度假村建设项目可行性研究报告书书

第一章总论 1 一、 项目摘要 1 二、 项目建设依据 7 三、 主要结论 7 第二章项目建设背景及必要性 8 一、 项目建设背景 8 二、 项目提出的必要性 9 第三章市场供求分析及预测 12 一、 黑龙江省旅游市场现状及预测 12 二、 黑龙江某某旅游市场现状及预测 14 三、 该项目市场前景分析 14 第四章建设单位的基本情况 16 一、 项目所在地的位置 16 二、 自然条件 16 第五章 建设地点的选择项目区基本情况 19 第六章建设方案和内容 21 一、 指导思想 21 二、 示范区功能定位 21 三、 总体布局 22 四、 建设内容 22 第七章投资估算及资金筹措 26 一、 投资估算依据 26 二、 建设投资 26 三、项目资金来源 30 第八章建设项目实施进度 31 一、 项目建设期限 31 二、 项目实施进度安排 31 第九章环境影响和安全生产 32 一、 环评 32 二、 安全 33 第十章组织与管理 35 一、 项目建设组织管理 35 二、 运行与管护 36 第十一章招标方案 37 一、 项目招投标范围及招标组织形式 37 二、 投标、开标、评标和中标程序 37 三、 评标委员会的人员组成和资格要求 38 第十二章财务评价及效益分析 39 一、 财务评价 39 二、 不确定性分析 42 三、 效益分析 44 第十三章结论 45 附表1:项目总投资估算表 附表2：农业采摘园投资估算表 附表3:沼气站投资估算表 附表4：沼气提纯站投资估算表 附表5:项目损益表 附表6:项目建设总收入、成本费用估算表 附表7:农业采摘园营业收入估算表 附表8:农业采摘园总成本费用估算表 附表8T：农业采摘园固定资产折旧估算表 附表9:沼气站总成本费用估算表 附表9-1：外购原材料费估算表 附表9-2：外购燃料和动力费估算表 附表9-3:工资及福利估算表 附表9-4：沼气站工程固定资产折旧估算表 附表10:沼气提纯站工程固定资产折旧估算表 附表11：沼气发电站工程固定资产折旧估算表 附表12：污水处理站工程投资估算表 附表13:全部投资财务现金流量表 附件 1、 项目单位营业执照副本复印件; 2、 项目单位近两年财务报表； 3、 土地部门意见； 4、 规划部门意见； 5、 环保部门意见； 6、 自筹资金证明。 第一章总论 —、项目摘要 （一） 项目名称及建设单位 1、 项目名称：黑龙江省海林农场“某某某某度假村”建设项目 2、 项目建设性质：新建 3、 项目建设地点：海林农场场部、第一管理、第二管理区 4、 项目主管部门：黑龙江省农垦总局牡丹江分局 5、 项目建设单位：黑龙江省海林农场 6、 项目建设总负责人：农场场长 7、 项目建设经济负责人： 计财科长 8、 项目建设技术负责人： 基建副场长 农业副场长 （二） 项目由来 中央1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今 后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市 场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能 力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进 农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展。1号文件还提出， 农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态 保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业 的多种功能，向农业的广度和深度进军，促进农业结构不断优化升级。 大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等 行业。 黑龙江省海林农场位于素有“林海雪原”之称的海林市长汀镇附近, 南临著名旅游区镜泊湖，北依“中国雪乡”双峰林场。