电子信息公交站台公司绩效指标分析

泓域/电子信息公交站台公司绩效指标分析 电子信息公交站台公司 绩效指标分析 目录 一、 公司简介 1 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目基本情况 3 三、 确定关键绩效指标的方法 11 四、 KPI的实例分析 12 五、 标杆管理的实施 13 六、 标杆管理的含义 15 七、 平衡计分卡在应用过程中应注意的问题 17 八、 平衡计分卡的特点与功能 20 九、 组织机构、人力资源分析 23 劳动定员一览表 24 十、 发展规划 25 十一、 项目风险分析 33 十二、 项目风险对策 35 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx投资管理公司 2、法定代表人：郝xx 3、注册资本：800万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-7-23 7、营业期限：2013-7-23至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 12226.30 9781.04 9169.72 负债总额 6437.93 5150.34 4828.45 股东权益合计 5788.37 4630.70 4341.28 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 23428.41 18742.73 17571.31 营业利润 4455.94 3564.75 3341.95 利润总额 3646.59 2917.27 2734.94 净利润 2734.94 2133.25 1969.16 归属于母公司所有者的净利润 2734.94 2133.25 1969.16 二、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx投资管理公司 （二）项目联系人 郝xx （三）项目建设单位概况 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 伴随着城市的不断发展扩大，城市交通拥堵、公交运力不足和交通运量激增之间的矛盾日益突出。据交通运输部统计，截至2018年年底全国共有城市公共汽运营线路总长度119．9万公里，全国快速公交系统运营线路总长度5，119．3公里，公交专用车道12，850．2公里。随着互联网的广泛应用，地方纷纷期望通过互联网的加入打造智能交通从而解决城市交通难题。传统模式下，公交车的调度、排班依靠人工管理，不能实时更新车辆信息，不能根据实时路况对车辆进行调度，因而很容易造成局部运力不足，局部运力闲置，而且手工记录的方式工作量大、准确性差不利于运营数据采集和处理。随着第四代通信技术的广泛应用，互联网可以实现高速信息传输，通过GPS/北斗定位系统、车辆监控系统、高速通信技术等实时反馈车辆运行情况，优化车辆调度，及时安排车辆运营，提高工作效率，同时通过智能化、信息化、图像识别及人工智能技术，实现城市公交线路优化，安全辅助驾驶、司机行为管理、客流统计及分析、故障预警、远程控制等功能，提高城市公交的安全性、便利性及舒适度。 近年来，国家先后颁布了《关于城市优化发展公共交通的指导意见》、《交通运输行业智能交通发展战略（2012―2020年）》、《关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》等产业政策，明确支持智能交通的研发和应用。《十三五现代综合交通运输体系发展规划》中明确提出，选取公路路段和中心城市，在公交智能控制、营运车辆智能协同、安全辅助驾驶等领域展开示范工程，应用高精度定位、先进传感、移动互联、智能控制等技术，提升交通调度指挥、运输组织、运营管理、安全应急、车路协同等领域智能化水平。十三五期间，中国智能公交行业将步入飞速发展时期，国家将大力投入资金发展公共交通，经过近几年大城市在智能公交建设方面的摸索，智能公交建设的技术和经验已经趋于成熟化，为推动全国城市智能公交建设奠定了基础。 截至2018年年底，全国共有城市公共汽电车辆67．34万辆，年客运量超过700亿人次，城市交通管理一体化基本实现。截止到2017年底，全国先后完成36个试点城市公共交通智能化应用示范工程建设任务。根据中国智能交通协会数据，2017年中国城市智能公交系统与设备市场在过去五年，市场规模呈现快速增长状态。智能公交系统通过有效的数据管理和分析能力，实现实时系统状态查询、历史数据分析服务，支持决策者制定交通发展政策及规划的宏观信息分析等功能，从而保障公共交通日常运营的高效管理运营。此外，随着互联网+应用不断加强，手机APP、电子站牌等稳步推进，各地还创新推出了定制公交、商务快巴、社区巴士等特色服务，较好地满足人民群众出行需求。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积89619.74㎡，其中：主体工程53797.65㎡，仓储工程17357.95㎡，行政办公及生活服务设施8144.27㎡，公共工程10319.87㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27592.81万元，其中：建设投资21717.24万元，占项目总投资的78.71%；建设期利息565.55万元，占项目总投资的2.05%；流动资金5310.02万元，占项目总投资的19.24%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21717.24万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19395.81万元，工程建设其他费用1728.30万元，预备费593.13万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资27592.81万元，其中申请银行长期贷款11541.81万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：53000.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：42785.32万元。 3、净利润（NP）：7462.85万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.08年。 5、财务内部收益率：19.93%。 6、财务净现值：7334.94万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 44667.00 约67.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 89619.74 容积率2.01 1.2 基底面积 ㎡ 28586.88 建筑系数64.00% 1.3 投资强度 万元/亩 321.64 2 总投资 万元 27592.81 2.1 建设投资 万元 21717.24 2.1.1 工程费用 万元 19395.81 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1728.30 2.1.3 预备费 万元 593.13 2.2 建设期利息 万元 565.55 2.3 流动资金 万元 5310.02 3 资金筹措 万元 27592.81 3.1 自筹资金 万元 16051.00 3.2 银行贷款 万元 11541.81 4 营业收入 万元 53000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 42785.32 "" 6 利润总额 万元 9950.46 "" 7 净利润 万元 7462.85 "" 8 所得税 万元 2487.61 "" 9 增值税 万元 2201.83 "" 10 税金及附加 万元 264.22 "" 11 纳税总额 万元 4953.66 "" 12 工业增加值 万元 16794.50 "" 13 盈亏平衡点 万元 22480.76 产值 14 回收期 年 6.08 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.93% 所得税后 16 财务净现值 万元 7334.94 所得税后 三、 确定关键绩效指标的方法 （一）选择关键绩效指标的途径与标准 1、关键绩效指标的选择途径提取KPI的途径，可以从以下三个方面获取： （1）组织的战略目标。首先根据组织的总体战略目标制定出部门的工作目标，再将部门的工作目标分解到每个岗位，与之相对应的KPI也是由组织层面的KP1