年生产百万片汽车制动盘技改项目可行性论证报告

审核通过，归档资料。 未经允许，禁止外传! 1总说明 1. 1项目名称 1.1.1项目名称 年产150万片汽车制动盘技改项目 1.1.2项目承办单位及法人 项目承办单位：衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 项目负责人：杨作风 企业主管部门：衢州市衢江区经贸局 项目建设性质：市批技术改造项目 项目拟建地点：衢州市沈家经济开发区 1. 2可行性研究工作的组织 1.2.1本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.2.2可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：朱锡坤 高级工程师 1. 3可行性研究概论 1.3. 1概述 1. 3. 1. 1改造目标 建设的主要目标是围绕提高汽车制动盘的生产水平和生产规模，对 铸造、机械加工及公用动力进行投资改造，提高工艺水平和生产效率， 以满足较大规模汽车制动盘生产的需要。通过改造，形成年产150万片 汽车制动盘的生产能力。 1. 3. 1. 2生产及配套条件 (1) 征地及土建 根据衢州市城市建设发展规划，衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司 原厂址为商业住宅区，企业必须整体搬迁。为此，本项目在衢州市沈家 经济开发区征用土地25亩，新建铸造车间、金加工车间、仓库等8441m2o (2) 供电 供电系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目设备装机功率为 500kW,辨曾250kVA油浸式节能变压器二台。全年耗电量200万kW・h。 (3) 供水 供水系统由沈家经济开发区统一规划布置。本项目年用水量 6000m3 o (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.3. 1.3总投资及资金来源 本项目固定资产投资2500万元，其中商请银行贷款1500万元，企 业自筹1000万元。 项目投产后配套流动资金700万元，其中开户银行贷款400万元， 企业自筹300万元。 1.3. 1.4技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表l-lo 表1T 技术经济主要指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 技改规模 汽车制动盘 万片/年 150 1万吨 2 产品方案 轿车制动盘 卡车制动盘 万片/年 万片/年 100 50 3 主要原材料 生铁 废钢铁 吨/年 吨/年 5000 5833 4 年工作日 天 300 三班制 5 公用动力年耗量 水 电 吨/年 万度/年 6000 200 6 运输量 运入量 运出量 吨/年 吨/年 吨/年 22512 12512 10000 原辅材料 产品 7 项目定员 人 120 8 征地 平方米 16666. 7 25亩 9 新建建筑面积 平方米 8441 10 固定资产投资 万元 2500 配套流动资金 万元 700 11 年销售收入 万元 6500 达产年 12 年总成本费用 万元 5160 13 年销售税金及附加 万元 380 14 年利润总额 万元 960 财务评价指标 投资利润率 % 30. 00 达产年 投资利税率 % 41.88 达产年 销售利润率 % 14. 77 达产年 销售利税率 % 20. 62 达产年 15 投资回收期 年 3.94 所得税前 年 4. 77 所得税后 全部投资内部收益率 % 38. 27 所得税前 % 27. 74 所得税后 财务净现值(i=12%) 万元 1847 所得税后 16 贷款偿还期 年 3. 10 含建设期 17 年出口创汇 万美元 300 1. 3. 2可行性研究结论 经调查研究和分析论证，本报告认为，衢州市作丰耐磨合金铸造有 限公司年产150万片汽车制动盘技改项目，在技术和经济两方面都是可 行的，其主要结论如下： (1) 汽车制动盘是汽车制动系统的关键零部件，属当前国家重点鼓 励发展的产品，所采用的技术是二十一世纪初的高新技术，因此该项目 是一项有很大发展前景的项目。 (2) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，目前正处于供 不应求局面，本项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可 直接进入国际市场，出口创汇能力较强。 (3) 本项目建设单位有丰富的汽车制动盘生产经验和强大的销售网 络，并有较雄厚的技术力量，这为开发本项目产品提供了生产技术和营 销的保证。 (4) 本项目建于衢州市沈家经济开发区内，水、电等基础设施较为 完备，交通运输条件便利，这为本项目建设创造了条件。 (5) 本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械 性能稳定可靠，具有国内先进水平。 (6) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目固定资产投资2500 万元，配套流动资金700万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入 6500万元，创利润960万元，税金380万元；投资利润率30. 00%,投 资利税率41.88%,全部投资所得税后财务内部收益率27. 74%；固定资 产贷款偿还期3. 10年(含建设期1年)，静态投资回收期4. 77年(含 建设期1年)，动态(i=12%)投资回收期6. 09年；盈亏平衡点生产 能力利用率49. 34%,累计盈余资金3056万元，资产负债率60. 00%〜 19.92%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险 能力较强，安全可靠，项目是可行的。 2项目提出的依据和必要性 2.1依据 2. 1. 1项目建设依据 本项目属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产 品导向目录》(2004年12月7日)第二、(一)11“汽车及关键零部件” 中(33) “关键零部件”。 