MBBR一体化设备项目工程组织与管理手册（参考）

泓域/MBBR一体化设备项目工程组织与管理手册 MBBR一体化设备项目 工程组织与管理手册 xxx（集团）有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 产业环境分析 5 三、 污水处理行业发展趋势 8 四、 必要性分析 8 五、 项目团队能力培育 9 六、 项目团队考核 19 七、 团队组织计划 24 八、 制定组织计划要注意的问题 28 九、 工程项目健康、安全与环境管理的含义 31 十、 工程项目职业健康安全管理相关规定 33 十一、 应急预案和事故处理 53 十二、 工程项目前期阶段的安全管理 55 十三、 公司简介 61 十四、 经济效益及财务分析 62 营业收入、税金及附加和增值税估算表 63 综合总成本费用估算表 64 利润及利润分配表 66 项目投资现金流量表 68 借款还本付息计划表 71 十五、 项目实施进度计划 72 项目实施进度计划一览表 72 十六、 项目投资分析 73 建设投资估算表 75 建设期利息估算表 76 流动资金估算表 77 总投资及构成一览表 79 项目投资计划与资金筹措一览表 80 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx（集团）有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx（待定）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx（待定），占地面积约73.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27533.74万元，其中：建设投资21632.26万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息218.37万元，占项目总投资的0.79%；流动资金5683.11万元，占项目总投资的20.64%。 （六）资金筹措 项目总投资27533.74万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）18620.60万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8913.14万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：49900.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：41692.99万元。 3、项目达产年净利润（NP）：5989.39万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：14.42%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.50年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20362.33万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 48667.00 约73.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 82390.67 容积率1.69 1.2 基底面积 ㎡ 30660.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 289.05 2 总投资 万元 27533.74 2.1 建设投资 万元 21632.26 2.1.1 工程费用 万元 18793.14 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2241.96 2.1.3 预备费 万元 597.16 2.2 建设期利息 万元 218.37 2.3 流动资金 万元 5683.11 3 资金筹措 万元 27533.74 3.1 自筹资金 万元 18620.60 3.2 银行贷款 万元 8913.14 4 营业收入 万元 49900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 41692.99 "" 6 利润总额 万元 7985.85 "" 7 净利润 万元 5989.39 "" 8 所得税 万元 1996.46 "" 9 增值税 万元 1842.98 "" 10 税金及附加 万元 221.16 "" 11 纳税总额 万元 4060.60 "" 12 工业增加值 万元 14471.55 "" 13 盈亏平衡点 万元 20362.33 产值 14 回收期 年 6.50 含建设期12个月 15 财务内部收益率 14.42% 所得税后 16 财务净现值 万元 451.75 所得税后 二、 产业环境分析 ——经济综合实力显著增强。经济保持中高速增长，提前实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。地区生产总值达到10万亿元左右（2015年价，下同），年均增长7.5%左右，居民收入增长与经济增长同步。供给侧结构性改革和经济转型升级取得明显成效，发展质量和效益显著提升，全员劳动生产率比2015年提高40%左右。 ——创新型省份建设取得重要突破。自主创新能力显著增强，主要创新指标达到创新型国家和地区中等以上水平，具有全球影响力的产业科技创新中心框架体系基本形成，大众创业万众创新体制机制更加健全，苏南国家自主创新示范区建设取得重大成果。全省研发经费支出占GDP比重提高到2.8%左右，科技进步贡献率提高到65%以上，人才资源总量达1400万人。 ——产业国际竞争力大幅提升。产业迈向中高端水平取得显著成效，战略性新兴产业加快发展，新产业新业态不断成长，具有国际竞争力的先进制造业基地建设取得重大进展，现代服务业贡献份额和发展水平显著提升，农业现代化建设走在全国前列。