皮革毛皮及其制品建设项目投资可行性研究报告

第一章基本情况 —、项目概况 （一） 项目名称 皮革毛皮及其制品建设项目 （二） 项目选址 XX高新区 场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产 成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。 （三） 项目用地规模 项目总用地面积43188. 25平方米（折合约64. 75亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数79. 74%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率 6. 38%,固定资产投资强度163.87万元/亩。 （五） 土建工程指标 项目净用地面积43188. 25平方米，建筑物基底占地面积34438. 31平 方米，总建筑面积43188. 25平方米，其中：规划建设主体工程29588. 77 平方米，项目规划绿化面积2757. 48平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计102台（套）,设备购置费4341.62万元。 （七）节能分析 1、 项目年用电量610895.93千瓦时，折合75.08吨标准煤。 2、 项目年总用水量13083. 18立方米，折合1.12吨标准煤。 3、 “皮革毛皮及其制品建设项目投资建设项目”，年用电量 610895.93千瓦时，年总用水量13083. 18立方米，项目年综合总耗能量 （当量值）76.20吨标准煤/年。达产年综合节能量24. 06吨标准煤/年，项 目总节能率28. 52%,能源利用效果良好。 （A）环境保护 项目符合XX高新区发展规划，符合XX高新区产业结构调整规划和国 家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施， 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资13753. 17万元，其中：固定资产投资10610.58万元, 占项目总投资的77. 15%；流动资金3142.59万元，占项目总投资的22.85%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入24365. 00万元，总成本费用19270. 54万元，税 金及附加257. 07万元，利润总额5094. 46万元，利税总额6054. 21万元， 税后净利润3820. 85万元，达产年纳税总额2233.37万元；达产年投资利 润率37. 04%,投资利税率44. 02%,投资回报率27. 78%,全部投资回收期 5. 10年，提供就业职位494个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。 二、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区 及XX高新区皮革毛皮及其制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促 进XX高新区皮革毛皮及其制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构 的调整优化有着积极的推动意义。 2、 xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“皮革毛皮及其制品建设项 目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供 就业职位494个，达产年纳税总额2233.37万元，可以促进xx高新区区域 经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率37. 04%,投资利税率44. 02%,全部投资回 报率27. 78%,全部投资回收期5. 10年，固定资产投资回收期5. 10年（含 建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 加快债券市场化产品创新。人民银行积极支持符合条件的民营企业发 行债券，拓宽直接融资渠道。加大银行间债券市场对民营企业融资的支持 力度，采取更加多样的方式支持民营企业发债融资，提升发行便利。截至 2017年7月末，共支持814家民营企业累计发行债务融资工具2.3万亿元, 占到全部债务融资工具发行金额的8. 3%,较2016年末的7. 78%进一步上升; 共有67家发行人发行小微企业金融债券5880亿元。证监会支持开展创新 创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等试点, 截止2017年7月底，创新创业公司债卷已发行14单，发行金融18.08亿 元；可交换债卷已发行108只，发行金额1211亿元；可续期公司债卷发行 31只，发行金额534亿元；绿色债券（含绿色资产证券化）发行27单，发 行金额367亿元。此外，证监会积极研究推出项目收益债券试点，支持民 营企业发行公司债券、资产支持债券等产品融资。截止2017年8月，项目 收益债券已有一单核准待发行。截止2017年7月底，民营企业累计发展公 司债券10456亿元；交易所资产证券化产品累计发行11156亿元，其中相 当部分是民营企业发行，同比均大幅增长。同时，基础资产类型不断丰富, 支持棚户区改造、市政基础设施建设、住房租赁业、现代农业等重点领域 和产业的发展。 产业集聚集群发展，形成特色突出的主体工业园区体系，并与周边城 市实现融合发展。到2020年，培育和形成工业总产值（营业收入）超千亿 元的产业集群10个，亩均工业总产值达到300万元以上，其中新增用地亩 均工业总产值达到500万元以上。 三、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 43188.25 64. 75 亩 1.1 容积率 1. 00 1.2 建筑系数 79. 74% 1.3 投资强度 万元/亩 163. 87 1.4 基底面积 平方米 34438. 31 1.5 总建筑面积 平方米 43188.25 1.6 绿化面积 平方米 2757. 48 绿化率6. 38% 2 总投资 万元 13753. 17 2. 1 固定资产投资 万元 10610. 58 2. 1. 1 土建工程投资 万元 3848. 93 2. 1. 1. 1 土建工程投资占比 万元 27. 99% 2. 1. 2 设备投资 万元 4341. 62 2. 1.2. 1 设备投资占比 31. 57% 2. 1. 3 其它投资 万元 2420. 03 2. 1. 3. 1 其它投资占比 17. 60% 2. 1.4 固定资产投资占比 77. 15% 2.2 流动资金 万元 3142. 59 2.2. 1 流动资金占比 22. 85% 3 收入 万元 24365. 00 4 总成本 万元 19270. 54 5 利润总额 万元 5094. 46 6 净利润 万元 3820. 85 7 所得税 万元 1. 00 8 增值稅 万元 702. 68 9 稅金及附加 万元 257. 07 10 纳稅总额 万元 2233. 37 11 利税总额 万元 6054. 21 12 投资利润率 37. 04% 13 投资利税率 44. 02% 14 投资回报率 27. 78% 15 回收期 年 5. 10 16 设备数量 台（套） 102 17 年用电量 千瓦时 610895. 93 18 年用水量 立方米 13083.18 19 总能耗 吨标准煤 76. 20 20 节能率 28. 52% 21 节能量 吨标准煤 24. 06 22 员工数量 人 494 第二章 项目建设单位基本情况 一、项目承办单位基本情况 （一） 公司名称 XXX有限责任公司 （二） 公司简介 本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重” 的企业情怀；坚持'‘品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真 诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观 全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关 行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将 建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和 责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利 用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁 生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术 改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管 理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展; 以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推 动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立 “人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以 精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技 含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞 争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公 司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻 关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的 技术创新管理机制。 二、公司经济效益分析 上一年度，XXX集团实现营业收入19385. 03万元，同比增长19. 55% (3170. 15万元)。其中，主营业业务皮革毛皮及其制品生产及销售收入为 18029. 19万元,占营业总收入的93. 01%o 上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4070. 86 5427. 81 5040. 11 4846. 26 19385. 03 2 主营业务收入 3786. 13 504& 17 4687. 59 4507. 30 18029. 19 2. 1 皮革毛皮及其制品(A) 1249. 42 1665. 90 1546. 90 1487.41 5949. 63 2.2 皮革毛皮及其制品(B) 870.81 1161.08 1078. 15 1036. 68 4146. 71 2.3 皮革毛皮及其制品(C) 643. 64 858. 19 796. 89 766. 24 3064. 96 2.4 皮革毛皮及其制品(D) 454. 34 605. 78 562. 51 540. 88 2163. 50 2.5 皮革毛皮及其制品(E) 302. 89 403. 85 375.01 360. 58 1442. 34 2.6 皮革毛皮及其制品(F) 189. 31 252.41 234. 38 225. 36 901. 46 2.7 皮革毛皮及其制品(...) 75. 72 100. 96 93. 75 90. 15 360. 58 3 其他业务收入 284. 73 379. 64 352.52 338. 96 1355. 84 根据初步统计测算，公司实现利润总额3717.32万元，较去年同期相 比增长572.89万元，增长率18. 22%；实现净利润2787. 99万元，较去年同 期相比增长558. 20万元，增长率25. 03%o 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 19385. 03 完成主营业务收入