合肥药物项目可行性研究报告范文参考

合肥药物项目 可行性研究报告 泓域咨询机构 报告说明 改革开放以来，我国经济发展取得举世瞩目的成就，居民生活水 平快速提高。随着经济的增长，人均GDP的增加，居民的保健意识逐 步增强，卫生医疗费用占GDP的比例也将随之增加。从美国的发展历 史可以看出，十九世纪六十年代，美国人均GDP和人均收入约为3,000 美元，卫生医药费用占GDP的比重在5%左右，随着人均GDP和人均收 入的增加，2016年美国人均GDP约为57,000美元，人均收入约 49,000美元，卫生医药费用占GDP的比重已上升到17. 80%的水平。我 国2016年人均GDP为8,100美元，全国卫生医药费用总额占GDP的比 重为6. 20%0未来随着我国经济持续增长，人均GDP提高，卫生医疗费 用占GDP的比例也将随之增加，医药行业发展的空间也非常巨大。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资6681. 27万元，其中：建设投资5696. 46万 元，占项目总投资的85. 26%；建设期利息117.60万元，占项目总投资 的1. 76%；流动资金867.21万元，占项目总投资的12.98%。 根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入10700. 00万元， 综合总成本费用8962. 04万元，净利润1005. 03万元，财务内部收益 率21.88%,财务净现值4232. 62万元，全部投资回收期7. 55年。本期 项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的。 “十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金 机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也 是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造 “大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适 应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照 创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新 的思路探索现代化建设的新路径。 报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供 应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技 术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后 可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项 目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息， 并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。 目录 第一章项目总论说明 第二章项目背景及必要性 第三章市场前景分析 第四章建设规模与产品方案 第五章选址方案 第六章建筑工程说明 第七章原辅材料供应及成品管理 第八章工艺技术说明 第九章环境影响分析 第十章安全生产分析 第十一章节能说明 第十二章人力资源配置分析 第十三章进度规划方案 第十四章投资计划方案 第十五章经济效益 第十六章项目招投标方案 第十七章风险分析 第十八章项目总结 第十九章附表 附表1:主要经济指标一览表 附表2：建设投资估算一览表 附表3：建设期利息估算表 附表4：流动资金估算表 附表5：总投资估算表 附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表 附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表 附表8 ：综合总成本费用估算表 附表9：利润及利润分配表 附表10：项目投资现金流量表 附表11：借款还本付息计划表 第一章 项目总论说明 一、 项目名称及项目单位 项目名称：合肥药物项目 项目单位：XXX集团有限公司 二、 项目建设地点 本期项目选址位于XX （待定），占地面积约18. 13亩。项目拟定 建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用 设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 三、 可行性研究范围及分工 1、 项目背景及市场预测分析； 2、 建设规模的确定； 3、 建设场地及建设条件； 4、 工程设计方案； 5、 节能； 6、 环境保护、劳动安全、卫生与消防； 7、 组织机构与人力资源配置； 8、 项目招标方案； 9、 投资估算和资金筹措； 10、财务分析。 四、 编制依据和技术原则 1、 《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》； 2、 《投资项目可行性研究指南》； 3、 相关财务制度、会计制度； 4、 《投资项目可行性研究指南》； 5、 可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件； 6、 根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料； 7、 《可行性研究与项目评价》； 8、 《建设项目经济评价方法与参数》； 9、 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及 基础材料。 五、 建设背景、规模 （一）项目背景 目前我国创新药行业整体呈现上市批准少但研发活跃的特征。根 据GBIHealth发布的《2017年新药审评总结》，2013年-2017年，国 产化学创新药的临床试验批准数量除了 2016年有所下降外，其余年度 均呈现上升趋势，2017年度获批临床试验的化学创新药品种达到了 104个。2013年-2017年，国产化学创新药的获批上市数量一直处于较 低水平，2013年-2017年获批数量分别为5个、3个、2个、2个、8 个。 近年来，随着国家卫生体制改革的深入，制约医药行业创新型企 业发展的政策瓶颈被逐渐解除，医药行业的供给质量明显提升。