石油焦投资建设项目可行性研究报告

石油焦投资建设项目 可行性研究报告 WORD格式下载可编辑 目录 第一章项目总论 第二章 石油焦项目背景及可行性分析 10 第三章 项目建设选址及用地规划 16 第四章 工艺技术说明 20 第五章能源消费及节能分析 23 第六章环境保护 28 第七章 组织机构及人力资源配置 35 第八章 项目建设期及实施进度计划 37 第九章 投资估算与资金筹措及资金运用 38 第十章经济效益和社会效益评价 44 第H 章 综合评价 54 第一章项目总论 一、项目名称及建设性质 （一） 项目名称 石油焦投资建设项目 （二） 项目建设性质 该项目属于新建工业项目，主要从事石油焦投资建设业务。 （三） 项目占地及用地指标 该项目规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），该 项目建筑物基底占地面积38451.00平方米；项目规划总建筑面积 59818.90平方米，绿化面积3514.76平方米，场区停车场和道路及场 地硬化占地面积10887.84平方米;土地综合利用面积52853.60平方米, 土地综合利用率100.00% o （四） 项目建设地点 该“石油焦投资建设项目”计划选址位于平顶山（位置待定）。 （五） 项目建设单位 平顶山某某有限公司 二、石油焦项目提出的背景 我国实现可持续发展的重点在工业，难点也在工业。由于工业能 耗占全社会能耗的70%以上，工业排放污染是我国污染的主要来源。 《中国制造2025》提出，到2025年重点行业单位工业增加值能耗、 物耗及污染物排放达到世界先进水平。《中国制造2025》还确定了 4 个定量指标，即规模以上单位工业增加值能耗2020年和2025年分别 较“十二五”末降低18%和34%；单位工业增加值二氧化碳排放量分 别下降22%和40%；单位工业增加值用水量分别降低23%和41%；工 业固体废物综合利用率由“十二五”末的65%分别提高到73%和79%。 实施《中国制造2025》，推动制造业由大变强，是实现经济稳增 长、调结构、提质增效的客观要求。改革开放以来，制造业对经济增 长的贡献率基本保持在40%左右，工业制成品出口占全国货物出口总 量的90%以上，是拉动投资、带动消费的重要领域。当前我国经济发 展进入新常态，正处于爬坡过坎的重要关口，制造业发展的水平和质 量就显得尤为重要。要实现我国经济发展换挡但不失速，推动产业结 构向中高端迈进，重点、难点和出路都在制造业。制定《中国制造2025》 战略规划，就是为了应对这一系列变化带来的深刻影响，瞄准创新驱 动、智能转型、强化基础、绿色发展等关键环节，推动制造业实现由 大变强。 所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、 政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相 应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。该石油焦项目可行性研 究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条 件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。 三、主要建设内容及规模 1、 该项目主要从事石油焦项目，预计达刚年产值为44062.08万 元。预计项目总投资20723.86万元；规划总用地面积53333.60平方米 （折合约80.00亩），净用地面积52853.60平方米（红线范围折合约 79.28 亩）o 2、 该项目总建筑面积59818.90平方米，其中：规划建设主体工 程31712.16平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81 平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和 辅助工程）20468.80平方米，项目计容建筑面积59533.49平方米，预 计建筑工程投资6218.31万元；建筑物基底占地面积38451.00平方米, 绿化面积3514.76平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 10887.84平方米，土地综合利用面积52853.60平方米；建筑容积率 1.13,建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服 务设施用地所占比重3.41%,场区土地综合利用率100.00%o 四、环境保护 该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故 无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产 生的噪声。 1、废水环境影响分析：该项目建成后新增441人，根据测算该项 目达纲年办公及生活废水排放量约3177.75立方米/年，主要为生活废 水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处 理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980） 中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处 理厂，对周围水环境影响较小。 2、 固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约 产生垃圾量约55.13吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周 围环境影响较小；在石油焦生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包 装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。 3、 噪声环境影响分析：该项目噪声主要是石油焦生产时所产生的 机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要 求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的 污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于 设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生 的污染。 4、 清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完 善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用； 因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护 标准及清洁生产的要求。 