财务管理部年终工作复习总结

财务管理部2018年终工作总结 2018年，财务管理部在集团领导的正确指导和各部门的通 力合作及各位同仁的全力支持下，紧紧围绕集团公司发展方向， 在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务 基础工作，站在财务管理的角度，以成本为中心、资金为纽带， 不断提高财务服务质量。现将2018年工作作如下总结： 一'财务指标完成情况 2018年1月至10月31日止，公司不含税收入10416. 305 万元。同比17年增长28.01%, 2017年1T0月收入7499. 03万 元；三景区接待游客139. 1509万人次，售票101.2339万人次，售 票人次同比增长15.62%,支付营业成本7952. 07万元，付税金 及附加291.41万元，付销售费用591.98万元，付管理费用 1877. 26万元；付财务费用1789. 43万元，利息支出1830. 025万 元，收利息收入40.595万元；投资收益5万元，营业外收入 267. 18万元，付营业外支出213. 83元，付企业所得税233. 23万 元，利润总额-2260. 74万元,如扣除财政转款支付的利息支出； 公司真实利润总额为-430. 49万元。(注：1-10月份职工平均人 数841人，实发工资3009. 99万元，为职工缴纳保险458. 92万 元)。 二' 业务开展情况 (-)加强财务知识学习、培训，进一步修订、完善财务管 理制度 1.组织财务人员学习、培训十四次。从2018年3月开始， 在财务总监的倡导下，财务管理部与阳光水务公司财务部达成共 同学习约定：每周开展两次（周二、周四）财务知识培训。至5 月份中旬财务培训结束，共开展财务培训十四次。财务知识培训 的开展，满足了员工对财经法规新知识的需求，同时发扬了老员 工带领新员工学习的良好传统。 2. 修订两旧制度，补增两新制度。自本年3月份开始，财务 管理部根据公司原制定的2016年版《兴义市万峰林旅游开发有 限公司差旅费管理办法》、2017年版《兴义市万峰林旅游集团有 限公司公务接待管理办法》的实际执行情况、结合当下市场价值 的变化，财务管理部进一步修定出《兴义市万峰林旅游集团有限 公司差旅费管理办法》、《兴义市万峰林旅游集团有限公司公务接 待管理办法》。同时，为进一步规范集团的财务工作、提高会计 服务质量，财务管理部补充制定出《兴义市万峰林旅游集团有限 公司财务管理制度》（总则）、《财务安全防范管理制度》。经过2 个多月的草拟、审核、修改、审核，上四个制度最终在本年6月 初通过集团中层干部例会并开始实施。通过进一步补充修订相关 财务制度，财务部已具备成形财务制度体系，各项基础工作规范 得到质的提升，为集团的稳定发展创造了良好环境。 3. 岗位工作流程、报账流程梳理。按照集团领导提出的梳理 岗位工作流程要求，财务部会计、出纳、资金主管、文员4个业 务岗对自己工作作了认真内容总结与流程分析。经过一周的梳 理，财务人员对自己岗位工作有了更清晰的认识，对本岗位工作 流程有了更清楚的界定。同时财务管理部以此次岗位流程梳理为 契机，对财务报账流程作了进一步梳理，包括报销流程、采购流 程、备用金申请流程、出差申请流程、付款流程等。此次岗位工 作流程与报账流程的梳理，理清了岗位工作责任与义务，为财务 人更好提高工作效率打下了良好基础。 （二）认真履行职责，组织会计核算 1•改版使用新版账务系统。随着山地玩都运输公司、山水贵 客文化公司、峰润商贸公司的先后成立，鄢家坝乡愁集市、润龙 湾水上世界等项目的打造，集团公司发展规模是逐渐壮大，记帐、 登帐等相关财务工作也是越来越重要。为提高财务工作效率，2018 年初，财务部改版旧式端口账务系统，与外公司签订合同购买使用 用友网页版账务系统一“畅捷通T+”。经过差不多1个月的“畅捷通 T+”使用技能培训学习，会计人员全部学会使用新系统。新系统的 使用解决了财务人员端口不用问题，还大大提高了数据的查询功能, 为财务分析打下了良好的基础，给财务人员节约了时间，使财务工 作迈上了一个新的台阶。 2.资金收付、账务报销与记帐工作。资金收付、财务报帐与记 帐工作这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，在财务总监、财 务部长高效、有序的指导以及各岗位的通力合作下，财务部及时为 集团各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对 我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在春节、国庆 节以及山旅会期间，各景区票款流量巨大而繁琐，财务部曾洪芳、 姜丹、张文斌、蒋丹四位同志本着“认真、仔细、严谨"的工作作 风，认真与票口工作人员对接工作，使得各项资金收付安全、准确、 及时入账，没有出现过任何差错。2018年财务部1—10月累计实现 收付资金流动达57亿4513万元；企业的各项经济活动最终都将以 财务数据的方式展现出来，在财务核算工作中每一位会计人员尽职 尽责，认真处理每一笔报账业务，为公司节省各项开支费用尽自己 最大的努力。