太阳能灯具及分阶段供电控制系统产业化项目项目可研报告定稿

2010年中央投资重点产业振兴和技术改 造项目资金申请报告 项目 名称：太阳能灯具及分阶段供电控制系统 产业化项目 申报 单位：青岛**太阳能科技有限公司 地 址：青岛**市同和街道办事处 邮政编码：266706 项目负责人：*** 联系 电话：************* 传 真：************* 申报日期：二。一。年五月 青岛昊德太阳能科技有限公司 太阳能灯具及分阶段供电控制系统产业化项目 资金申请报告 项目建设单位 项目负责人 项目性质 项目编制单位 资 级 证书编号 总 经 理 总工程师： 项目负责人： 技术负责人： 编写人员： 青岛昊德太阳能科技有限公司 *1* 改扩建 青岛****投资咨询有限公司 工咨*] ]92******** *X* rpw 贾**注册咨询师、高级工程师 段**注册咨询师、高级工程师 李**注册咨询师、高级工程师 孙** 栾** 陈*张*** 第一章 总论 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2项目基本概况 3 1.3报告编制依据 6 1.4综合评价及结论 6 第二章 项目建设背景、必要性及政策依据 8 2.1项目背景 8 2.2项目建设的必要性 8 2.3项目建设的政策依据 错误！未定义书签。 第三章项目选址及建设条件 13 3.1项目选址 13 3.2项目建设条件 13 第四章市场分析 18 4.1市场现状 18 4.2市场预测 错误！未定义书签。 第五章建设方案 20 5.1建设目标 20 5.2建设内容 20 5.3 设备购置方案 20 5.4工艺技术方案 22 5.5产品方案 22 第六章 项目实施进度 24 6.1项目实施进度安排 24 第七章 项目组织机构与管理 25 7.1项目组织管理机构 25 7.2项目建设管理 25 7.3项目运营期组织管理 25 7.4劳动定员 26 第八章 环境保护与劳动安全 27 8.1项目对环境影响分析 27 8.2综合防治措施 27 8.3环境影响评价 28 8.4劳动安全 29 第九章节能方案分析 31 9.1用能标准和节能规范 31 9.2项目所在地能源供应条件 31 9.3能源消耗种类、数量 31 9.4节能措施 33 9.5能耗指标及节能效果分析 34 第十章投资估算和资金筹措 35 10.1投资估算依据 35 10.2项目总投资估算 35 10.3资金筹措 36 10.4财政资金投向 36 10.5财政资金使用管理 36 第十一章项目招标方案 37 11.1招标依据 37 11.2招标范围 37 11.3招标组织形式 37 11.4招标程序 37 第十二章财务评价及不确定性分析 39 12.1财务评价依据 39 12.2收费标准及销售收入估算 39 12.3经营成本估算 40 12.4财务盈利能力分析 41 12.5不确定性分析 42 12.6财务评价结论 43 第十三章效益及风险分析 44 13.1效益分析 44 13.2风险分析 44 第十四章结论及建议 46 14.1 结论 46 14.2 建议 46 附表： 附表1总投资估算表 附表1-1设备投资明细表 附表1-2流动资金估算表 附表2投资计划与资金筹措表 附表3新增固定资产折旧及摊销估算表 附表4新增总成本费用估算表 附表4-1主要原材料好非标 附表5新增销售收入、销售税金及附加计算表 附表5-1新增销售收入估算表 附表6新增利润及利润分配表 附表7项目增量投资现金流量表 附图： 附图1青岛昊德太阳能科技有限公司区域位置图 附图2青岛昊德太阳能科技有限公司厂区规划图 附件： 附件1发改局关于该项目的备案文件 附件2项目自筹资金证明文件 附件3项目环保局批复文件 附件4项目选址意见书 附件5项目单位土地证及房产证复印件 附件6项目设备采购清单 附件7项目形象进度说明 附件8项目单位营业执照副本复印件 附件9项目单位2009年度、2008年度、2007年度财务报表 附件10项目单位相关专利、质量论证、荣誉证书复印件 附件11项目单位对资金申请报告和附属文件真实性声明 第一章总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1项目单位概况 项目单位——青岛**太阳能科技有限公司，始建于2002年9月， 注册资金1000万元，位于青岛平度市同和街道办事处联干路南侧。 