石墨材料制造项目可行性研究报告参考范文

石墨材料制造项目 可行性研究报告 泓域咨询/规划设计/投资分析 报告说明 特种石墨的生产具有连续性的特征，不存在季节性。在特种石墨 销售方面，受下游客户的采购计划、特种石墨价格波动及客户预期， 从实际经营情况来看，表现出一定的季节性，主要表现为：一季度受 春节的影响，销售占比较低；四季度受下游需求及节假日提前备货的 影响，销售占比较高。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资20454. 54万元，其中：建设投资15800. 66 万元，占项目总投资的77. 25%；建设期利息149. 45万元，占项目总投 资的0. 73%；流动资金4504. 43万元，占项目总投资的22.02%。 根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入53400. 00万元， 综合总成本费用41503. 72万元，净利润7468. 33万元，财务内部收益 率12.21%,财务净现值1150. 65万元，全部投资回收期3. 95年。本期 项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。 实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢, 任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。 报告全面深入地进行市场分析、预测、调查和预测拟建项目产品 在国内、国际市场的供需情况和销售价格；研究产品的目标市场，分 析市场占有率；研究确定市场，主要是产品竞争对手和自身竞争力的 优势、劣势，以及产品的营销策略，并研究确定主要市场风险和风险 程度。 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息， 并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。 目录 第一章项目绪论 第二章背景及必要性 第三章市场需求分析 第四章建设内容与产品方案 第五章项目选址 第六章建筑工程方案 第七章 原材料及成品管理 第八章工艺技术设计及设备选型方案 第九章环保方案分析 第十章劳动安全分析 第十一章节能可行性分析 第十二章人力资源配置分析 第十三章进度规划方案 第十四章项目投资计划 第十五章项目经济效益评价 第十六章招标及投资方案 第十七章风险风险及应对措施 第十八章总结评价说明 第十九章附表 附表1:主要经济指标一览表 附表2：建设投资估算一览表 附表3：建设期利息估算表 附表4：流动资金估算表 附表5：总投资估算表 附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表 附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表 附表8 ：综合总成本费用估算表 附表9：利润及利润分配表 附表10：项目投资现金流量表 附表11：借款还本付息计划表 第一章项目绪论 一、 项目名称及项目单位 项目名称：石墨材料制造项目 项目单位：XX （集团）有限公司 二、 项目建设地点 本期项目选址位于XX （以选址意见书为准），占地面积约45.41 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、 通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 三、 可行性研究范围及分工 1、 确定生产规模、产品方案； 2、 调研产品市场； 3、 确定工程技术方案； 4、 估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源； 5、 测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。 四、 编制依据和技术原则 1、 承办单位关于编制本项目报告的委托； 2、 国家和地方有关政策、法规、规划； 3、 现行有关技术规范、标准和规定； 4、 相关产业发展规划、政策； 5、 项目承办单位提供的基础资料。 五、建设背景、规模 （一）项目背景 据中国炭素行业协会统计，截至2019年底，复产、扩产和新建的 石墨电极新增产能加上原有效产能，合计已达220万吨，已超过全球 的需求量，未来石墨电极的产能利用率将低于50%,已属于严重产能过 剩的行业。截至2019年底，预焙阳极的产量约占炭制品总产量的80%, 且预焙阳极产能已达2,900多万吨，而依据电解铝实际产量，预焙阳 极的需求量约2,000万吨。预焙阳极的产能利用率在65%左右，亦属于 严重产能过剩的行业。 特种石墨是我国战略新兴产业新材料行业的重要一环。在《产业 结构调整指导目录（2019年本）》中，将特种石墨（高强、高密、高 纯、高模量）列为鼓励类产业。在《中华人民共和国国民经济和社会 发展第十三个五年规划纲要》、《新材料产业发展指南》等政策文件 中，国家都强调了发展新材料，加大研发投入的重要性，要发展符合 环保要求的、资源高效利用的高端制造业，全面推行循环生产方式； 在《新材料产业“十三五”发展规划》中，更是明确提出要积极发展 高纯石墨，提高锂电池用石墨负极材料质量，加快研发核级石墨材料。 大力发展非金属矿及其深加工材料。在这样的政策大背景下，发展特 种石墨行业具有重大的时代意义。 实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢, 任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起。 （二）建设规模及产品方案 该项目总占地面积30273.30 m2 （折合约45.41亩），预计场区规 划总建筑面积36933.43 m2o其中：生产工程23526. 59 m2,仓储工程 4062.68 m2,行政办公及生活服务设施2068. 27 m2,公共工程7275. 89 m2o 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：石墨材料20000 吨/年。 