财务部1—10月累计完成处理会计凭证4645张，审核 原始单据数万张，准确无误地出具各类会计报表无数。 3.处理好与外单位的关系。财务部除要认真负责地处理公司内 部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理好与外单位各 方面的财务关系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款 项的收支，同时与银行建立了优良的银企关系、与稅务机构建立了 良好的稅企关系，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的 申报，得到了市国家税务局的表彰，信用等级为A级。 （三） 资金调度和融资还贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。随着乡 愁集市项目、润龙湾水上世界项目等工程的建设开工，各新子公司 的成立、新员工不断加盟，资金需求日益增加。尤其在10月份景区 收入远不及预期目标、职工人数达到历史最多、多方施工单催款的 情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部门根据项目建设情况和 公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与财 务总监一起筹划、合理安排调度资金，最终顺利的度过了难关。除 了做好资金调度外，我部门同资本运营部保持紧密联系，全年配合 完成融资XX亿元，偿还到期融资利息XXXX万元。资金的成功运作 保证了集团及各分子公司的正常运转，更是继续树立了更是树立了 兴义市万峰林旅游集团公司“不欠账、不拖帐”的良好形象。 （四） 财务管理 1. 物资盘点。按照财务管理制度准则，财务管理部每月开展 一次对千龙户外公司各个驿站、万峰林商品服务部，峡谷盛世苗 家、山庄，福稻公司库房以及多彩峰林商品店等进行商品物资盘 点。每一次盘点都能发现不同形式的问题，财务管理部一方面向 主管领导汇报情况，一方面对一线窗口提出整改要求。对一线各 个窗口开展的物资盘点体现了集团对一线工作的重视，同时带去 了集团对一线员工的关怀。 2. 工程项目验收60余次。项目验收是一项维护公司权益的 工作，需要审计监察部、安全生产部、项目管理部、财务管理部 与施工方共同参与。今年来，我部门共派出人员参加大大小小项 目验收工作60余起。大部分验收合格或者整改后合格，有5起 因为质量或者数量等原因没有成功验收合格。随着公司的发展需 求，今后的验收工作会越来越多，财务管理部将继续安排专人认 真完成每一次的验收，配合好其他部门共同维护公司的权益。 3. 资产大盘点三次 (1) 参与清水河景区测绘与资产盘点。按照集团安排，6 月初财务部组织人员开始参与清水河景区的测绘，6月中旬进行 资产评估，至7月中旬形成清水河景区资产评估报告初稿。 (2) 万峰湖红椿码头测绘与资产盘点。自3月初董事长会 上提出整合吉隆堡、红椿两景区事宜后，财务部及时安排人员参 与红椿景区码头测绘与资产评估，同时加紧与吉隆堡方对接。4 月初形成两景区资源整合方案。5月底红椿码头景区资产评估基 本完成，合计价值8200. 24万元。 (4)马岭河景区盛世苗家、峡谷山庄、峡谷宾馆财务关系 梳理与资产盘点。峡谷盛世苗家、山庄、宾馆收购项目于今年7 月初完成手续，由于运营模式由私改公，收购后苗家、山庄、宾 馆的经营管理方式存在较为混乱，财务管理部及时安排会计专人 驻点梳理，经过两个月的工作梳理后，三家单位运营正常。此后, 会计人员依然保持每月开展一次对三家单位物资盘点，确保了三 家单位在财务关系上合理合规。 三、存在的不足与缺点 （一） 库存管理及物资盘点工作上执行力不够，制度性还需 加强，如与仓库对帐有不及时现象； （二） 资产实物性管理的没有形成建章建卡机制； （三） 在准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面 和领导要求有一定的差距； （四） 在办公用品、劳保用品、食堂采购等费用支出的监督 和管理上仍需加强。 （五） 政治觉悟不够髙，党性意识不够，导致部门目前还无 1人是正式党员。 四' 2019年主要工作计划 1、 进一步提高部门业务工作的效率和质量，为景区经营决 策提供及时准确的会计信息；在加强核算职能的同时，积 极发挥财务部门的管理职能。 2、 完善生产成本报表的编制与成本费用分析。 3、 加强固定资产验收、交付、核算等工作的管理，对设备 不良资产的处理及时提出合理意见和建议。 4、 积极推动公司实行全面预算管理体系，进一步完善绩效 考核管理工作。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。2018年里，财务管理 部总的来说工作开展顺利，一定程度上取得了一点成绩；同时我 们也有有应做而未做、应做好而未做好的工作。在此，我们不断 地总结和反思，来年我们将更好履行财务人员我们在公司加强财 务管理、规范经济行为、节约经营成本方面应尽的义务与责任， 我们将不断地鞭策自己，加强学习，适应时代和企业的发展，与 各位共同进步，与公司共同成长。