公司总占地面积16000. 08平方米，总建筑面积9650平方米，现有 员工235人，其中管理及技术人员25人，操作员工80人，主要从 事太阳能光电设备及配件、太阳能电池板、太阳能热水器及配件、 太阳能灯、高杆灯、LED灯、无极灯、交通信号灯生产及销售。 青岛昊德太阳能科技有限公司自成立以来，在认真执行国家有 关方针政策的同时，始终以“创新就是生命力，创新就是生产力” 为发展宗旨，坚持“以人为本，质量第一”的经营方针，秉承“持 续发展，专业领先”的发展理念，采用与国际同步研发实验和检测 设备，制造出精益求精的一流产品，顺利通过了 IS09001国际质量 体系认证，并以真实的价格、优良的品质、贴心的服务深受不同地 域、不同阶层广大消费者的青睐。公司在生产过程中推行全面质量 管理和全员经济管理，以优质产品赢得信誉，以科学管理求发展， 以技术创新求进步，稳步增强企业市场竞争力。此外，公司还注重 培育优秀的企业文化，坚持“以人为本”，一方面通过外部机制吸 收优秀人才，另一方面通过完善的内部机制选拔、培养人才，真正 做到“尊重人、培养人，吸引人”的用人策略，努力增强企业内部 的凝聚力和向心力。公司还不断发扬“有激情一切皆有可能”的精 神，激励员工对产品追求精益求精的同时，努力进行自主创新，力 争将公司建设成国际一流，国内领先的集科研开发、生产销售为一 体的国家大型太阳能热泵热水器、分体壁挂式以及光伏电能科研生 产基地，为国家的节能环保事业做出积极的贡献。 1.1.2项目单位研发机构建设情况 青岛昊德太阳能科技有限公司十分注重自身研发力量的培养， 公司在生产传统太阳能热水器的基础上，不断致力于太阳能节能系 列产品的研发和创新，并于2006年成立了企业技术研发中心，中心 配备专业技术人员28人，75%以上具有大专以上学历，技术人员中 具有中高级职称的20人、初级职称8人。公司汇聚了以美国哥伦比 亚大学光学博士蔡邵阳先生为核心的多位光能专家，以极其丰富的 经验开发、设计了系列高科技太阳能产品，推出了 “乐华激情”、 “乐华捷能”及适应东北地区的“防冻墙”系列新产品。新产品采 用高效抗老化的真空管，牢固耐腐蚀的固特“E”支架，通过贴心、 快捷的服务，将中国的太阳能热水器事业带入到一个全新的高度。 公司不断加大研发投入，每年投入的研发资金占收入的4. 5%以 ±o 2008年4月，公司研发的适于低温应用的太阳能专用无极灯获 中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，该产品 振荡器外壳中设有温度补偿器，当环境温度低于振荡器元件的工作 温度时，温度补偿器自动启动，保证振荡器的正常工作，从而保证 了太阳能无极灯的正常工作。2009年2月，公司研发的太阳能灯具 分阶段供电控制系统获中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用 新型专利证书，该控制系统根据需要设定光源的关闭和开启时段， 实现了分阶段、多时段间歇控制，特别是连续多日阴雨天气时，白 天蓄电池不能获得电能补充的情况下，有限的光电能源可以获得合 理配置。目前，公司正在研究开发并计划投产太阳能灯具系列产品， 为公司长远发展打下坚实基础。 