公司财务通用工作计划三篇

精品文档 公司财务通用工作方案三篇 公司财务通用工作方案 一、财务工作目的与方案： 1、变动本钱的稽核。结合仓库、消费、技术三大部门确认单一产品的实际本钱及损耗; 2、应收款的管控。结合业务部门确认每家客户的信誉额度，控制发货以敦促货款的及时回收; 3、应付款的统一安排。结合采购部门确认各供给商的付款周期，除现款现货外，必须于每月日前列出付款申请方案(与供给商对账无误后)，并结合仓库库存量及消费部门方案，统一安排; 4、结合消费部门进展消费量的统计，以确认各单位的产能及效率。 5、控制增值税税负、所得税税负率在0.85%左右。 6、按月统计费用，做利润演算。 7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。 二、其他工作目的与方案 1、申报2022年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局咨询符合资质的会计事务所及联络方式，然后着手准备审计近三个年度的财务状况，并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度方案2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，咨询费用及流程，进展“投切开关”行标的申请制定 3、美国公司营业执照的联络申领; 4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，及时进展科技方案的申报; 5、方案申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品; 6、根据公司运营需要，进展ERP系统的导入以及增资等工作。 三、除目前已执行局部外，还需要特别配合处： 1、发票工程 1)招待费：抓紧销售收入的0.83%之最正确临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等工程。 2)外购零部件or无票运输等工程，或以现金支付直接帐外处理，或提供身份证以临时工工资入账。小额购物，仅承受上述工程之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不承受有明细列支工程的日用品发票或烟酒类字样的发票。 2、仓库单据 1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联采购，两联交客户(一联存根，一联对账)。供给商申请付款的，需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。 2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。 3) 4)成品入库单：从原材仓领料消费的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联消费，然后对照领料单，核算损耗。 5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联及时到财务。 3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。 公司财务通用工作方案 第一局部财务工作 一、财务根底工作 (一)、拟定核算人员配置及岗位职责 1、根据公司开展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、按照标准、精细、科学的标准，提升核算人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务核算部整体工作程度。 3、以培训带动根底工作的落实 20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员进展根底工作的培训，预计在7月份进展经营管理睬计模块进展系统培训，主要选取会计根底工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计根底工作的重要性，可以更好地开展会计工作。 (二)、会计核算管理 1、理顺专卖店现金收支、货款结算流程 为保证专卖店现金收支的平安性、合理性，防止在支付现金环节出现破绽，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，防止收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进展细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 2、加强财务指标分析^p 力度 ①按时完成月度、季度、年度的财务分析^p 报表，上报数字做到零过失。 ②20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进展分析^p 。 ③对品牌促销推广活动的投入、产出及其施行效果进展分析^p ，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 ④通过高质量的财务分析^p 为企业将来经营开展和战略决策提供重要根据。 3.落实会计档案管理制度 本部门所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行档案管理制度，将档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等; 二、财务管理工作 (一)、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管 存货是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务核算部每月对各品牌的库存盘点结果进展抽查，对有问题商品，及时发现，及时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进展考核，通过考核与监视，降低问题商品的数量，努力进步存货周转率，减少存货损失。 2、挖潜创新、开节流，加强对销售、费用的监管 ①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理; ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性; ③监视终端店销售情况，查找销售中存在的破绽，防止收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监视 针对各岗位工作的特殊性，相关人员假如变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，防止货品、钱、物损失风险。 (二)加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的监理部门，进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、标准化的管理之中; 1、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安; 第二局部：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、配合其他部门完成指定工作。 三、从公司开展的角度考虑问题，勇于创新。 公司财务通用工作方案 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、平安法、财务制度、管理制度等有关法律法规进展系统学习。 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，互相配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监视作用，对违规违纪行为起到监视智能。 3、在应收帐款上起到有效的监视作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监视，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售职责人都应有相应的监视，加大财务监视力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进展核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进展把关，为节约本钱、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进展考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 6、对前工作期间应进展有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务明晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。