大连闸片项目可行性研究报告范文参考

大连闸片项目 可行性研究报告 泓域咨询/规划设计/投资分析 报告说明 “十二五”期间，铁路完成固定资产投资3. 58万亿元、新线投 产3. 05万公里，较“"一五”期间分别增长47%、109%,投资规模和 投产规模达到历史高位lo全国铁路固定资产投资主要包括基础设施建 设和轨道交通车辆投资。2018年我国铁路固定资产投资总额完成 8,028亿元，投产新线4,683公里，其中高速铁路4,100公里。自 2014年我国铁路固定资产投资总额超过8,000亿元以来，已连续五年 保持8,000亿元以上投资增长。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资11210. 94万元，其中：建设投资9054. 64万 元，占项目总投资的80. 77%；建设期利息90. 65万元，占项目总投资 的0.81%；流动资金2065. 65万元，占项目总投资的18.43%。 根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入19000. 00万元， 综合总成本费用16158. 10万元，净利润1599. 94万元，财务内部收益 率18. 31%,财务净现值2961.61万元，全部投资回收期6. 88年。本期 项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。 总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要 在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态, 坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决 产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培 育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡 居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险 意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济 社会持续健康发展。 报告对项目实施的可行性、有效性、技术方案和技术政策进行具 体、深入、细致的技术论证和经济评价。以全面、系统的分析为主要 方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据 资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价， 指出优缺点和建议。 本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。 目录 第一章项目总论 第二章项目背景及必要性 第三章市场分析 第四章产品规划方案 第五章选址方案 第六章建筑工程方案 第七章原辅材料分析 第八章工艺技术说明 第九章环保方案分析 第十章安全生产分析 第十一章节能方案说明 第十二章人力资源配置 第十三章进度实施计划 第十四章投资方案 第十五章经济效益 第十六章项目招标方案 第十七章风险评估分析 第十八章总结说明 第十九章附表 附表1:主要经济指标一览表 附表2：建设投资估算一览表 附表3：建设期利息估算表 附表4：流动资金估算表 附表5：总投资估算表 附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表 附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表 附表8 ：综合总成本费用估算表 附表9：利润及利润分配表 附表10：项目投资现金流量表 附表11：借款还本付息计划表 第一章项目总论 一、 项目名称及投资人 （一） 项目名称 大连闸片项目 （二） 项目投资人 XX投资管理公司 （三） 建设地点 本期项目选址位于XXX （以最终选址方案为准）。 二、 编制原则 1、 立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技 化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持 续发展的大目标。 2、 因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。 三、 编制依据 1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设 的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和 地方法规等； 2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协 议等； 3、 当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料； 4、 有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、 标准定额资料等； 5、 由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定； 6、 相关市场调研报告等。 四、 编制范围及内容 1、 确定生产规模、产品方案； 2、 调研产品市场； 3、 确定工程技术方案； 4、 估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源； 5、 测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。 五、 项目建设背景 为了满足未来高铁制动技术要求，目前国内外科研工作者都在努 力研制开发高性能制动闸片材料，以满足市场要求。其中C/C复合材 料是近几年开发出来的新型制动材料，是一种碳纤维增强、以碳为基 体的新型结构材料，它具有质量轻、模量高、比强度大、热膨胀系数 低、耐高温、耐热冲击、耐腐蚀、吸震性好等一系列的优良性能，C/C 复合材料的这些独特性能使之能同时完成摩擦副的三项功能，即提高 摩擦、传递机械载荷、吸收动能。C/C复合材料制动闸片由于成本高， 目前主要用于飞机制动器，但是随着近年来高速铁路的发展，国内外 科技工作者开始研制开发用于高速铁路的碳陶复合材料摩擦副。碳陶 复合材料是一种国际上重点开发的摩擦副材料，我国也已经起步。 制动盘在高负荷制动条件下会显著升温，受力不均匀可能引起制 动盘疲劳裂纹的萌生和扩展乃至失效。