车载部件产品项目生产服务设施选址与布置分析

泓域/车载部件产品项目生产服务设施选址与布置分析 车载部件产品项目 生产服务设施选址与布置分析 xxx投资管理公司 目录 一、 产业环境分析 3 二、 智能交通行业与上下游的关联性 4 三、 必要性分析 5 四、 项目简介 5 五、 设施选址 9 六、 设施的布置 12 七、 管理的定义 14 八、 管理的任务 15 九、 计划职能 16 十、 领导职能 16 十一、 目标管理的内容 17 十二、 目标管理对企业的贡献 19 十三、 制造性生产 21 十四、 服务性生产 23 十五、 项目经济效益分析 25 营业收入、税金及附加和增值税估算表 25 综合总成本费用估算表 27 利润及利润分配表 28 项目投资现金流量表 31 借款还本付息计划表 33 十六、 进度规划方案 34 项目实施进度计划一览表 34 一、 产业环境分析 坚持把创新摆在发展全局的核心位置，把发展基点放在创新上，推动科技、要素、产业、产品、组织、管理、品牌、业态、商业模式全面创新，破除制约创新发展的体制机制障碍，发挥创新对拉动经济增长、推进结构优化、促进动力转换的乘数效应，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。 （一）实施创新驱动发展战略。发挥科技创新在全面创新中的引领作用，促进经济增长由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。 （二）加强创新能力建设。坚持以企业为主体、平台为支撑、市场为导向、政策为保障，完善产学研用相结合的区域创新体系。 （三）拓展发展新空间。以优化空间结构、推进集中发展、增强承载能力为重点，挖掘区域发展潜能，激发区域经济活力。 （四）构建产业新体系。紧扣重点领域和关键环节，推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化。 （五）推进金融创新。发展银行、保险、期货、证券、基金、信托和租赁等金融业，运用多层次资本市场，提升金融对实体经济的支撑能力。 （六）发展互联网经济。把握新一代信息技术创新变革的重大机遇，推动工业化与信息化深度融合，促进信息网络技术全方位应用。 （七）构建发展新体制。加快形成有利于经济发展的市场环境、产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制。 二、 智能交通行业与上下游的关联性 所处行业上游主要为电子元器件类、光源类、金属类、线路板类等行业，下游为国内主流客车生产厂商。 1、上游行业与智能交通行业的关联性及其影响 本行业的上游主要包括电子元器件类、光源类、金属类、线路板类等，其价格变化直接影响产品的采购成本。原材料及零部件市场是充分竞争市场，生产厂家众多、来源广泛、价格透明、采购便捷，原材料采购不会影响到的正常生产。 2、下游行业与智能交通行业的关联性及其影响 （1）智能交通行业下游主要是客车生产厂商 随着汽车工业的不断发展及技术进步，车载智能化、新能源汽车为代表的新技术更新换代，相关行业技术开发能力及生产能力的提升都将会对本行业产生长远影响。下游客车生产厂商的发展将推动本行业技术升级，扩大本行业产品的市场需求。 （2）近年来我国新能源汽车行业发展迅速 2015年我国已成为全球新能源汽车最大市场，2018年销量125．62万辆，处于世界领先水平。根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，对新能源汽车产业发展目标为：到2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过500万辆，按此发展目标计算，2020年新能源汽车销量有望达到120万辆，未来几年中国新能源汽车的市场规模将有望超过400万辆；2016年至2018年，全国新能源公交客车的销量分别为7．77万辆、7．86万辆及8．82万辆，呈现上升趋势，行业发展前景广阔。 与此同时，国家也相继颁布《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》及《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》等相关制度规定，本行业企业须根据下游行业调整自身产品标准。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx投资管理公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx，占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积27333.00㎡（折合约41.00亩），预计场区规划总建筑面积38976.07㎡。其中：主体工程27077.72㎡，仓储工程4412.20㎡，行政办公及生活服务设施4120.91㎡，公共工程3365.24㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 智能公交系统的定义明确指出要将信息技术、通信技术、自动控制技术、计算机技术以及网络技术等有效且综合地运用于整个交通运输管理体系，这一方面说明智能公交系统包含了大量的技术，另一方面这些技术还必须综合利用，而不是简单的叠加，技术与技术之间有很好的分工协作，才能实现一个大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的交通运输综合管理和控制系统。