2可行性研究的依据 5 1.3项目提出的背景及投资的必要性 5 1.4可行性研究的范围及主要内容 9 1.5总投资及资金来源 9 1.6主要数据及技术经济指标 10 1.7可行性研究的主要结论 11 1.8存在的问题 11 2建设单位基本情况 12 2.1企业性质及简史 12 2.2厂址 13 2.3主要产品及生产能力 13 2.4工艺及设备 13 2.5企业组成及人员 14 2.6物料供应及公用设施 14 2.7财务状况（请财务部根据实际数据修改） 15 3需求预测及拟建规模 15 3.1最近三年市场供需现状 15 3.2市场销售预测 16 4物料供应与生产协作 17 4.1主要原辅材料 17 4.2主要配套件 18 4.3燃料和动力 18 4.4生产协作 18 5建设方案 19 5.1工艺 19 5.2总图 30 5.3 土建工程 31 5.4给排水 32 5.5电气 33 5.6动力 34 5.7采暖、通风与空气调节 35 6 环境保护 36 6.］环保现状 36 6.2主要污染源和污染物 36 6.3环保措施方案 36 6.4投资估算 37 7职业安全卫生 37 7.1劳动安全卫生现状 37 7.2主要危险因素、有害因素 37 7.4劳动安全卫生机构及人员配备 39 8消防 39 8.1消防现状 39 8.2治理方案 40 9节能与合理用能 40 9.] 工厂能耗指标 40 9.2节约措施 40 9.3技改后能耗估算 41 10生产组织及人员培训 41 10.1企业组织 41 10.2劳动定员和人员培训 43 11项目实施进度计划 43 12工程建设招标方案 44 12.1招标范围 44 12.2招标组织形式： 44 12.3招标方式 45 13投资估算和资金筹措 45 13.1投资估算 45 13.2资金筹措及投资使用计划 47 14财务评价 48 14.1 概述 48 14.2财务评价基础数据与参数选取 48 14.3财务计算 49 14.4财务评价指标 50 14.5不确定性分析 53 14.6财务评价结论及建议 54 15风险分析 54 15.1项目主要风险因素 54 15.2风险程度 55 15.3防范和降低风险对策 55 16社会效益分析 55 17结论 56 1总论 1.1项目名称及建设单位 (1) 项目名称：液压机电有限公司风电液压件产业化生产能力建 设项目 (2) 建设单位名称、法定地址和法定代表姓名、职务 建设单位名称：液压机电有限公司 法定地址： 法定代表姓名： 1.2可行性研究的依据 1) 科工委《科技工业风力发电装备产业发展指南(2007-2020)》； 2) 我国应掌握自主知识产权的关键技术和产品目录(国科发计字 []号) 3) 《市中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》； 4) 科工委《军民结合产品产业化“十一五”建设规划思路》； 5) 科工委《关于大力发展科技工业民用产业的指导意见》(科工 计［］号) 1.3项目提出的背景及投资的必要性 1.3.1项目提出的背景 随着对可持续发展认识的不断深入，各国对环境保护政策日益加强 和严格。风力作为一种清洁的可再生能源，目前风能已成为新能源发 电的主流，风力发电成套设备已成为各企业大力发展的方向。国家大 力鼓励军工企业利用军工优势技术发展风电装备业。我公司为风力发 电成套设备配套的液压控制系统、制动器、变桨系统属于关键零部件。 根据《科技工业风力发电装备产业发展指南(2007 — 2020)》计划, 2015年前，军工风电产业将建成重点零部件企业8到10家，形成年产 值200亿元的生产能力，占领国内50%以上的市场份额并实现批量出 □ o 本项目建设的目的是实现风电液压控制系统、制动器、变桨系统、 轴类零件加工的国产化，降低风电关键液压零部件受制于人的情况， 具有深远的社会意义，同时为企业创造新的经济增长点，也具有良好 的经济效益。 1.3.2投资的必要性 1.3.2.1项目建设的必要性 1、政策环境 (1)随着对可持续发展认识的不断深入，各国对环境保护政策日 益加强和严格。《京都议定书》生效后，发展清洁能源成为各签字国减 排温室气体的有效途径。 (2) 2006年，我国出台一系列支持清洁能源和可再生能源发展的 政策。《可再生能源法》规定：国家对列入《可再生能源产业发展指导 目录》的项目给予税收优惠，对列入目录且符合信贷条件的可再生能 源开发利用项目，金融机构可以提供有财政贴息的优惠贷款。按照《可 再生能源法》的要求，国务院能源主管部门要制定可再生能源发展目 标；国家财政部门要设立可再生能源发展专项资金，并通过财政贴息、 投资补贴、税收优惠等经济政策支持可再生能源的开发利用等一系列 配套法规和技术规范。 (3) 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)))提出在 “坚持节能优先，降低能耗”的基础上，“推进能源结构多元化，增加 能源供应”，使风能等可再生能源技术取得突破并实现规模化应用的发 展思路。 (4) 《科工委关于印发科技工业风力发电装备产业发展指南的通 知》中指出“风能是一种重要的可再生能源，有效地利用风能，对于 调整能源结构、保证能源安全、保护环境、促进经济可持续发展具有 重要的作用。风力发电是风能利用的主要方式，风力发电装备是发展 风力发电产业的重要基础。充分利用科技工业技术、装备等方面的比 较优势发展风力发电装备产业，能够促进军工经济又好又快发展，推 动我国风力发电装备产业的进步，为国民经济建设服务。” 