2. 1.2其它依据 (1) 衢州市衢江区沈家经济开发区管委会文件《关于同意衢州市作 丰耐磨合金铸造有限公司立项的批复》。 (2) 衢州市环境保护局衢江分局环境影响报告表审查意见书。 (3) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司年产150万片汽车制动盘技 改项目建议书。 (4) 项目征地红线图。 (5) 衢江环保分局职工技术协会编制的《建设项目环境影响报告 表》。 (6) 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司委托浙江省工业设计研究院 编制可行性研究报告的委托协议书。 (5) 有关设备技术资料 2. 1.3可行性研究工作的范围 2. 1.3. 1研究工作的指导思想 (1) 根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测 情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品 质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。 (2) 充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投 资费用。 (3) 采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。 2. 1.3.2可行性研究范围 通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及 产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备 选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、 环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目 进行经济分析。 2.2必要性 2. 2. 1本工程在国民经济中所处的地位 2.2. 1. 1项目类别 《2005年浙江省技术改造重点领域》提出要重点发展“汽车发动机、 传动系统、制动系统及关键零部件”，因此，本项目符合国家产业政策, 符合2005年浙江省技术改造重点领域，对加快衢州市汽车关键零部件 先进制造业基地建设具有较大推动作用。 本项目购置先进技术和设备生产国外市场急需的高质量、高档次产 品，不仅可为国家创汇，还可增加国家财税收入，具有良好的经济效益。 2. 2. 1. 2地理位置优越，社会效益显著 本项目建于衢州市沈家经济开发区，原材料供应有充足保证，同时 项目的建成投产，势必带动一批相关行业的同步发展，扩大120人就业, 每年为国家上交税收697万元，具有很好的社会效益。 2.2. 1.3挖潜增效，节省投资 工程的建成，将最大限度地利用衢州市沈家经济开发区现有的各项 设施的潜能，如供水、供电等各项基础设施，这有利于节省投资，降低 成本，取得更好的经济效益。 2.2. 1.4清洁生产环保效益显著 本项目生产过程中无严重污染“三废”排放，不会对环境产生危害, 环保效益显著。 2. 2. 2改造的提出和必要性 (1) 项目的提出 我国的汽车零部件工业是伴随汽车整车而起步发展的，改革开放以 来得到了一定的发展，但与汽车工业发达国家相比还存在着很大差距， 还存在着投资严重不足、结构不合理、缺乏产品开发能力、厂点低水平 分散、重复建设、经济利益差等诸多问题。随着我国加入WTO后，国内 外市场进一步接轨，国外有实力的汽车及零部件集团都瞄准了中国这个 潜在的大市场，汽车零部件工业面临的国际竞争压力愈来愈大。发展和 变化的形势给汽车零部件工业发展带来了新的挑战，但同时也带来了新 的机遇。零部件生产企业不能坐以待毙，只能迎接挑战，勇于竞争，以 自己的发展壮大为中国汽车零部件工业的生存和发展贡献力量。 由于汽车制动盘是汽车制动系统中技术含量高、质量要求高的汽车 安全部件，是目前国内外各种车型的关键部件。为了尽快缩短我国汽车 制动系统与国外先进水平的差距，实现汽车制动盘的规模化生产，衢州 市作丰耐磨合金铸造有限公司提出年产150万片汽车制动盘技改项目。 (2) 项目改造的必要性 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司是专业生产汽车制动盘的企业， 其生产的汽车制动盘已与国内多家汽车生产厂家配套，同时产品出口多 个国家和地区。 当前国家作出了 “振兴汽车制造业，使之成为国民经济支柱产业” 的战略决策，把汽车工业提到一个重要的发展位置，为我国汽车制造业 和汽车零部件加工企业提供了良好的机遇，国家将对汽车关键部件及零 部件出口予以重点扶持。 (3) 市场所迫 随着汽车工业的迅猛发展，汽车制动盘需求量越来越大。公司生产 的汽车制动盘依靠过硬的质量，受到了国内外用户的一致好评，现年生 产能力50万件。近年来，国内外客商多次来总公司考察、商谈，迫切 要求增加产品的品种和供货量。公司通过广泛的国内外市场调查，认为 产品市场前景广阔，因此确定通过技术改造，扩大产品及系列的生产能 力，以满足市场需求，扩大出口创汇，提高企业经济效益。 通过本次技改可以扩大企业的生产规模，提高产品的技术水平和竞 争力，较大幅度地增加企业经济效益，其社会效益也是十分显著的。 3承办企业基本情况 衢州市作丰耐磨合金铸造有限公司位于衢州市沈家经济开发区，地 处衢州市东郊，北依衢江，西临乌溪江，西南接全国十大化工基地巨化 集团公司，距衢州民航机场7公里，320国道和浙赣铁路穿境而过，杭 衢高速公路衢州东面互通出口接线在开发区与320国道相接，交通条件 十分优越。 公司主要生产和经营汽车制动盘铸件（刹车盘）、空压机配件，是 衢州市唯一的一家汽车制动盘铸件的生产厂。公司于2000年通过 IS09001-2000质量体系认证，现为衢州市重点企业，衢江区纳税大户。 公司与浙江大学化工机械研究所建立了产学研合作关系，产品填补浙江 省空白，技术处于国内领先地位，深爱用户好评。 项目负责人杨作风从事铸造加工已有20余年，懂经营，善管理， 能领导企业实施好本技改项目。 4市场预测和产品方案 4.1市场预测 4. 1. 1国外汽配行业概况 根据英国经济研究统计，2004年世界汽配产业的年销售额已达到 7000亿美元，其中仅日本汽车零配件的产值