这取决于闸片的结构、形状及 其组成材料，通过调整闸片的形状与排布能够调整接触表面的压力大 小和分布以及热源分布。制动盘与闸片的接触状态越稳定，接触压力 分布就越均匀，摩擦热就能均匀地传进制动盘。例如，闸片在高寒、 潮湿、雨雪条件下使用时，外界硬质颗粒异物会夹在制动盘和闸片之 间不能脱落，引起制动盘磨削并加重磨损。最新研发生产的TS399粉 末冶金闸片，通过改变摩擦块的形状和排布，以及弹性浮动结构设计, 形成有效排屑及散热通道，避免磨削物的堆积和金属镶嵌，提高了散 热效果及载荷均衡性，明显降低了制动盘异常磨耗，提高了摩擦系数 稳定性和摩擦面温度分布均匀性，目前TS399粉末冶金闸片在哈大线 全面实现进口替代。 总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要 在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态, 坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决 产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培 育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡 居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险 意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济 社会持续健康发展。 六、结论分析 （一） 项目选址 本期项目选址位于XXX （以最终选址方案为准），占地面积约 38. 81亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给 排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （二） 建设规模与产品方案 项目建成后，形成年产闸片20000套的生产能力。 （三） 项目实施进度 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设，本期项目建设期限规划12个月。 （四） 投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资11210. 94万元，其中：建设投资9054. 64万 元，占项目总投资的80. 77%；建设期利息90. 65万元，占项目总投资 的0.81%；流动资金2065. 65万元，占项目总投资的18.43%。 （五） 资金筹措 项目总投资11210. 94万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司 计划自筹资金（资本金）7510. 94万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3700. 00万 yG o （六） 经济评价 1、 项目达产年预期营业收入（SP） : 19000. 00万元（含税）。 2、 年综合总成本费用（TC） : 16158. 10万元。 3、 项目达产年净利润（NP） : 1599. 94万元。 4、 财务内部收益率（FIRR） : 18. 31%o 5、 全部投资回收期（Pt） : 6. 88年（含建设期12个月）。 6、 达产年盈亏平衡点（BEP） : 4681. 53万元（产值）。 （七）社会效益 本项目实施后, 可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入, 带动产业升级发展, 为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目 环保治理手段完善, 不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建 设具有良好的社会效益。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 m2 25873. 31 约38.81亩 1.1 总建筑面积 m2 28460. 64 容积率1. 10 1.2 基底面积 m2 14489. 05 建筑系数56. 00% 1.3 投资强度 万元/亩 217. 28 1.4 基底面积 m2 14489. 05 2 总投资 万元 11210. 94 2. 1 建设投资 万元 9054. 64 2. 1. 1 工程费用 万元 7783. 03 2. 1.2 工程建设其他费用 万元 1042. 45 2. 1. 3 预备费 万元 229. 16 2.2 建设期利息 万元 90. 65 2.3 流动资金 2065. 65 3 资金筹措 万元 11210. 94 3. 1 自筹资金 万元 7510. 94 3.2 银行贷款 万元 3700. 00 4 营业收入 万元 19000. 00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 16158.10 tr fr 6 利润总额 万元 2133. 25 7 净利润 万元 1599. 94 H H 8 所得税 万元 533.31 H H 9 增值税 万元 638. 18 H H 10 税金及附加 万元 708. 65 tr fr 11 纳税总额 万元 1880.14 tr fr 12 工业增加值 万元 4866. 60 13 盈亏平衡点 万元 4681. 53 产值 14 回收期 年 6. 88 含建设期12个月 15 财务内部收益率 18. 31% 所得税后 16 财务净现值 万元 2961.61 所得税后 第二章 项目背景及必要性 一、行业背景分析 (1) 制动闸片工作原理 制动系统是高速列车动车组九大关键技术之一，制动性能的好坏 将直接影响列车的行车安全及运行品质。制动系统按照操纵控制方式, 主要分为电制动和空气制动。通常情况下，电制动和空气制动联合作 用，但是在紧急制动情况下，只有空气制动作用。 闸片与制动盘组成一对摩擦副，其中制动闸片是保证高速列车运 行安全的关键部件，其性能直接影响到制动性能、制动盘和闸片本身 的使用寿命及列车的安全运行。高速列车闸片在高速摩擦产生的高温 下工作，高速列车在制动时，其制动元件的温度将达到500° C以上， 瞬时温度甚至可达1000° C左右。以1辆轴重为17t的动车为例，当 速度为380km/h时，单个制动盘的紧急制动耗能高达47MJ。随着列车 高速化，制动负荷也会越来越大，制动时产生的热能及热冲击也大大 增加，对制动闸片和制动盘的性能要求也越来越高。因此，随着动车 组的提速，对闸片的技术要求越高、开发难度越大。 制动盘在高负荷制动条件下会显著升温