石墨烯基新材料项目卓越绩效模式方案_范文

泓域咨询/石墨烯基新材料项目卓越绩效模式方案 石墨烯基新材料项目 卓越绩效模式方案 目录 一、 项目基本情况 2 二、 三大著名质量奖 4 三、 卓越绩效模式及框架 12 四、 从质量管理大师的思想理解质量管理基本原理 13 五、 质量与质量管理 23 六、 质量管理工具 26 七、 质量管理的几种常用方法 29 八、 公司概况 33 公司合并资产负债表主要数据 34 公司合并利润表主要数据 34 九、 项目投资计划 34 建设投资估算表 36 建设期利息估算表 37 流动资金估算表 38 总投资及构成一览表 40 项目投资计划与资金筹措一览表 41 十、 项目经济效益评价 42 营业收入、税金及附加和增值税估算表 42 综合总成本费用估算表 44 利润及利润分配表 46 项目投资现金流量表 48 借款还本付息计划表 50 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx（集团）有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约49.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16743.54万元，其中：建设投资13057.10万元，占项目总投资的77.98%；建设期利息151.50万元，占项目总投资的0.90%；流动资金3534.94万元，占项目总投资的21.11%。 （六）资金筹措 项目总投资16743.54万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10559.93万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6183.61万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：37200.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：29928.94万元。 3、项目达产年净利润（NP）：5318.29万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：25.19%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.18年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13146.17万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 32667.00 约49.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 51847.54 容积率1.59 1.2 基底面积 ㎡ 18620.19 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 259.56 2 总投资 万元 16743.54 2.1 建设投资 万元 13057.10 2.1.1 工程费用 万元 11544.79 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1190.54 2.1.3 预备费 万元 321.77 2.2 建设期利息 万元 151.50 2.3 流动资金 万元 3534.94 3 资金筹措 万元 16743.54 3.1 自筹资金 万元 10559.93 3.2 银行贷款 万元 6183.61 4 营业收入 万元 37200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 29928.94 "" 6 利润总额 万元 7091.05 "" 7 净利润 万元 5318.29 "" 8 所得税 万元 1772.76 "" 9 增值税 万元 1500.11 "" 10 税金及附加 万元 180.01 "" 11 纳税总额 万元 3452.88 "" 12 工业增加值 万元 11705.84 "" 13 盈亏平衡点 万元 13146.17 产值 14 回收期 年 5.18 含建设期12个月 15 财务内部收益率 25.19% 所得税后 16 财务净现值 万元 9903.51 所得税后 二、 三大著名质量奖 在全世界所有国家质量奖中，最为著名、影响最大的当属日本戴明质量奖、美国鲍德里奇奖和欧洲质量管理基金会卓越奖，这三大质量奖被称为卓越绩效模式的典型代表和经济奇迹的助推器。 1、日本戴明奖 为了纪念戴明博士对日本人民的友情和对当时正处于幼年期的日本工业的持续发展所做出的重要贡献，1951年，日本国家质量最高奖——戴明奖设立。 （1）戴明奖的种类 戴明奖分为以下三类。 1）戴明奖。戴明奖授予在质量管理的研究、统计方法在质量控制中的应用以及TQM推广等方面做出突出贡献的个人。 2）戴明应用奖。戴明应用奖授予在规定年限内通过应用TQM而取得与众不同的改进的组织或部门。自1984年开始，其他国家的组织或部门也可以申请戴明应用奖。 3）戴明控制奖。戴明控制奖授予在规定的年限内通过应用TQM中的质量控制和质量管理方法而取得了与众不同的改进效果的组织的某一个部门。 （2）戴明奖的评审标准 戴明奖（应用奖）包括10个考察项目。每个考察项目又进一步细分为数目不等的检查点。 2、美国鲍德里奇奖 1987年8月20日，美国总统里根签署了国会通过的美国100—107号公共法案《马尔科姆•鲍德里奇国家质量改进法》。依据该法案，设立鲍德里奇奖，用以表彰美国在TQM和提高竞争力方面做出杰出贡献的企业。美国国家质量奖以鲍德里奇的名字命名是为了表彰鲍德里奇在促进美国国家质量管理的改进和提高上所做出的突出贡献。 （1）鲍德里奇奖的评审标准 鲍德里奇奖从7个方面对组织进行评审，即领导作用，战略规划，对顾客和市场的关注，测量、分析和知识管理，对人力资源的关注，过程管理，经营结果。这7个方面相互联系形成了一个框架。这一框架就是后来被广泛应用的卓越绩效模式框架。 对上述7个方面，评价的具体内容如下。 1）领导作用：检查高层管理的各项能力以及组织社会责任的定位及履行措施。 2）战略规划：检查组织战略的定位以及重大决策的实施。 3）对顾客和市场的关注：检查组织对顾客需求的定义以及与客户建立关系的方式。 4）测量、分析和知识管理：检查组织为了对关键的组织流程和组织绩效提供支持而管理、有效利用、分析和改进数据和信息的方式。 5）对人力资源的关注：检查组织促进其成员充分拓展其潜能并激励他们调整到与组织目标相一致的轨道上的方式。 6）过程管理：检查组织的运营和支持等各个关键流程的设计、管理和改进。 7）经营结果：检查组织的各关键业务领域的绩效和改进措施，以及客户满意程度、财务和市场表现、人力资源表现、供应商和合作伙伴表现、运营表现、公共和社会责任。此外，还检查组织与其竞争对手关系的处理。 （2）鲍德里奇奖的实施 鲍德里奇奖的评审和奖励由美国商务部负责，具体管理机构是美国国家标准和技术研究院。美国质量协会协助NIST从事对申请者的评审、准备相关文件和具体政策以及各类信息的发布等工作。 鲍德里奇奖的评奖过程包括自我评审与申请、专家评审、信息反馈、奖励与经验推广四大阶段。 1）自我评审与申请。各类组织可以根据公开发布的标准进行自评。完成自评工作后，如果组织希望获得该奖项，可以向NIST提出申请，接受评审委员会的严格审查。在提交的申报材料中应着重说明所取得的卓越绩效。 2）专家评审。所提交的申报材料由鲍德里奇奖评审部门的专家进行审查和评定。评审分为4个步骤： •第一步由评审部至少5位专家对申报材料进行独立的审查和评定； •第二步对第一步评分高的申请单位进行一致性审查和评定； •第三步对第二步评分高的申请单位进行现场考察； •第四步由仲裁委员会最终评审，推荐获奖者名单。 3）信息反馈 在评审结束后，每一个申报单位都会收到评审部门的反馈报告。报告由评审部门的美国高级专家签署评定意见。反馈报告根据评定准则逐项列出申请者的强项和需要改进的薄弱环节。反馈报告是申请单位改进业绩的指南，也是未能获得奖励者继续申请该奖项的一个重要指南。 4）奖励与经验推广 获奖单位可以公开发布获奖信息或通过媒体宣传所获得的奖项。获奖者要与其他美国机构分享其取得成功业绩的经验，但不要求分享其专利信息。分享经验的主要途径是美国一年一度的追求卓越大会。 3、欧洲质量管理基金会卓越奖 日本戴明奖和美国鲍德里奇奖在推动和改进制造业和服务业方面所取得的质量成效使欧洲企业管理者有所感悟。他们认为欧洲有必要建立一个能与之相娘美的欧洲质量改进的框架。当时任欧盟委员会主席的雅克，戴勒指出：“为了企业的成功，为了企业竞争的成功，我们必须为质量而战。”1990年，在欧洲质量组织和欧盟委员会的支持下，EFQM开始策划欧洲质量奖。1991年10月在法国巴黎召开的EFQM年度论坛上，由欧盟委员会副主席马丁•本格曼正式提出设立欧洲质量奖（EuropeanQualityAward，EQA），以表彰卓越的企业，并帮助所有申请者追求卓越。1992年，由西班牙国王首次向获奖者颁发了欧洲质量奖。自此，每年颁发一次。欧洲质量奖现更名为欧洲质量管理基金会卓越奖。 （1）欧洲质量管理基金会卓越奖的奖励范围及颁奖类别 申请欧洲质量管理基金会卓越奖的组织可以分为4类：大企业、公司运营部门、公共组织和中小型企业。前三类申请者要具备以下4个基本条件： •雇员不少于250人； •至少有50%的活动已经在欧洲运营了5年以上； •前3年内申请者没有获得欧洲质量管理基金会卓越奖； •同年同一母公司，其独立运营分部申请者不得超过3家。 （2）欧洲质量管理基金会卓越奖的评审标准 欧洲质量管理基金会卓越奖从手段和结果两大方面对组织进行评审。欧洲质量管理基金会卓越奖的总分为1000分，手段和结果各占500分。 1）手段标准 欧洲质量管理基金会卓越奖从5个要素来评审组织手段的有效性，即领导作用（100分）、人员（90分）、方针与战略（80分）、资源（90分）、过程（140分）。从手段上可以评审组织做了什么。 •领导作用要素考察领导者如何促成任务和远景目标的实现，如何制定长期成功所需要的战略，并通过适当的行动和行为予以实施； •人员要素考察组织如何在个人、团体和组织高层上管理、开发和释放员工的知识和潜能，如何制订活动计划来支持方针与策略和过程的有效运行； •方针与战略要素考察组织如何通过明确的战略，并由相关的方针、计划、目的和过程支持，来实现组织的使命和远景目标； •资源要素考察组织如何计划和管理其外部合作关系和资源来支持其方针与战略以及过程的有效运行； •过程要素考察组织如何设计、管理和改进其过程来支持方针与战略，使顾客和其他受益者满意。 2）结果标准 欧洲质量管理基金会卓越奖从4个要素来评审组织结果的有效性，即人员结果（90分）、顾客满意（200分）、社会结果（60分）、经营绩效（150分）。从结果上可以评审组织获得了什么。 •人员结果要素考察就员工而言，组织取得了什么成果； •顾客满意要素考察就顾客而言，组织取得了什么成果； •社会结果要素考察就地区、国家和国际社会而言，组织取得了什么成果； •经营绩效要素考察就企业经营而言，组织取得了什么成果。 （1）欧洲质量管理基金会卓越奖的评审过程 1）自我评估并提交申请 申请者首先根据评审标准自我评估，然后在每年的2月或3月以申请文件的形式将评估结果提交给欧洲质量管理基金会。 2）专家评审并选出入围者 评审委员会的评审小组对申请者的申请文件进行审查，然后评分选出入围者。 3）现场考核 被选出的入围者将接受现场考核。现场考核由以前获奖者的代表和欧盟委员会、欧洲质量管理基金会以及欧洲质量管理组织的代表执行。他们将对申请文件的内容和不确切的地方进行现场验证。现场考核对申请者而言是学习卓越模式的好机会。 4）选