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14665.37万元，其中：建设投资11787.35万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息140.92万元，占项目总投资的0.96%；流动资金2737.10万元，占项目总投资的18.66%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资11787.35万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10322.12万元，工程建设其他费用1149.44万元，预备费315.79万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入32900.00万元，综合总成本费用26919.71万元，纳税总额2875.21万元，净利润4371.26万元，财务内部收益率22.62%，财务净现值5361.36万元，全部投资回收期5.43年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 27333.00 约41.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 38976.07 容积率1.43 1.2 基底面积 ㎡ 15579.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 278.86 2 总投资 万元 14665.37 2.1 建设投资 万元 11787.35 2.1.1 工程费用 万元 10322.12 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1149.44 2.1.3 预备费 万元 315.79 2.2 建设期利息 万元 140.92 2.3 流动资金 万元 2737.10 3 资金筹措 万元 14665.37 3.1 自筹资金 万元 8913.46 3.2 银行贷款 万元 5751.91 4 营业收入 万元 32900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 26919.71 "" 6 利润总额 万元 5828.35 "" 7 净利润 万元 4371.26 "" 8 所得税 万元 1457.09 "" 9 增值税 万元 1266.18 "" 10 税金及附加 万元 151.94 "" 11 纳税总额 万元 2875.21 "" 12 工业增加值 万元 9934.20 "" 13 盈亏平衡点 万元 12167.20 产值 14 回收期 年 5.43 含建设期12个月 15 财务内部收益率 22.62% 所得税后 16 财务净现值 万元 5361.36 所得税后 五、 设施选址 设施选址在企业运作管理中具有十分重要的地位。设施选址直接关系到设施建设的投资和建设的速度，同时在很大程度上也决定了所提供的产品和服务的成本，从而影响整个企业的经济效益。错误的选址决策无论对制造型企业还是服务型企业都意味着高昂的代价，因为在错误时间、错误地点选址决策会进一步导致错误的能力规划或者错误的流程选择，从而给企业带来无法弥补的损失。 （一）设施选址的影响因素 影响选址的因素很多，这些因素主要包括：政治因素、经济因素、社会因素和自然环境。 1.政治因素 政治因素是选址首要关注的因素。政治局面的稳定、法律是否健全等直接关系到企业投资的资本权益能否得到保障。 2.经济因素 在经济因素中，原材料的可供应性、交通的便利程度、能源供应的可靠性、与终端市场的接近程度、人力资源的可获得性以及周围商业环境的氛围等都是必须考虑的因素。 3.社会因素 在社会因素中，必须考虑当地居民的宗教文化信仰和风俗习惯。除此之外，还应该考虑当地的社区环境、环境保护以及科学技术环境等。 4.自然环境 在自然环境中，不仅要考虑温度、湿度等气候条件，而且还要考虑水资源条件，特别是对于耗水量大的企业，如造纸厂、发电厂、钢铁厂等。 （二）设施选址方案的评估方法 影响设施选址的因素众多，关系也非常复杂，因此必须对拟订的选址方案进行综合评价分析。在常用的综合评价方法中，既有定性分析方法也有定量分析方法。一般最常用的是因素分析法和重心法。 1.因素分析法 这是一种把非常复杂的问题转换为易于理解的问题的简单方法，在选址方案选择中应用相当广泛。因素分析法的使用一般采用如下步骤：①列出与选址有关的各种因素；②评价各因素之间的重要程度，赋权重；③对各种备选地址的各种因素进行评分；④将每个因素的评分值与其权重相乘，计算出每个因素的加权分值；⑤累计每个备选地址的所有因素的加权分值，计算出每个备选地址的总分；⑥选择总分最高的备选地址作为最优方案。 2.重心法 重心法是一种定量方法，一般用于单个设施的最优位置决策。使用该方法的前提是现有设施的位置以及它们之间要运输的货物量（或者运输费用）能够定量表达。该方法常用于制造型企业的制造厂与配送设施的相对位置以及服务型企业的配送中心、零售店等选址决策。 六、 设施的布置 （一）设施布置的类型 设施布置一般有四种类型：工艺原则布置、产品原则布置、成组技术和固定布置。 1.工艺原则布置 这是指将相似的设备或功能集中放在一起，完成相同工艺加工任务。例如，将所有的车床放在一个地方，将所有的铁床放在另一个地方，等等。同样地，医院一般也是采用工艺原则布置的典型，医院每个科室能完成特定的医疗服务，如产房和加护病房，等等。 2.产品原则布置 这是一种根据产品制造的步骤来安排设备或工作过程的方式，最常见的如流水