与农场毗邻的旅 游胜地镜泊湖是国家级旅游区，每年接待国际国内游客120万人。海林 农场是通往镜泊湖的必经之地，向他们展示牡丹江市现代农业成果，树 立牡丹江市新形象，是国际国内人士认识牡丹江市的窗口之一，为招商 引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高牡丹江市各类产品市场竞 争能力，扩大市场占有率。在以上背景下，农场经过调查研究，决定建 设黑龙江省海林农场“某某某某度假村”建设项目。 旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、牡丹江市委均十分 重视牡丹江市旅游业的发展，多次在会议上强调，要加快旅游业的发展, 使之成为牡丹江市的一个支柱产业。海林农场地处黑龙江省东南部张广 才岭东麓，山林和水资源丰富，生态环境十分接近“某某”，若进一步 整理开发，可以建成一个“某某式的度假村”，成为牡丹江市的一个重 要旅游点和对外接待窗口之一。 近年来，海林农场在城镇化建设和环境保护方面做了大量卓有成效 的工作，为开发旅游业奠定了坚实基础。2008年，电视剧“闯关东（2）” 摄制组在海林农场新建了 “闯关东（2） ”影视村，又增加了一个新的 旅游景点，若市委立项支持一下，一定能建成一个高水平的“某某某某 度假村”。 农场经过认真的研究和多方考察，委托黑龙江正业勘测设计有限公 司组织有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合农场实际情况， 按照国家有关产业政策、法规，编制了项目可行性研究报告。 （三）项目建设规模、期限和建设内容 1、项目建设规模 海林农场“某某度假村”建设规模450亩。其中：日光温室工程占 地197. 6亩、晒水池工程占地40亩、家庭旅馆占地30亩、生活污水处 理站工程占地2亩、沼气站工程占地40亩、沼气发电站占地0.5亩、 沼气提纯站占地1亩、售票处占地0. 3亩、停车场占地1. 5亩、游客中 心占地0.6亩、购物中心占地1.5亩、游乐场占地135亩。 2、 建设期限 建设期限为1年，即2009年。 3、 建设内容 项目主要建设内容如下： 1) 土建工程 (1) 渡假区农业采摘园 ① 日光温室等工程 a、 日光温室40栋； b、 塑料大棚100栋； c、 主输水管道6公里； d、 支干输水管道3. 4公里； e、 沼液管道3. 4公里； f、 管道安装3. 4公里； g、 温室及大棚滴灌主输水管道161公里； h、 温室及大棚滴灌支输水管道96. 6公里； i、 大田滴灌主干管道67. 8公里； j、 大田滴灌支干管道113公里； k、 道路5. 5公里； l、 智能贮藏室1栋； m、 贮水池1座； n、 晒水池10万立方米； 0、引水渠、绿化等基础设施。 (2) 家庭旅馆等工程建设 ① 家庭旅馆100栋(200立方米/栋); ② 污水处理站1座； ③ 太阳能取暖100套； ④ 双峰水库宾馆太阳能取暖1套； ⑤ 沼气站(年产沼气195.64万立方米)4座; 其中：沼气池8000立方米/8座； ⑥ 沼气发电站； 其中：发电机房240立方米。 ⑦ 沼气提纯站(146万立方米/年)1座； ⑧ 家庭旅馆配套工程设施。 a、 上下水管道2000米； b、 低压线路1000米； c、 甬道2000米； d、 供热管道1000米； e、 植树200棵。 (3) 度假区基础设施建设 ① 旅游公路2公里； 其中：双峰水库宾馆一水库上游2公里。 ② 售票处200平方米； ③ 停车场1000平方米(50m x 20m); ④ 大门1座； ⑤ 游客中心400平方米； ⑥ 购物中心1000平方米； ⑦ 游乐场90000平方米( 300mx 300m); a、 金属栅栏1200米； b、 甬道800米； c、 娱乐场地、设备、器具、器械60套； d、 售票室20平方米； e、 绿化等。 (a) 植树100棵； (b) 排水沟200米。 ⑧ 林间甬道5000米； ⑨ 凉亭2座； ⑩ 水库码头； 。