焦煤项目可行性研究报告参考范文

焦煤项目 可行性研究报告 泓域咨询MACRO 摘要 该焦煤项目计划总投资17174. 35万元，其中：固定资产投资14027. 83 万元，占项目总投资的81.68%；流动资金3146.52万元，占项目总投资的 18. 32%O 达产年营业收入25213. 00万元，总成本费用19742. 93万元，税金及 附加284. 77万元，利润总额5470. 07万元，利税总额6509. 33万元，税后 净利润4102.55万元，达产年纳税总额2406. 78万元；达产年投资利润率 31.85%,投资利税率37. 90%,投资回报率23. 89%,全部投资回收期5.69 年，提供就业职位388个。 坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目 建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环 境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、 公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而 实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。 2018年四季度以来，煤矿安全生产事故频发，有关煤矿安全检查的文 件频繁颁布，受前期的影响，2019年煤矿安全检查趋严的可能性增大，如 此一来必定会对焦煤产量有所影响。另外，今年煤矿的春节假期整体较往 年偏长，大多数煤厂正月十五元宵节后开工。据调研，煤矿停产放假影响 精煤产量约464. 4万吨，约占焦煤全年产量的1. 1%O尽管节后煤矿会陆续 开工，但3月份又会进入“两会”时间，由于安全生产的因素限制，'‘两 会”期间焦煤产量难有大幅度的增长。因此，焦煤供给偏紧的状态在短期 内难以改变。 报告主要内容：项目总论、项目建设背景及必要性分析、项目市场前 景分析、项目规划分析、项目选址、土建工程研究、项目工艺原则、环境 保护可行性、职业安全、风险评价分析、项目节能方案分析、进度说明、 投资方案说明、经济效益可行性、项目结论等。 焦煤项目可行性研究报告目录 第一章 项目总论 第一章 项目建设背景及必要性分析 第二章 项目规划分析 第四章 项目选址 第五章 土建工程研究 A-A- 、 - 弟八早 项目工艺原则 第七阜 环境保护可行性 第八章 职业安全 第九章 风险评价分析 第十章 项目节能方案分析 第十一章 进度说明 第十一章 投资方案说明 第十二章 经济效益可行性 第十四章 项目招投标方案 第十五章 项目结论 第一章项目总论 一、项目承办单位基本情况 （一） 公司名称 XXX科技发展公司 （二） 公司简介 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营 模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80% 以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司实行董事会领 导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制， 完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵 循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法 独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项 目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设 计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项 目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反 馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基 础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通 过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产 品可靠性。undefined (三) 公司经济效益分析 上一年度，XXX科技发展公司实现营业收入23799. 41万元，同比增长 19. 64% (3906.22万元)。其中，主营业业务焦煤生产及销售收入为 19364. 30万元,占营业总收入的81.36%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 4997. 88 6663. 83 6187. 85 5949. 85 23799. 41 2 主营业务收入 4066. 50 5422. 00 5034. 72 4841. 07 19364. 30 2. 1 焦煤(A) 1341.95 1789. 26 1661.46 1597. 55 6390. 22 2.2 焦煤⑻ 935. 30 1247. 06 1157. 99 1113.45 4453. 79 2.3 焦煤(C) 691. 31 921. 74 855. 90 822. 98 3291.93 2.4 焦煤(D) 487. 98 650. 64 604. 17 580. 93 2323. 72 2.5 焦煤(E) 325. 32 433. 76 402. 78 387. 29 1549. 14 2.6 焦煤(F) 203. 33 271. 10 251. 74 242. 05 96& 22 2.7 焦煤(...) 81.33 108. 44 100. 69 96. 82 387. 29 3 其他业务收入 931. 37 1241.83 1153. 13 110& 78 4435. 11 根据初步统计测算，公司实现利润总额5585. 13万元，较去年同期相 比增长1265.55万元，增长率29. 30%；实现净利润4188. 85万元，较去年 同期相比增长548. 04万元，增长率15. 05%o 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 23799. 41 完成主营业务收入 万元 19364. 30 主营业务收入占比 81.36% 营业收入增长率（同比） 19. 64% 营业收入增长量（同比） 万元 3906. 22 利润总额 万元 5585. 13 利润总额增长率 29. 30% 利润总额增长量 万元 1265. 55 净利润 万元 4188.85 净利润增长率 15. 05% 净利润增长量 万元 548. 04 投资利润率 35. 04% 投资回报率 26. 28% 财务内部收益率 21. 77% 企业总资产 万元 29452. 67 流动资产总额占比 万元 33. 47% 流动资产总额 万元 9856. 99 资产负债率 37. 47% 二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由XXX科技发展公司承办的“焦煤项目”主要从事焦煤项目投资经营, 其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二） 项目选址与用地规划相容性 焦煤项目选址于XXX经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合 用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划; 在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 XXX经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规 划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三） “三线一单”符合性 1、 生态保护红线：焦煤项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能 区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区 内，符合生态保护红线要求。 2、 环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、 资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、 环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。 三、项目概况 （一） 项目名称 焦煤项目 （二） 项目选址 XXX经济园区 （三） 项目用地规模 项目总用地面积48557. 60平方米（折合约72. 80亩）。 （四） 项目用地控制指标 该工程规划建筑系数77. 63%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率 7.04%,固定资产投资强度192. 69万元/亩。 （五） 土建工程指标 项目净用地面积48557. 60平方米，建筑物基底占地面积37695. 26平 方米，总建筑面积81091. 19平方米，其中：规划建设主体工程57664. 16 平方米，项目规划绿化面积5707. 02平方米。 （六） 设备选型方案 项目计划购置设备共计146台（套）,设备购置费5711.32万元。 （七） 节能分析 1、 项目年用电量735141.81千瓦时，折合90.35吨标准煤。 2、 项目年总用水量14577.81立方米，折合1.25吨标准煤。 3、“焦煤项目投资建设项目”，年用电量735141.81千瓦时，年总用 水量14577.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）91.60吨标准煤/年。 达产年综合节能量35. 62吨标准煤/年，项目总节能率27. 84%,能源利用效 果良好。 （八） 环境保护 项目符合XXX经济园区发展规划，符合XXX经济园区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。 （九） 项目总投资及资金构成 项目预计总投资17174. 35万元，其中：固定资产投资14027. 83万元, 占项目总投资的81.68%；流动资金3146.52万元，占项目总投资的18.32%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入25213.00万元，总成本费用19742. 93万元，税 金及附加284. 77万元，利润总额5470. 07万元，利税总额6509. 33万元， 税后净利润4102.55万元，达产年纳税总额2406. 78万元；达产年投资利 润率31.85%,投资利税率37. 90%,投资回报率23. 89%,全部投资回收期 5. 69年，提供就业职位388个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施 工。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大 的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导 致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排 赶工计划并及时付诸实施。 四、项目评价 1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XXX经济园 区及XXX经济园区焦煤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进XXX 经济园区焦煤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着 积极的推动意义。 2、 xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“焦煤项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进XXX经济园区经济发展，为社会提供就业 职位388个，达产年纳税总额2406. 78万元，可以促进xxx经济园区区域 经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 3、 项目达产年投资利润率31.85%,投资利税率37. 90%,全部投资回 报率23. 89%,全部投资回收期5.69年，固定资产投资回收期5. 69年（含 建设期），项目具有较强