1、 该项目建设周期确定为24个月。 2、 “石油焦投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作， 包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手 续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。 3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营 共需24个月的时间。 五、项目投资规模及资金筹措方案 （一）项目投资规模 1、 根据谨慎财务测算，该项目预计总投资20723.86万元，其中： 固定资产投资14687.36万元，占项目总投资的70.87%；流动资金 6036.50万元，占项目总投资的29.13%。 2、 在固定资产投资中，建设投资14553.81万元，占项目总投资 的70.23%；建设期固定资产借款利息133.55万元，占项目总投资的 0.64% o 3、 该项目建设投资14553.81万元，包括：建筑工程投资6218.31 万元，占项目总投资的30.01%；设备购置费7139.51万元，占项目总 投资的34.45%；安装工程费214.19万元，占项目总投资的1.03%；工 程建设其他费用766.72万元，占项目总投资的3.70% （其中：土地使 用权费400.00万元，占项目总投资的1.93%）；预备费215.08万元， 占项目总投资的1.04%o （二）资金筹措方案 1、 该项目总投资20723.86万元，根据资金筹措方案，项目建设 单位计划自筹资金（资本金）14991.20万元，占项目总投资的72.34%o 2、 项目建设期申请银行固定资产借款2714.40万元，占项目总投 资的13.10%；项目经营期申请流动资金借款3018.25万元，占项目总 投资的14.56%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额5732.66万 元，占项目总投资的27.66%。 六、预期经济效益 1、 根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入44062.08万元, 总成本费用36474.91万元，营业税金及附加221.73万元，年利税总额 9487.37万元，其中：年利润总额7365.44万元，年净利润5524.08万 元，纳税总额3963.29万元，其中：增值税1900.20万元，营业税金及 附加221.73万元，年缴纳企业所得税1841.36万元。 2、 根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率35.54%,投资 利税率45.78%,全部投资回报率26.66%,全部投资所得税后财务内部 收益率26.18%,财务净现值13289.28万元，总投资收益率36.95%, WORD格式下载可编辑 资本金净利润率49.13%o 3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.97年（含建设期24个 月），固定资产投资回收期4.23年（含建设期）；用生产能力利用率 表现的盈亏平衡点42.71%,因此，该项目经营非常安全，财务盈利能 力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 七、简要评价结论 1、 该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合平顶山石油焦 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进平顶山石油焦产业结构、 技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、 当前和今后一个时期，经济全球化持续深入发展，为我国进一 步实施“走出去”战略，提高在全球范围内的资源配置能力，拓展外 部发展空间提供了新机遇。同时，国际金融危机影响深远，全球需求 结构出现明显变化，贸易保护主义有所抬头，围绕市场、资源等方面 的竞争更趋激烈，能源资源、气候变化等全球性问题错综复杂，世界 经济的不确定性仍然较大，对我国工业转型升级形成新的压力。 综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面 分析结果表明，“石油焦投资建设项目”技术上可行、经济上合理； 本报告认为：该项目所提供的石油焦产品市场前景良好，投资方向正 确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建 设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积 极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。 第二章 石油焦项目背景及可行性分析 一、石油焦项目建设背景 （一）项目建设地概况 “十二五”时期是平顶山发展历程充满艰辛并取得重大成就的五 年。面对结构性矛盾突出、经济下行压力加大、主要工业品价格大幅 下滑、资源环境约束趋紧、各类风险隐患增多等严峻挑战，市委、市 政府团结带领全市人民，深入贯彻省委、省政府决策部署，直面矛盾 问题，突出转中求进，奋力攻坚克难，统筹推进稳增长、调结构、转 方式、抓改革、促开放、强基础、防风险、惠民生，基本完成“十二 五”规划确定的目标任务。综合实力不断增强。“十二五”末，全市 生产总值达到1335亿元，年均增长7.1%；人均生产总值达到33104 元，年均增长6.2%； 一般公共预算收入达到97.2亿元，年均增长6.3%； 全社会固定资产投资累计完成5210亿元，是“十一五”时期的2.6倍; 社会消费品零售总额达到572亿元，年均增长14.3%。结构调整稳步 推进。三次产业结构逐步优化。“十二五”末，全市三次产业占比为 9.7 : 53.2 : 37.1,其中第一产业所占比重较“ ^一五”末提升1.2个百 分点、第二产业下降12.6个百分点、第三产业提升11.4个百分点。工 业结构进一步优化。大力实施产业转型升级“双千工程”、“双百工 程”，加快改造传统优势产业，培育壮大战略性新兴产业，高新技术 产业增加值占工业增加值比重比“十一五”末提升9.8个百分点；非 煤产业占比达到71.9%,比“ ^一五”末提升15.5个百分点；传统产 业和高载能行业占比分别比“十一五”末下降9.8个和14.3个百分点。 产业集聚区规模不断扩大，带动作用不断增强，高新技术开发区成功 升级为国家高新技术产业开发区。高成长性服务业加快发展。积极实 施现代服务业提升工程，现代物流、文化旅游、金融保险、商贸流通、 信息服务等五大板块初步形成。“两区”建设加速推进，带动能力不 断增强。现代农业进一步发展。稳步实施高标准粮田“百千万”建设 工程，累计新建高标准粮田62万亩；累计新增土地流转面积95.7万 亩。特色高效农业快速发展，成功入选河南省首批生态循环畜牧业示 范市。统筹城