六、项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，XX （集团）有限公司将项目工 程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程 勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 七、 建设投资估算 （一） 项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资20454. 54万元，其中：建设投资15800. 66 万元，占项目总投资的77. 25%；建设期利息149. 45万元，占项目总投 资的0. 73%；流动资金4504. 43万元，占项目总投资的22.02%。 （二） 建设投资构成 本期项目建设投资15800. 66万元，包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费，其中：工程建设费用13976. 16万元，工程建设其 他费用1440. 39万元，预备费384. 11万元。 八、 项目主要技术经济指标 （一）财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入53400. 00万元，综 合总成本费用41503. 72万元，税金及附加1938. 51万元，净利润 7468. 33万元，财务内部收益率12.21%,财务净现值1150. 65万元, 全部投资回收期3.95年。 （二）主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 m2 30273.30 约45. 41亩 1.1 总建筑面积 m2 36933. 43 容积率1.22 1.2 基底面积 m2 17558.51 建筑系数58. 00% 1.3 投资强度 万元/亩 335. 83 1.4 基底面积 m2 17558.51 2 总投资 万元 20454. 54 2. 1 建设投资 万元 15800. 66 2. 1. 1 工程费用 万元 13976. 16 2. 1.2 工程建设其他费用 万元 1440.39 2. 1. 3 预备费 万元 384. 11 2.2 建设期利息 万元 149. 45 2.3 流动资金 4504. 43 3 资金筹措 万元 20454. 54 3. 1 自筹资金 万元 14354.54 3.2 银行贷款 万元 6100. 00 4 营业收入 万元 53400. 00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 41503.72 6 利润总额 万元 9957. 77 tr fr 7 净利润 万元 7468.33 tr fr 8 所得税 万元 2489. 44 9 增值税 万元 2024. 07 10 税金及附加 万元 1938.51 H H 11 纳税总额 万元 6452. 02 H H 12 工业增加值 万元 15845. 54 13 盈亏平衡点 万元 6423. 88 产值 14 回收期 年 3. 95 含建设期12个月 15 财务内部收益率 12.21% 所得税后 16 财务净现值 万元 1150. 65 所得税后 九、主要结论及建议 综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效 快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建 设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业 结构调整。 第二章背景及必要性 一、行业背景分析 （一）产业政策 1、 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 将行业分为鼓励类、限制类和淘汰类。根据目录及调整，具有直 径600毫米及以上超高功率电极、高炉用微孔和超微孔碳砖、特种石 墨（高强、高密、高纯、高模量）、石墨（质）化阴极的产业被列为鼓 励类产业。 2、 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）》 高纯石墨为关键战略材料之一，突破材料及器件的技术关和市场 关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业 化和规模应用。 3、 《新材料产业发展指南》 推进原材料工业供给侧结构性改革，紧紧围绕高端装备制造、节 能环保等重点领域需求，加快调整先进基础材料产品结构，积极发展 精深加工和高附加值品种，提高关键战略材料生产研发比重。组织重 点材料生产企业和龙头应用单位联合攻关，建立面向重大需求的新材 料开发应用模式，鼓励上下游企业联合实施重点项目，按照产学研用 协同促进方式，加快新材料创新成果转化。 4、 《新材料产业“十三五”发展规划》 积极发展高纯石墨，提高锂电池用石墨负极材料质量，加快研发 核级石墨材料。大力发展非金属矿及其深加工材料。 5、 《中国制造2025》 加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿 色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利 用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、 循环的绿色制造体系。 （二）特种石墨行业发展现状 1、 碳素制品基本情况 炭素材料是指以碳元素为主要成分的材料的总称。炭素材料包括 炭素原料和碳素制品两大类。其中炭素原料是指炭素工业所使用的石 油焦、针状焦、无烟煤和天然石墨原材料；碳素制品是指炭素原料经 过加工处理得到的具有一定形状和物化性质的产品，如炭电极、石墨 电极、特种石墨和碳纤维材料等。 2、 碳素制品行业概况 碳素材料是一种古老的材料，又是一种新型材料。碳素制品由于 其特殊的性能，已成为现代工业不可或缺的重要物料和工业材料。依 靠其固有特性，经常以基础原料、模具、用具、部件、构件以及结构 材料等形式被广泛应用在各种行业不同环境、不同生产条件的工业产 品制