服务业增加值占比达到53%左右，高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%左右。 ——城乡区域发展更加协调。全面完成国家新型城镇化综合试点任务，新型城镇化和城乡发展一体化质量明显提升，城镇化战略格局和生产力布局更趋合理，以城市群为主体形态的城镇体系更加完善，城市规划、建设和管理水平全面提升，户籍人口城镇化率达到67%。新的区域和次区域增长极加快形成，南京江北新区建设在国家级新区中脱颖而出。区域发展差距进一步缩小，苏中和苏北地区生产总值占全省比重提高2.5个百分点左右。现代基础设施体系基本形成。 ——改革开放进一步深化。重要领域和关键环节改革取得实质性进展，体制机制更加完善，在全面深化改革中走在前列。企业、城市、人才国际化水平进一步提高，全方位开放新格局、开放型经济新体制、对内对外开放新优势加快形成，对外投资中方协议额力争实现倍增，保持开放型经济领先优势。 ——人民生活水平和质量普遍提高。在“七个更”上取得更大进展，人民群众更多更公平地分享改革发展成果。城乡居民收入持续增长，中等收入人口比重上升，收入差距进一步缩小。居民消费价格总水平保持基本稳定。社会就业更加充分，创业致富蔚然成风，劳动关系更加和谐，城镇登记失业率控制在4%以内，五年城镇新增就业500万人。实现省域教育总体现代化，高等教育毛入学率达到60%。形成更加公平更可持续的社会保障制度，城乡基本社会保险覆盖率超过98%。现代医疗卫生体系和“健康江苏”建设取得重要进展，居民健康主要指标达到国际先进水平。推动住有所居向住有宜居迈进。建成更加完善的养老服务体系，每千人老年人口养老床位数达到40张以上。 ——生态环境质量明显改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升，实现生态省建设目标。能源资源开发利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险防范体系更加健全，完成国家下达的耕地保护任务，逐步实施建设用地减量化，单位GDP占用建设用地下降27%。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。城乡生态环境和人居环境显著改善。绿色江苏建设深入推进，生态产品供给持续增加。生态文明制度体系更加健全，全社会环境意识显著增强。 三、 污水处理行业发展趋势 我国污水处理行业经过30年的发展，目前已初具一定规模。污水处理工艺经过历次革新升级，现有工艺在出水质量上已基本满足国家处理要求。目前我国的污水处理工艺还是普遍存在占地大、能耗高、投资大、稳定性差等弊端，且随着人民对用水质量的日益提高，国家对污水处理的出水要求亦是越来越高，污水处理工艺也将进一步发展以满足人民对洁净水质的要求。 四、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 五、 项目团队能力培育 (一）项目团队能力培育目的 项目团队能力的培育包括两个方面：一是提高项目参与者个人的贡献力；二是提高项目团队整体能力。个人能力在管理和技术方面的提高是项目团队发展的基础。为了使项目团队能力满足项目要求，团队作为一个完整的整体来开发是项目团队实现预定目标的关键。 (二）项目团队能力培育方法 团队能力内容很广泛，不但包括项目工作中所需的各种专业技术能力，团队成员的应变能力、克服困难的能力，成员间协调与配合的能力，还有团队成员特别是项目中的各专业或子项负责人的管理与领导能力，以及自我提高和独立解决问题的能力等。团队发展的技巧与方法就是为提高项目团队整体及其成员这些能力而总结出来的途径与手段。 1.改善环境 工作环境是指团队成员工作地点的周围情况和工作条件。工作环境可以影响团队成员能力的发挥与调动。一个良好的工作环境可以使团队成员有良好、健康的工作热情，可以使人产生工作的愿望，是使团队保持和发展工作动力的一个很重要的方面。因此，作为团队的负责人应注意通过改善团队的工作环境来提高团队的整体工作质量与效率，特别是对于工作周期较长的项目。 2.培训 培训包括为提高项目团队技能、知识和能力而设计的所有活动。项目培训可以是正式的，具体方法包括：讲授法、会议法、小组讨论法、角色扮演法、行动学习法、案例研究法、游戏活动法及敏感性训练法等。 工程项目管理中对团队成员的培训，相对于单位人力资源部门的培训而言要简单一些，但更为实用，主要分为工作初期培训与工作中培训。 1)项目开展初期的培训 在项目工作正式开展前，项目经理要通过不同的方式对项目团队成员进行短期培训。这种培训可能是几天，也可能是几小时。培训的目的主要是解决对项目的认识、项目的工作方法、工作要求、工作计划、相互分工、如何相互合作等。具体的培训时间、工作量和培训内容等要根据项目的具体情况酌定。这种工作前培训的负责人一般是项目经理，有时也请项目委托方进行必要的说明与讲解。对于新手的培训还要安排一些基础知识及工作要求方面的内容。 2)项目工作中的培训 项目工作中的培训是指在项目进行当中针对工作中遇到的问题而进行的短期而富有针对性的培训。这种培训的主讲人往往是请来的专家，也可能是团队内部成员。比如对一项新技术的培训、对某一思维方式的培训等。对于这种工作中的项目培训要注重实际成效，切忌只讲形式、不求效果，否则不但增加项目费用支出，还可能对项目团队文化与团队精神的形成产生不利的影响，进而影响项目工作效率和项目的工作质量。 3)人员配合训练 人员配合训练是为了加快团队成员之间的了解，提高团队之间的默契性、互动性及协调能力而设计和组织的训练性活动。例如将全部或大部分项目团队成员放在同一个不具备基本生活条件的自然地点，让他们自己去安排生活，在特殊环境下学会相互依存和相互适应，或想办法去改善生活条件等等，以提高作为一个团队整体的行动能力。 ⑧升展团队建设性活动 开展项目团队建设性活动是指以提高项目团队的能力而设计和组织的，让团队成员通过参与使能力得以提高的团队活动。这种团队建设性活动有很多，包括为改进项目团队的管理而设计的活动，为改进项目团队完成能力而专门设计的活动，为提高项目团队成员有关基本知识水平而组织的一些活动等等。团队建设性活动还可以结合团队的实际工作进行，例如，让项目团队