1.1.3项目单位财务经营概况 青岛昊德太阳能科技有限公司是一家集太阳能研发、生产、技 贸、工程、服务为一体的高科技企业，主要从事太阳能灯具、太阳 能热水器及相关产品配件的研发、生产、销售。 2008年，青岛昊德太阳能科技有限公司资产总额1863. 05万元, 其中固定资产达471.25万元，流动资产1391.8万元，负债总额 425. 02万元，净资产（所有者权益）1438.03万元，资产负债率 22.81%,实现销售收入3515. 85万元，利润总额299. 67万元，上缴 税金115. 87万元，净利润204. 62万元。 2009年，青岛**太阳能科技有限公司资产总额2459. 31万元， 其中固定资产达812.05万元，流动资产1647. 26万元，负债总额 606. 94万元，净资产（所有者权益）1852.37万元，资产负债率 24. 68%,实现销售收入3978. 53万元，利润总额408. 31万元，上缴 税金117. 23万元，净利润316. 13万元。 从近两年公司财务指标看出，该公司资产负债率较低，利润呈 增长趋势，经营状况良好。公司成立至今无不良贷款，并于2006年 获得中国农业银行青岛市分行颁发的AAA级资信企业证书，银行信 誉良好。 1.2项目基本概况 1.2.1项目名称、建设性质、建设单位及负责人 项目名称:太阳能灯具及分阶段供电控制系统产业化项目 项目建设性质：改扩建 项目建设单位：青岛昊德太阳能科技有限公司 项目负责人：钟娟 1.2. 2项目建设地点 项目建设地点位于青岛平度市同和街道办事处联干路南侧，青 岛昊德太阳能科技有限公司院内。 1.2.3建设内容、规模及产品方案 本项目在充分利用公司原有生产厂区的基础上，通过扩建生产 车间、购置研发及生产设备，进一步加大研发投入力度，完善生产 工艺技术，提高产品质量，扩大生产规模。本项目新建生产车间1 栋、2800平方米、厂区路面硬化750平方米，购置研发及生产加工 设备92台（套）。 本项目建成投产后，年产太阳能灯具4000台、太阳能灯具分阶 段供电控制系统15000套。 1.2.4项目工艺技术流程 本项目生产工艺如下： 电瓶制伯 光伏电池 —/原料进货r装配组合一►性能检测一►总装检测一►报检八库 、、、、/ ； 灯具制造 设计制造 检验出厂 1.2.5建设工期 本项目建设工期1年，自2010年1月开始，于2010年12月项 目竣工验收。 1.2.5总投资估算及资金筹措 本项目总投资估算1505万元，其中建设投资1216. 8万元，流动 资金288.2万元。项目建设投资包括土建工程投资263.6万元，设 备投资852. 5万元，工程建设其他费用40.01万元，预备费60. 69 万元。 本项目资金来源：本项目总投资估算1505万元，其中，建设单 位自筹资金1055万元，申请财政资金450万元。 1.2.7经济技术指标 本项目利用公司原有空地建设生产车间，购置配套生产设备， 实施太阳能灯具及分阶段供电控制系统产业化项目。本项目总投资 估算1505万元，建设期1年，建成投产后，主要从事太阳能灯具及 分阶段供电控制系统生产，需新增职工80人。本项目达产年份，年 产太阳能灯具4000台、太阳能灯具分阶段供电控制系统15000套， 实现销售收入5550万元，销售税金及附加260. 09万元，利润总额 749. 41万元，销售利润率13. 5%,所得税187. 35万元，税后利润 562. 06万元，税后静态投资回收期3. 73年（含建设期）,税后财务 净现值（全部投资）3216. 58万元，税后内部收益率41.38%,投资 利润率49.79%,盈亏平衡点（产量比例）51. 39%o 1. 3报告编制依据 （1） 《国家发展改革委办公厅关于下达2010年中央投资重点 产业振兴和技术改造专项地方切块额度的通知》（发改办产业 [2010]825 号） （2） 《关于开展2010年工业中小企业技术改造专项有关工作 的通知》青发改工