公共厕所6座； Q钓鱼台60座； 8生态饲养场(400m x 400m) 160000平方米; 。日光浴场(60mx 60m) 3600平方米； 。活动板房30个。 2) 设备购置 (1) 渡假区农业采摘园设备购置 a、 水泵6台； b、 沼渣运输车5台； c、1804胶轮拖拉机3台; d、 配套重耙3台； e、 配套轻耙3台； f、 配套旋耕机3台； g、 小型旋耕机130台； h、 高压线6公里； i、 变压器3台。 (2) 沼气发电站设备 其中：发电机组120GFT. 75GFT4台。 (3) 度假区基础设施设备 ① 交通设施 a、 快艇2只; b、 沼气车5台； c、 脚踏船20只； d、 水陆两用车1台。 ② 风力发电机6台。 4、 资金来源 总投资10123万元，资金来源为拟定申请国家投资7100万元、企 业自筹298万元、招商引资1417万元、个人自筹1308万元。 5、 主要经济指标 年总收入2935.7万元，年均实现利润1429.1万元，内部收益率 16.29%，净现值3229万元，投资回收期6. 3年，项目在财务上是可行 二、 项目建设依据 （―）文件依据 1、 2008年中央1号文件《党中央国务院关于切实加强农业基础建 设的若干意见》； 2、 《中国农业发展纲要》； 3、 《全国农垦农业现代化建设规划》； 4、 农业部《农业七大体系建设规划》； 5、 《黑龙江某某农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一 五”计划》（草案）； 6、 《黑龙江某某农业产业化2000年和2010年发展目标纲要》； 7、 《关于报送2009年旅游项目资金的通知》（牡旅字〔 2008〕97 号）。 （-）资料依据 1、 2004 - 2007年中国统计年鉴； 2、 2007 -年黑龙江省统计年鉴； 3、 2004 - 2007年黑龙江农垦统计年鉴； 4、 2004 - 2007年黑龙江省海林农场统计年鉴。 （三）其它依据 1、 2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的《建设项目经济评 价方法（第三版）》； 2、 《黑龙江省建筑工程估算指标》和现行市场建筑材料价格资料。 三、 主要结论 项目建设是从构建和谐社会，落实省委、市委有关会议精神的大局 出发，其意义是深远的。项目建设完成后，农场环境条件将得到极大的 改善，可以为职工开辟更广泛的就业门路，实现“生产发展、生活宽裕” 的目标，项目建设符合国家政策，布局合理，经济与社会效益显著。因 此，项目的建设是十分必要的，也是可行的。 第二章项目建设背景及必要性 一、项目建设背景 中央1号文件提出要大力发展现代农业，并把建设现代农业作为今 后一个时期新农村建设的重要内容。文件提出科技进步是突破资源和市 场对我国农业双重制约的根本出路。必须着眼增强农业科技自主创新能 力，加快农业科技成果转化应用，提高科技对农业增长的贡献率，促进 农业集约生产、清洁生产、安全生产和可持续发展。1号文件还提出， 农业产品不仅具有食品保障功能，而且具有原料供给、就业增收、生态 保护、观光休闲、文化传承等功能。建设现代农业，必须注重开发农业 的多种功能，向农业的广度和深度进军，促进农业结构不断优化升级。 大力发展特色农业，特别要重视发展园艺业、特种养殖业和乡村旅游等 行业。 黑龙江省海林农场位于素有“林海雪原”之称的海林市长汀镇附近, 南临著名旅游区镜泊湖，北依“中国雪乡”双峰林场。与农场毗邻的旅 游胜地镜泊湖是国家级旅游区，每年接待国际国内游客120万人。海林 农场是通往镜泊湖的必经之地，向他们展示牡丹江市现代农业成果，树 立牡丹江市新形象，是国际国内人士认识牡丹江市的窗口之一，为招商 引资创造有利条件。同时通过展示还可以提高牡丹江市各类产品市场竞 争能力，扩大市场占有率。在以上背景下，农场经过调查研究，决定建 设黑龙江省海林农场某某某某度假村建设项目。 旅游业在世界各地被成为“无烟工业”，省委、牡丹江市委均十分 重视牡丹江地区旅游业的发展，多