2、市场环境 (1)国际风电市场高速增长 2005年全球风电新增装机容量1397MW, 1995年-2005年11年间 的平均增长率约30%o2005年底累计装机容量达到6786万千瓦，与2004 年相比增长了 26%O风电电量已经占到世界总电量的0. 5%o （2）国内风电市场迅速发展 2005年全国内地新增风电机组约570多台，增加装机容量49.6万 千瓦，目前全国内地拥有59个风电场，共计装机约1970台，总装机 容量达到125万千瓦。2006年国内已建成的风电场有92个，累计安装 7 3297台风电机组，总装机容量达到258.9万千瓦，已成为世界第六 大风能市场。据有关部门称，未来10年，国家对风力发电总的发展计 划是装机400万千瓦〜5000万千瓦，预计近几年的年均增长率将超过 45%O 目前，与风力发电机组的几大关键零部件，如液压控制系统等的 配套产品需从国外进口，供货周期达10-14个月，严重制约着我国风 力发电装备的发展速度。因此，关键零部件（如液压控制系统、制动 器等）的国产化已迫在眉捷。 3、企业优势 液压机电有限公司作为我国船舶行业内唯一的专门从事液压元件 和液压系统综合研制、生产的企业，具有设计、制造各种液压系统和 各种液压缸、泵、阀及各种液压操纵器、液压马达等液压件的综合技 术水平和配套能力。 工厂作为海装风电设备有限公司的股东之一，而且在多年的液压装 置研制和生产中，积累了很多轴类零件和液压控制系统的研发和制造 经验，对风力发电设备的四大关键零部件之一的液压控制系统（含轴类 零件）的国产化设计制造具有得天独厚的优势。 1.3.2.2项目建设的目的 公司的风力发电机组用液压件等关键零部件的市场定位明确，主要 瞄准目前国内主流风机（如850KW风机）和急需发展的兆瓦级风机（如 2MW风机）的液压件等关键零部件而进行技术开发。目标市场落实，根 据目前国内市场情况以及公司的销售现状，公司主要为海装风电公司、 东方汽轮机公司、金风科技等国内风电厂家配套液压单元、润滑系统 液压泵、制动器、主轴和发电机关键零部件，以及为Vestas公司等国 外风电厂家配套发电机关键零部件。 根据公司的“十一五”规划目标，此次项目建设完成后，将使风力 发电机组用液压件等关键配套零部件综合技术性能达到国内领先水 平，具有自主知识产权，形成液压件等关键零部件的设计制造能力， 为研制开发新型风电机组用液压件等关键零部件奠定技术基础。 1.4可行性研究的范围及主要内容 本建设项目以形成工厂风电配套产品产业化为主要目的。结合企 业已有产品、工艺技术和设备等情况，提出本项目建设内容。 本项目主要设计范围为新建风力发电配套生产线厂房，建筑面积 8235m2,并增加工艺设备76台套，其中进口设备3台套，以满足生产 纲领中新增产量的要求。 本项目设计生产纲领为如下表所示 序号 产品名称 单位 纲领 产量 单价 年产值 （万元） 1 风电液压单元及制动器 台/年 2500 12 30000 2 发电机主轴 台/年 1000 1.5 1500 3 滑油冷却系统 台/年 1000 10 10000 序号 产品名称 单位 纲领 产量 单价 年产值 （万元） 4 齿轮泵 台/年 5000 0.1 500 5 液压变桨系统 台/年 1000 10 10000 6 各类箱体 台/年 15000 0.4 6000 小 计 25500 58000 1.5总投资及资金来源 本项目建设总投资：14500万元，其中银行贷款3500万元，企业 自筹2300万兀。 1.6主要数据及技术经济指标 主要数据及技术经济指标 序号 名 称 单位 数据或指标 备注 1 职工总数 其中：工程技术人员 人 人 750 127 2 主要设备台数 原有设备台数 新增设备台数 台套 683 628 55 3 厂区占地面积 m2 17.29 万 4 原有建筑面积 新增建筑面积 万n? 8.7 0.58 5 电力需要负荷 原有电力负荷 kW 1432.5 8000KVA 6 变压器安装容量 原有容量 kVA 2730 1930 7 总用水量 原有用水量 新增用水量 t/d t/d t/d 449.6 417 32.6 8 空压机安装容量 原压缩空气消耗量 新增压缩空气消耗量 m3/min 25.9 13.9 12 9 总投资 万元 14500 10 财务指标 序号 名 称 单位 数据或指标 备注 10.1 正常年份的营业收入 万元 49580 10.2 年均净利润 万元 5936 10.3 财务内部收益率 % 53.08 10.4 总投资收益率 % 42.02 10.5 资本金收益率 % 58.00 10.6 财务净现值 万元 25961 10.7 投资回收期 年 3.56 10.8 借款偿还期 年 2 1.7可行性研究的主要结论 ⑴财务评价结论 综上所述，在现有价格体系及计算基准下，“增量”总投资收益率 为42.02%, “增量”项目资本金收益率为58.00%，项目投资财务税前 内部收益率（增量）为61. 27%，项目投资财务税后内部收益率（增量） 53. 08%，项目资本金财务内部收益率（增量）为71. 83%,偿债备付 率和利息备付率指标也都满足要求，表明项目经济效益较好，具有财 务生存能力，同时具有较强的抗风险能力。 从上述财务经济指标分析，说明工厂具有一定的还贷能力，且具 有一定的抗风险能力。因此，从财务上讲本项目是可行的。 ⑵社会效益结论 ① 据有关统计数据表明，国内风力发电机组液压控制系统、制动 器、液压变桨系统等关键零部件基本为国外企业占据，本项目的实