国家 监管体制、法律法规和产业政策的变更对医药行业的提升作用主要表 现在以下几个方面：国家产业政策将治疗恶性肿瘤药物作为重点发展 行业，对抗肿瘤行业的规模具有促进作用；创新药审批新政对创新药 企业新药研发具有积极影响；“两票制”改革对创新药企业生产经营 影响较小；药品价格改革、纳入医保基金对创新药企业销售具有促进 作用；国家进一步加大资本市场对实施创新驱动发展战略的支持力度 提高了创新药企业的融资能力。 “十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金 机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也 是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造 “大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适 应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照 创新转型升级的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新 的思路探索现代化建设的新路径。 （二）建设规模及产品方案 该项目总占地面积12086.65 m2 （折合约18. 13亩），预计场区规 划总建筑面积13295. 32 m2o其中：生产工程6833. 79 m2,仓储工程 1369. 42 m2,行政办公及生活服务设施704. 65 m2,公共工程4387. 46 m2o 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：药物00000吨/ 年。 六、 项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，XXX集团有限公司将项目工程的 建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 七、 建设投资估算 （一）项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资6681. 27万元，其中：建设投资5696. 46万 元，占项目总投资的85. 26%；建设期利息117.60万元，占项目总投资 的1. 76%；流动资金867.21万元，占项目总投资的12.98%。 （二）建设投资构成 本期项目建设投资5696. 46万元，包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费，其中：工程建设费用5142. 24万元，工程建设其 他费用427. 63万元，预备费126. 59万元。 八、项目主要技术经济指标 （-）财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入10700. 00万元，综 合总成本费用8962. 04万元，税金及附加397. 92万元，净利润 1005. 03万元，财务内部收益率21.88%,财务净现值4232. 62万元， 全部投资回收期7. 55年。 （二）主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 m2 12086. 65 约18. 13亩 1.1 总建筑面积 m2 13295.32 容积率1. 10 1.2 基底面积 m2 7010. 26 建筑系数58. 00% 1.3 投资强度 万元/亩 307. 86 1.4 基底面积 m2 7010. 26 2 总投资 万元 6681.27 2. 1 建设投资 万元 5696. 46 2. 1. 1 工程费用 万元 5142. 24 2. 1. 2 工程建设其他费用 万元 427. 63 2. 1. 3 预备费 万元 126. 59 2.2 建设期利息 万元 117. 60 2.3 流动资金 867. 21 3 资金筹措 万元 6681.27 3. 1 自筹资金 万元 4281.27 3.2 银行贷款 万元 2400. 00 4 营业收入 万元 10700. 00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 8962. 04 6 利润总额 万元 1340. 04 H H 7 净利润 万元 1005. 03 tr fr 8 所得税 万元 335. 01 H H 9 增值税 万元 367. 07 H H 10 税金及附加 万元 397. 92 tr fr 11 纳税■总额 万元 1100. 00 H H 12 工业增加值 万元 2861. 71 13 盈亏平衡点 万元 2782. 56 产值 14 回收期 年 7. 55 含建设期24个月 15 财务内部收益率 21.88% 所得税后 16 财务净现值 万元 4232.62 所得税后 九、主要结论及建议 综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效 快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建 设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业 结构调整。 第二章 项目背景及必要性 一、行业背景分析 1、 《国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020年)》 明确指出靶标的发现对发展创新药物具有重要意义；重点研究生 理和病理过程中关键基因功能及其调控网络的规模化识别，突破疾病 相关基因的功能识别、表达调控及靶标筛查和确证技术，“从基因到 药物”的新药创制技术。 2、 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 指出大力发展用于重大疾病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊 断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业 水平。 3、 《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》 为促进医药产业健康发展提出当前主要任务：加强技术创新，提 高核心竞争能力；加快质量升级，促进绿色安全发展；优化产业结构, 提升集约发展水平；发展现代物流，构建医药诚信体系；紧密衔接医 改，营造良好市场环境；深化对外合作，拓展国际发展空间。 4、《“十三五”国家科技创新规划》 指出国家科技重大专项包括重大新药创制，围绕恶性肿瘤等10类 （种）重大疾病，加强重大疫苗、抗体研制，重点支持创新性强、疗 效好、满足重要需求、具有重大产业化前景的药物开发，基